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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

US$ 24,99

Análise do endividamento

Microsoft Excel

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Dívida total (quantia escriturada)

Walt Disney Co., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018
Passivos de arrendamento financeiro de curto prazo
Parcela atual de empréstimos contraídos
Empréstimos contraídos, excluindo a parte corrente
Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo
Total de empréstimos contraídos e passivos de locação financeira (quantia escriturada)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Total de empréstimos contraídos e passivos de locação financeira (quantia escriturada) Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. A dívida total da Walt Disney Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Endividamento total (valor justo)

Microsoft Excel
30 de set. de 2023
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos contraídos
Passivos de locação financeira
Total de empréstimos contraídos e passivos de locação financeira (valor justo)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro efectiva sobre empréstimos contraídos e arrendamentos financeiros:

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
Valor total

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =


Custos com juros incorridos

Walt Disney Co., custos com juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018
Despesa com juros, líquida de juros capitalizados
Juros capitalizados
Custos com juros incorridos

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).

Componente de endividamento Descrição: __________ A empresa
Despesa com juros, líquida de juros capitalizados Valor do custo dos recursos emprestados contabilizado como despesa de juros da dívida. A despesa com juros, líquida de juros capitalizados de Walt Disney Co. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Juros capitalizados Valor dos custos de juros capitalizados divulgado como item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de Walt Disney Co. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Custos com juros incorridos Total dos custos de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os lucros. Os custos com juros incorridos de Walt Disney Co. aumentaram de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Índice de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
30 de set. de 2023 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores
Menos: Resultado (prejuízo) de operações descontinuadas, líquido de imposto de renda
Mais: Despesa com imposto de renda
Mais: Despesa com juros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
 
Custos com juros incorridos
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-K (Data do relatório: 2019-09-28), 10-K (Data do relatório: 2018-09-29).

2023 Cálculos

1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =

2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= ÷ =


Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros (ajustado) Um índice de solvência calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O rácio de cobertura de juros (ajustado) da Walt Disney Co. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.