Walt Disney Co., balanço: dívida

US$ em milhões

	28 de set. de 2024	30 de set. de 2023	1 de out. de 2022	2 de out. de 2021	3 de out. de 2020	28 de set. de 2019
Passivos de arrendamento mercantil financeiro de curto prazo	30)	37)	37)	41)	37)	5)
Parcela atual de empréstimos contraídos	6,845)	4,330)	3,070)	5,866)	5,711)	8,857)
Empréstimos contraídos, excluindo a parte corrente	38,970)	42,101)	45,299)	48,540)	52,917)	38,129)
Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo	160)	206)	219)	246)	271)	146)
Total de empréstimos obtidos e passivos de arrendamento financeiro (quantia escriturada)	46,005)	46,674)	48,625)	54,693)	58,936)	47,137)

	28 de set. de 2024
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos contraídos	43,709)
Passivos de locação financeira	190)
Total de empréstimos obtidos e passivos de arrendamento financeiro (valor justo)	43,899)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	0.95

Taxa de juro efetiva dos empréstimos contraídos e dos contratos de locação financeira: 4.80%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
5.47%	3,040)	166)
4.71%	40,496)	1,907)
4.80%	1,886)	91)
5.75%	1,292)	74)
6.70%	190)	13)
Valor total	46,904)	2,251)
4.80%

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 2,251 ÷ 46,904 = 4.80%

Walt Disney Co., custos de juros incorridos

US$ em milhões

12 meses encerrados	28 de set. de 2024	30 de set. de 2023	1 de out. de 2022	2 de out. de 2021	3 de out. de 2020	28 de set. de 2019
Despesa com juros, líquida de juros capitalizados	2,070)	1,973)	1,549)	1,546)	1,647)	1,246)
Juros capitalizados	386)	365)	261)	187)	157)	222)
Custos com juros incorridos	2,456)	2,338)	1,810)	1,733)	1,804)	1,468)

	28 de set. de 2024	30 de set. de 2023	1 de out. de 2022	2 de out. de 2021	3 de out. de 2020	28 de set. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (prejuízo) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)	4,972)	2,354)	3,145)	1,995)	(2,864)	11,054)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores	801)	1,036)	360)	512)	390)	530)
Menos: Resultado (prejuízo) de unidades operacionais descontinuadas, líquido de imposto sobre o rendimento	—)	—)	(48)	(29)	(32)	671)
Mais: Despesa com imposto de renda	1,796)	1,379)	1,732)	25)	699)	3,031)
Mais: Despesa com juros	2,070)	1,973)	1,549)	1,546)	1,647)	1,246)
Resultados antes de juros e impostos (EBIT)	9,639)	6,742)	6,834)	4,107)	(96)	15,190)

Custos com juros incorridos	2,456)	2,338)	1,810)	1,733)	1,804)	1,468)
Relação financeira com e sem juros capitalizados
Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados)¹	4.66	3.42	4.41	2.66	-0.06	12.19
Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)²	3.92	2.88	3.78	2.37	-0.05	10.35

2024 Cálculos

¹ Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 9,639 ÷ 2,070 = 4.66

² Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 9,639 ÷ 2,456 = 3.92

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

Análise do endividamento