Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Walt Disney Co., rácios de avaliação corrente
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Mídia & entretenimento | Serviços de comunicação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $113.92 | |||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 1,834,302,235 | |||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 5.17% | |||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $1.28 | |||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $1.35 | |||||||||
| Lucro operacional por ação | $2.78 | |||||||||
| Vendas por ação | $48.46 | |||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $54.12 | |||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 88.77 | 27.14 | 10.38 | 32.18 | 44.24 | 28.44 | 25.56 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 84.41 | 22.10 | 9.65 | 26.07 | 34.75 | 24.19 | 22.77 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 17.18 | 1.19 | 1.37 | 1.37 | 1.62 | 1.62 | 2.08 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 40.97 | 23.76 | 6.85 | 26.91 | 34.40 | 23.25 | 19.16 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.35 | 6.52 | 1.31 | 9.33 | 7.09 | 5.64 | 4.26 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 2.10 | 7.07 | 1.93 | 8.21 | 11.62 | 6.05 | 4.84 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Walt Disney Co., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Walt Disney Co., P/Ecálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,830,315,921 | 1,823,591,988 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) (em milhões) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | 11,054) | 12,598) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 1.29 | 1.72 | 1.10 | -1.58 | 6.13 | 8.46 | |
| Preço das ações1, 3 | 94.45 | 94.69 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | 23.96 | 13.36 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Alphabet Inc. | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | 28.96 | — | |
| Comcast Corp. | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | 15.39 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | 32.31 | — | |
| Netflix Inc. | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | 80.66 | — | |
| P/Esetor | |||||||
| Mídia & entretenimento | 26.30 | 24.34 | 23.98 | 36.25 | 28.02 | — | |
| P/Eindústria | |||||||
| Serviços de comunicação | 23.85 | 25.39 | 21.07 | 36.50 | 24.23 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,354,000,000 ÷ 1,830,315,921 = 1.29
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walt Disney Co.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 94.45 ÷ 1.29 = 73.44
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Walt Disney Co., P/OPcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,830,315,921 | 1,823,591,988 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | 5,100) | 6,533) | 3,005) | (1,941) | 10,668) | 14,804) | |
| Lucro operacional por ação2 | 2.79 | 3.58 | 1.65 | -1.07 | 5.92 | 9.94 | |
| Preço das ações1, 3 | 94.45 | 94.69 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | 24.82 | 11.37 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Alphabet Inc. | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | 29.05 | — | |
| Comcast Corp. | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | 9.51 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | 24.90 | — | |
| Netflix Inc. | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | 57.82 | — | |
| P/OPsetor | |||||||
| Mídia & entretenimento | 21.50 | 18.01 | 21.08 | 30.78 | 23.84 | — | |
| P/OPindústria | |||||||
| Serviços de comunicação | 17.87 | 17.40 | 17.55 | 25.62 | 17.85 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,100,000,000 ÷ 1,830,315,921 = 2.79
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walt Disney Co.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 94.45 ÷ 2.79 = 33.90
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
Walt Disney Co., P/Scálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,830,315,921 | 1,823,591,988 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receitas (em milhões) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | 59,434) | |
| Vendas por ação2 | 48.57 | 45.36 | 37.09 | 36.12 | 38.60 | 39.92 | |
| Preço das ações1, 3 | 94.45 | 94.69 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | 3.81 | 2.83 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Alphabet Inc. | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | 6.14 | — | |
| Comcast Corp. | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | 1.84 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | 8.45 | — | |
| Netflix Inc. | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | 7.47 | — | |
| P/Ssetor | |||||||
| Mídia & entretenimento | 5.21 | 3.68 | 5.56 | 6.26 | 5.12 | — | |
| P/Sindústria | |||||||
| Serviços de comunicação | 3.97 | 2.91 | 3.94 | 4.19 | 3.54 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 88,898,000,000 ÷ 1,830,315,921 = 48.57
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walt Disney Co.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 94.45 ÷ 48.57 = 1.94
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Walt Disney Co., P/BVcálculo, comparação com benchmarks
| 30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 1,830,315,921 | 1,823,591,988 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | 1,802,398,289 | 1,488,670,964 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Total do patrimônio líquido da Disney (em milhões) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | 88,877) | 48,773) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 54.24 | 52.10 | 48.72 | 46.17 | 49.31 | 32.76 | |
| Preço das ações1, 3 | 94.45 | 94.69 | 151.34 | 149.09 | 146.93 | 113.03 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | 2.98 | 3.45 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Alphabet Inc. | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | 4.94 | — | |
| Comcast Corp. | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | 2.43 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | 5.91 | — | |
| Netflix Inc. | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | 19.86 | — | |
| P/BVsetor | |||||||
| Mídia & entretenimento | 5.60 | 4.05 | 5.68 | 5.40 | 4.58 | — | |
| P/BVindústria | |||||||
| Serviços de comunicação | 4.51 | 3.38 | 4.28 | 4.19 | 3.70 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Disney ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 99,277,000,000 ÷ 1,830,315,921 = 54.24
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walt Disney Co.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 94.45 ÷ 54.24 = 1.74
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |