Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Walt Disney Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Análise de segmentos reportáveis
- Análise de áreas geográficas
- Relação preço/FCFE (P/FCFE)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
Aceitamos:
Índices de avaliação atual
Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Mídia & entretenimento | Serviços de comunicação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados | ||||||||||
Preço atual das ações (P) | ||||||||||
Número de ações ordinárias em circulação | ||||||||||
Taxa de crescimento (g) | ||||||||||
Lucro por ação (EPS) | ||||||||||
EPS esperado para o próximo ano | ||||||||||
Lucro operacional por ação | ||||||||||
Vendas por ação | ||||||||||
Valor contábil por ação (BVPS) | ||||||||||
Índices de avaliação | ||||||||||
Relação preço/lucro líquido (P/E) | ||||||||||
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | ||||||||||
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | ||||||||||
Relação preço/resultado operacional (P/OP) | ||||||||||
Relação preço/receita (P/S) | ||||||||||
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) (em milhões) | |||||||
Lucro por ação (EPS)2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/E4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/EConcorrentes5 | |||||||
Alphabet Inc. | |||||||
Comcast Corp. | |||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||
Netflix Inc. | |||||||
P/Esetor | |||||||
Mídia & entretenimento | |||||||
P/Eindústria | |||||||
Serviços de comunicação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
EPS = Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walt Disney Co.
4 2023 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Resultado (prejuízo) operacional (em milhões) | |||||||
Lucro operacional por ação2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/OP4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/OPConcorrentes5 | |||||||
Alphabet Inc. | |||||||
Comcast Corp. | |||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||
Netflix Inc. | |||||||
P/OPsetor | |||||||
Mídia & entretenimento | |||||||
P/OPindústria | |||||||
Serviços de comunicação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walt Disney Co.
4 2023 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação preço/receita (P/S)
30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Receitas (em milhões) | |||||||
Vendas por ação2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/S4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/SConcorrentes5 | |||||||
Alphabet Inc. | |||||||
Comcast Corp. | |||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||
Netflix Inc. | |||||||
P/Ssetor | |||||||
Mídia & entretenimento | |||||||
P/Sindústria | |||||||
Serviços de comunicação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
Vendas por ação = Receitas ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walt Disney Co.
4 2023 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita do Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
30 de set. de 2023 | 1 de out. de 2022 | 2 de out. de 2021 | 3 de out. de 2020 | 28 de set. de 2019 | 29 de set. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de ações ordinárias em circulação1 | |||||||
Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
Total do patrimônio líquido da Disney (em milhões) | |||||||
Valor contábil por ação (BVPS)2 | |||||||
Preço das ações1, 3 | |||||||
Índice de avaliação | |||||||
P/BV4 | |||||||
Benchmarks | |||||||
P/BVConcorrentes5 | |||||||
Alphabet Inc. | |||||||
Comcast Corp. | |||||||
Meta Platforms Inc. | |||||||
Netflix Inc. | |||||||
P/BVsetor | |||||||
Mídia & entretenimento | |||||||
P/BVindústria | |||||||
Serviços de comunicação |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2023 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Disney ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Walt Disney Co.
4 2023 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= ÷ =
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
---|---|---|
P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico da Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |