Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória geral de melhoria na eficiência operacional e utilização de ativos ao longo do período avaliado, com algumas nuances no último ano.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Observa-se um aumento consistente neste índice de 2020 a 2023, indicando uma crescente capacidade de gerar receita a partir dos ativos fixos. Contudo, em 2024 e 2025, o índice apresenta uma ligeira diminuição, sugerindo uma possível desaceleração na utilização desses ativos para gerar vendas.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)

A tendência é similar ao índice de giro líquido do ativo fixo, com um crescimento de 2020 a 2023. A estabilização em 2023 e a subsequente queda em 2024 e 2025 refletem o mesmo padrão de potencial desaceleração na eficiência da utilização dos ativos, considerando também os ativos de locação e direitos de uso.

Índice de giro total dos ativos

Este índice demonstra um aumento constante e significativo ao longo de todo o período analisado. O crescimento contínuo indica uma melhoria na eficiência com que a empresa utiliza todos os seus ativos para gerar receita, com um ritmo de crescimento ligeiramente mais acelerado nos últimos dois anos.

Índice de giro do patrimônio líquido

O índice de giro do patrimônio líquido apresenta um aumento de 2020 a 2024, indicando uma maior capacidade de gerar receita a partir do capital próprio investido. Em 2025, o índice diminui ligeiramente, o que pode indicar uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas, ou uma mudança na composição do patrimônio líquido.

Em resumo, a empresa demonstra uma tendência positiva na utilização de seus ativos para gerar receita, com um aumento geral na eficiência operacional. No entanto, a leve diminuição em alguns indicadores nos anos mais recentes sugere a necessidade de monitoramento para identificar possíveis causas e implementar medidas corretivas, se necessário.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências consistentes em diversas áreas. Observa-se um crescimento contínuo nas receitas ao longo do período analisado, iniciando em 65388 unidades monetárias em 2020 e atingindo 94425 unidades monetárias em 2025. Este aumento indica uma expansão da atividade principal da entidade.

A receita proveniente de parques, resorts e outros bens, incluindo ativos de direitos de uso de locação financeira, também demonstra uma trajetória ascendente. Partindo de 32439 unidades monetárias em 2020, alcança 41476 unidades monetárias em 2025. Este segmento específico contribui significativamente para o desempenho geral, com um crescimento constante ao longo dos anos.

O índice de giro líquido do ativo fixo apresenta uma dinâmica mais complexa. Em 2020, o índice é de 2.02, aumentando para 2.52 em 2022. Contudo, nos anos subsequentes, observa-se uma ligeira diminuição, atingindo 2.28 em 2025. Esta flutuação sugere variações na eficiência com que os ativos fixos são utilizados para gerar receita, com um pico em 2022 seguido por uma estabilização em um patamar ligeiramente inferior.

Receitas

Apresentam crescimento constante ao longo do período, indicando expansão da atividade.

Parques, resorts e outros bens

Demonstram crescimento consistente, contribuindo significativamente para as receitas totais.

Índice de giro líquido do ativo fixo

Apresenta aumento até 2022, seguido por uma ligeira diminuição, sugerindo variações na eficiência do uso dos ativos fixos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente nas receitas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo a partir de 65388 unidades monetárias em 2020, atingindo 94425 unidades monetárias em 2025.

A receita proveniente de parques, resorts e outros bens, incluindo ativos de direito de uso de arrendamento financeiro, também apresenta uma tendência de alta. Iniciando em 36126 unidades monetárias em 2020, essa receita alcança 44646 unidades monetárias em 2025, indicando um desempenho robusto neste segmento.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo

O rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo demonstra uma elevação de 1.81 em 2020 para 2.25 em 2022 e 2023, sugerindo uma utilização mais eficiente dos ativos para gerar receita. Contudo, observa-se uma ligeira diminuição para 2.11 em 2025, o que pode indicar uma desaceleração no crescimento da receita em relação ao investimento em ativos fixos ou uma mudança na composição dos ativos.

Em resumo, os dados indicam um crescimento geral positivo nas receitas e no desempenho do segmento de parques, resorts e outros bens. A evolução do rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo sugere uma eficiência crescente na utilização dos ativos, embora a recente diminuição mereça acompanhamento para identificar suas causas subjacentes.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento nas receitas ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, partindo de 65388 unidades monetárias em 2020 para atingir 94425 unidades monetárias em 2025.

Em relação aos ativos totais, a empresa apresentou um padrão de estabilidade inicial, com valores em torno de 203600 unidades monetárias entre 2021 e 2023. Contudo, registra-se uma ligeira diminuição nos anos de 2024 e 2025, com os ativos totais atingindo 197514 unidades monetárias.

Índice de giro total dos ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou uma tendência de alta constante. Iniciando em 0.32 em 2020, o indicador alcançou 0.48 em 2025. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receitas ao longo do tempo.

A combinação do crescimento das receitas com o aumento do índice de giro dos ativos indica uma otimização na gestão dos recursos da empresa. A estabilidade seguida de uma leve redução nos ativos totais pode refletir estratégias de desalavancagem ou reavaliação de ativos, necessitando de análise complementar para determinar a causa e o impacto.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências consistentes em diversas métricas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento contínuo nas receitas, com um aumento de aproximadamente 44,7% entre 2020 e 2025. A taxa de crescimento das receitas diminuiu ligeiramente entre 2023 e 2024, mas manteve-se positiva.

O patrimônio líquido também demonstra uma trajetória ascendente, registrando um aumento de cerca de 31,6% entre 2020 e 2025. Este crescimento, embora consistente, é ligeiramente inferior ao observado nas receitas, indicando uma possível mudança na estrutura de capital ou na rentabilidade sobre o patrimônio líquido.

Receitas

As receitas apresentaram um aumento constante ao longo dos anos, passando de 65.388 milhões de dólares em 2020 para 94.425 milhões de dólares em 2025. O ano com maior crescimento percentual foi 2022.

Total do patrimônio líquido da Disney

O patrimônio líquido aumentou de 83.583 milhões de dólares em 2020 para 109.869 milhões de dólares em 2025. O crescimento foi mais expressivo entre 2020 e 2022, desacelerando nos anos subsequentes.

O índice de giro do patrimônio líquido apresentou flutuações ao longo do período. Após uma ligeira diminuição em 2021, o índice aumentou em 2022 e 2023, atingindo o pico de 0,91 em 2023. Em 2024, o índice diminuiu para 0,86, indicando uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar receitas. A variação no índice de giro sugere mudanças na gestão de ativos ou na intensidade de capital da operação.

Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com aumento tanto nas receitas quanto no patrimônio líquido. No entanto, a desaceleração no crescimento do patrimônio líquido em relação às receitas e a flutuação no índice de giro do patrimônio líquido merecem atenção e investigação mais aprofundada.