Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente nos rácios de avaliação, indicando uma potencial reavaliação do mercado em relação aos ativos da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente não disponível, o rácio P/E demonstra uma diminuição significativa de 137.89 para 15.49 ao longo dos anos analisados. Esta queda sugere que o preço das ações está a tornar-se mais acessível em relação aos lucros gerados, ou que as expectativas de lucro futuro diminuíram.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Semelhante ao P/E, o rácio P/OP apresenta uma trajetória descendente, passando de 91.54 para 14.76. Esta redução acompanha a tendência do P/E, reforçando a ideia de uma diminuição da avaliação do mercado em relação à capacidade da entidade de gerar resultados operacionais.

Relação preço/receita (P/S)

O rácio P/S demonstra uma relativa estabilidade inicial, com valores próximos de 4.13 e 4.08. No entanto, regista uma queda acentuada para 2.09, mantendo-se em torno de 2.03 e 2.16 nos anos subsequentes. Esta diminuição indica que o preço das ações está a tornar-se mais baixo em relação à receita gerada, possivelmente refletindo preocupações com o crescimento futuro das vendas.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O rácio P/BV também apresenta uma diminuição notável, de 3.23 para 1.75. Esta redução sugere que o mercado está a valorizar os ativos líquidos da entidade a um prémio menor em relação ao seu valor contabilístico, o que pode indicar uma perceção de risco acrescida ou uma diminuição da confiança na capacidade da entidade de gerar retorno sobre o seu património.

Em resumo, os dados indicam uma tendência de diminuição nos rácios de avaliação ao longo do período analisado. Esta tendência pode ser interpretada como uma correção do mercado, uma mudança nas expectativas de crescimento ou uma perceção de risco acrescida associada à entidade.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações significativas, com uma redução notável em 2022, seguida de uma recuperação parcial em 2023 e 2024, estabilizando-se em 2025. O lucro por ação (EPS) demonstrou uma trajetória de melhora consistente, partindo de valores negativos em 2020 para um crescimento expressivo em 2025.

Preço das ações

Observa-se uma diminuição acentuada no preço das ações em 2022, representando o ponto mais baixo do período analisado. A partir de 2023, o preço demonstra sinais de recuperação, embora com uma estabilização nos anos subsequentes.

Lucro por ação (EPS)

O EPS apresentou uma inversão de tendência, saindo de um resultado negativo em 2020 para um crescimento constante nos anos seguintes. O maior aumento no EPS foi registrado entre 2024 e 2025, indicando uma melhora substancial na rentabilidade.

P/E

O indicador P/E apresentou variações consideráveis, refletindo as mudanças no preço das ações e no EPS. Em 2021, o P/E atingiu o valor mais alto, enquanto em 2025 registrou o menor valor, sugerindo uma possível reavaliação do mercado em relação ao potencial de crescimento.

A relação entre o preço das ações e o EPS indica que, apesar da volatilidade no preço das ações, a melhora contínua no EPS pode ter contribuído para a estabilização observada nos anos mais recentes. A diminuição do P/E em 2025 pode ser interpretada como um sinal de que o mercado está reconhecendo o crescimento da rentabilidade, ajustando a avaliação da empresa.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou flutuações significativas, com um pico em 2021, seguido por uma queda acentuada em 2022, e uma recuperação parcial nos anos subsequentes, estabilizando-se em torno de 107 a 109 dólares.

O lucro operacional por ação exibiu uma recuperação notável. Observa-se um valor negativo em 2020, seguido por um crescimento consistente até 2025, indicando uma melhora na rentabilidade operacional da entidade. A progressão sugere uma otimização das operações e/ou um aumento na demanda por seus produtos e serviços.

P/OP (Preço/Lucro Operacional)

O indicador P/OP apresentou uma tendência de declínio ao longo do período. Em 2021, o rácio era de 91.54, diminuindo para 14.76 em 2025. Esta redução pode indicar que o mercado está avaliando a entidade como menos cara em relação ao seu lucro operacional, ou que as expectativas de crescimento futuro diminuíram. A ausência de dados para 2020 sugere que o indicador não foi calculado ou divulgado naquele ano.

Em resumo, a entidade demonstra uma recuperação na rentabilidade operacional, refletida no crescimento do lucro por ação, enquanto o preço das ações apresenta volatilidade. A diminuição do P/OP sugere uma mudança na percepção do mercado em relação ao valor da entidade, possivelmente relacionada a expectativas de crescimento futuro.

A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no preço das ações, com um pico inicial seguido de uma queda significativa e posterior recuperação parcial. O preço das ações apresentou um declínio notável entre 2021 e 2022, mas demonstrou sinais de estabilização e leve crescimento nos anos subsequentes.

As vendas por ação exibiram uma trajetória ascendente consistente durante o período analisado. Houve um aumento gradual e contínuo, indicando um crescimento na receita gerada por cada ação em circulação. Este crescimento foi mais expressivo entre 2020 e 2023, com uma taxa de crescimento ligeiramente menor nos anos mais recentes.

P/S (Preço sobre Vendas)

O rácio P/S apresentou uma diminuição considerável entre 2020 e 2022, refletindo uma possível correção de mercado ou mudanças na percepção dos investidores em relação ao valor da empresa em relação às suas vendas. A partir de 2022, o rácio P/S demonstrou uma estabilização, com ligeiras flutuações, indicando uma possível consolidação na avaliação da empresa.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento consistente nas vendas por ação, apesar da volatilidade no preço das ações e da diminuição inicial do rácio P/S. A estabilização do rácio P/S nos anos mais recentes pode sugerir uma reavaliação do mercado, alinhada com o desempenho de vendas. A análise sugere uma dinâmica complexa, com fatores de crescimento e correção coexistindo ao longo do período.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica interessante ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no preço das ações, com um pico em 2021 seguido por uma queda significativa em 2022, mantendo-se relativamente estável nos anos subsequentes, com uma ligeira tendência de alta em 2024, seguida de uma pequena retração em 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória consistentemente ascendente ao longo dos anos, indicando um crescimento do patrimônio líquido por ação. Este crescimento é notável, passando de 46.17 para 61.54 no período analisado.

P/BV

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) demonstra uma redução acentuada em 2022, refletindo a queda no preço das ações em relação ao valor contábil. Embora tenha havido uma recuperação parcial em 2024, o índice permanece em níveis inferiores aos observados em 2020 e 2021, indicando que o mercado avalia a empresa a um valor relativamente menor em comparação com seu patrimônio líquido. A leve diminuição em 2025 sugere uma continuação dessa tendência.

Em resumo, a entidade demonstra um crescimento constante do valor contábil por ação, mas o preço das ações não acompanhou esse crescimento na mesma proporção, resultando em um P/BV relativamente baixo. A estabilização do preço das ações nos últimos anos, combinada com o aumento contínuo do BVPS, sugere uma possível subvalorização por parte do mercado, embora seja necessário considerar outros fatores para uma avaliação completa.