Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Walt Disney Co., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Disney1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 11.29% | = | 100 | × | 12,404) | ÷ | 109,869) |
| 28 de set. de 2024 | 4.94% | = | 100 | × | 4,972) | ÷ | 100,696) |
| 30 de set. de 2023 | 2.37% | = | 100 | × | 2,354) | ÷ | 99,277) |
| 1 de out. de 2022 | 3.31% | = | 100 | × | 3,145) | ÷ | 95,008) |
| 2 de out. de 2021 | 2.25% | = | 100 | × | 1,995) | ÷ | 88,553) |
| 3 de out. de 2020 | -3.43% | = | 100 | × | (2,864) | ÷ | 83,583) |
| 28 de set. de 2019 | 12.44% | = | 100 | × | 11,054) | ÷ | 88,877) |
| 29 de set. de 2018 | 25.83% | = | 100 | × | 12,598) | ÷ | 48,773) |
| 30 de set. de 2017 | 21.74% | = | 100 | × | 8,980) | ÷ | 41,315) |
| 1 de out. de 2016 | 21.71% | = | 100 | × | 9,391) | ÷ | 43,265) |
| 3 de out. de 2015 | 18.83% | = | 100 | × | 8,382) | ÷ | 44,525) |
| 27 de set. de 2014 | 16.68% | = | 100 | × | 7,501) | ÷ | 44,958) |
| 28 de set. de 2013 | 13.51% | = | 100 | × | 6,136) | ÷ | 45,429) |
| 29 de set. de 2012 | 14.29% | = | 100 | × | 5,682) | ÷ | 39,759) |
| 1 de out. de 2011 | 12.86% | = | 100 | × | 4,807) | ÷ | 37,385) |
| 2 de out. de 2010 | 10.56% | = | 100 | × | 3,963) | ÷ | 37,519) |
| 3 de out. de 2009 | 9.80% | = | 100 | × | 3,307) | ÷ | 33,734) |
| 27 de set. de 2008 | 13.70% | = | 100 | × | 4,427) | ÷ | 32,323) |
| 29 de set. de 2007 | 15.24% | = | 100 | × | 4,687) | ÷ | 30,753) |
| 30 de set. de 2006 | 10.60% | = | 100 | × | 3,374) | ÷ | 31,820) |
| 1 de out. de 2005 | 9.66% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 26,210) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente entre 2005 e 2015, com flutuações anuais, atingindo um pico em 2015. Observa-se, contudo, uma queda significativa em 2020, resultando em prejuízo, seguida de recuperação nos anos subsequentes, com um novo pico em 2023. Em 2024 e 2025, o lucro líquido demonstra uma desaceleração no crescimento.
O patrimônio líquido exibiu um crescimento consistente de 2005 a 2017, com algumas variações. A partir de 2017, o crescimento se estabilizou, com um aumento mais expressivo em 2022 e 2023, indicando um fortalecimento da posição patrimonial. Em 2024 e 2025, o patrimônio líquido continua a crescer, porém em um ritmo mais moderado.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido)
- O ROE acompanhou a tendência do lucro líquido, apresentando um aumento notável entre 2005 e 2015, com um pico em 2015. A queda no lucro líquido em 2020 impactou negativamente o ROE, resultando em um valor negativo. A recuperação subsequente do lucro líquido se refletiu em uma melhora do ROE, embora com flutuações. Em 2024 e 2025, o ROE demonstra uma estabilização, indicando uma eficiência constante na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de gerar lucro e aumentar seu patrimônio líquido ao longo do tempo, embora com períodos de instabilidade. A relação entre lucro líquido e patrimônio líquido, refletida no ROE, indica uma variação na eficiência da utilização dos recursos próprios para gerar retorno, com um desempenho mais robusto entre 2015 e 2017, seguido de um período de ajuste e recuperação.
Comparação com concorrentes
Walt Disney Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 11.29% | — | — | 27.83% | 41.26% | — |
| 28 de set. de 2024 | 4.94% | 30.80% | 18.92% | 34.14% | 35.21% | 13.33% |
| 30 de set. de 2023 | 2.37% | 26.04% | 18.61% | 25.53% | 26.27% | 8.27% |
| 1 de out. de 2022 | 3.31% | 23.41% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 2.52% |
| 2 de out. de 2021 | 2.25% | 30.22% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 9.02% |
| 3 de out. de 2020 | -3.43% | 18.09% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | 23.92% |
| 28 de set. de 2019 | 12.44% | 17.05% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 17.68% |
| 29 de set. de 2018 | 25.83% | 17.30% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 22.34% |
| 30 de set. de 2017 | 21.74% | 8.30% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 20.68% |
| 1 de out. de 2016 | 21.71% | 14.01% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 12.46% |
| 3 de out. de 2015 | 18.83% | 13.59% | 15.62% | 8.34% | 5.52% | — |
| 27 de set. de 2014 | 16.68% | 13.82% | 15.90% | 8.14% | 14.36% | — |
| 28 de set. de 2013 | 13.51% | 14.80% | 13.45% | 9.70% | 8.43% | — |
| 29 de set. de 2012 | 14.29% | 14.97% | 12.57% | 0.45% | 2.30% | — |
| 1 de out. de 2011 | 12.86% | 16.75% | 8.80% | — | 35.18% | — |
| 2 de out. de 2010 | 10.56% | 18.39% | 8.20% | — | 55.44% | — |
| 3 de out. de 2009 | 9.80% | 18.11% | 8.52% | — | 58.18% | — |
| 27 de set. de 2008 | 13.70% | 14.97% | 6.30% | — | 23.92% | — |
| 29 de set. de 2007 | 15.24% | 18.53% | 6.26% | — | 15.54% | — |
| 30 de set. de 2006 | 10.60% | 18.06% | 6.15% | — | 11.85% | — |
| 1 de out. de 2005 | 9.66% | 15.56% | 2.31% | — | 18.58% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Walt Disney Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Walt Disney Co. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 11.29% | — |
| 28 de set. de 2024 | 4.94% | 26.71% |
| 30 de set. de 2023 | 2.37% | 21.24% |
| 1 de out. de 2022 | 3.31% | 16.57% |
| 2 de out. de 2021 | 2.25% | 23.65% |
| 3 de out. de 2020 | -3.43% | 14.92% |
| 28 de set. de 2019 | 12.44% | 16.36% |
| 29 de set. de 2018 | 25.83% | 20.24% |
| 30 de set. de 2017 | 21.74% | 17.88% |
| 1 de out. de 2016 | 21.71% | 16.09% |
| 3 de out. de 2015 | 18.83% | 13.93% |
| 27 de set. de 2014 | 16.68% | 13.96% |
| 28 de set. de 2013 | 13.51% | 13.73% |
| 29 de set. de 2012 | 14.29% | 13.09% |
| 1 de out. de 2011 | 12.86% | 13.20% |
| 2 de out. de 2010 | 10.56% | 12.67% |
| 3 de out. de 2009 | 9.80% | 12.06% |
| 27 de set. de 2008 | 13.70% | 11.13% |
| 29 de set. de 2007 | 15.24% | 12.13% |
| 30 de set. de 2006 | 10.60% | 9.99% |
| 1 de out. de 2005 | 9.66% | 6.53% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Walt Disney Co., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Walt Disney Co. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 27 de set. de 2025 | 11.29% | — |
| 28 de set. de 2024 | 4.94% | 23.56% |
| 30 de set. de 2023 | 2.37% | 18.91% |
| 1 de out. de 2022 | 3.31% | 13.30% |
| 2 de out. de 2021 | 2.25% | 20.32% |
| 3 de out. de 2020 | -3.43% | 11.52% |
| 28 de set. de 2019 | 12.44% | 15.27% |
| 29 de set. de 2018 | 25.83% | 17.89% |
| 30 de set. de 2017 | 21.74% | 22.84% |
| 1 de out. de 2016 | 21.71% | 16.35% |
| 3 de out. de 2015 | 18.83% | 16.38% |
| 27 de set. de 2014 | 16.68% | 14.00% |
| 28 de set. de 2013 | 13.51% | 16.63% |
| 29 de set. de 2012 | 14.29% | 10.32% |
| 1 de out. de 2011 | 12.86% | 8.87% |
| 2 de out. de 2010 | 10.56% | 13.88% |
| 3 de out. de 2009 | 9.80% | 11.62% |
| 27 de set. de 2008 | 13.70% | 12.77% |
| 29 de set. de 2007 | 15.24% | 11.11% |
| 30 de set. de 2006 | 10.60% | 8.87% |
| 1 de out. de 2005 | 9.66% | 10.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29), 10-K (Data do relatório: 2017-09-30), 10-K (Data do relatório: 2016-10-01), 10-K (Data do relatório: 2015-10-03), 10-K (Data do relatório: 2014-09-27), 10-K (Data do relatório: 2013-09-28), 10-K (Data do relatório: 2012-09-29), 10-K (Data do relatório: 2011-10-01), 10-K (Data do relatório: 2010-10-02), 10-K (Data do relatório: 2009-10-03), 10-K (Data do relatório: 2008-09-27), 10-K (Data do relatório: 2007-09-29), 10-K (Data do relatório: 2006-09-30), 10-K (Data do relatório: 2005-10-01).