Análise da dívida
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Nós aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Walt Disney Co., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Total de empréstimos e passivos de arrendamento financeiro (valor de transporte) | Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. | A dívida total de Walt Disney Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Dívida total (justo valor)
| 1 de out. de 2022 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Empréstimos contraídos | |
| Passivos de locação financeira | |
| Total de empréstimos e passivos de arrendamento financeiro (valor justo) | |
| Rácio financeiro | |
| Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-10-01).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva dos empréstimos contraídos e das locações financeiras:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-10-01).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =
Custos de juros incorridos
Walt Disney Co., custos de juros incorridos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).
| Componente de dívida | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Despesas com juros, líquidas de juros capitalizados | Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. | A despesa com juros, líquida de juros capitalizados de Walt Disney Co. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
| Juros capitalizados | Montante dos custos de juros capitalizados divulgados como um item de ajuste aos custos de juros incorridos. | Os juros capitalizados de Walt Disney Co. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Custos de juros incorridos | Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os ganhos. | Os custos de juros incorridos de Walt Disney Co. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |
Rácio de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).
2022 Cálculos
1 Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =
2 Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= ÷ =
| Rácio de solvabilidade | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de cobertura de juros (ajustado) | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). | O índice de cobertura de juros (ajustado) de Walt Disney Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |