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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

US$ 19,99

Análise da dívida

Microsoft Excel

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Dívida total (quantia escriturada)

Walt Disney Co., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017
Passivos de arrendamento financeiro de curto prazo
Parcela corrente dos empréstimos contraídos
Empréstimos contraídos, excluindo a parte corrente
Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo
Total de empréstimos e passivos de arrendamento financeiro (valor de transporte)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).

Componente de dívida Descrição A empresa
Total de empréstimos e passivos de arrendamento financeiro (valor de transporte) Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. A dívida total de Walt Disney Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Dívida total (justo valor)

Microsoft Excel
1 de out. de 2022
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Empréstimos contraídos
Passivos de locação financeira
Total de empréstimos e passivos de arrendamento financeiro (valor justo)
Rácio financeiro
Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-10-01).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro efectiva dos empréstimos contraídos e das locações financeiras:

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
Valor total

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-10-01).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =


Custos de juros incorridos

Walt Disney Co., custos de juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017
Despesas com juros, líquidas de juros capitalizados
Juros capitalizados
Custos de juros incorridos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).

Componente de dívida Descrição A empresa
Despesas com juros, líquidas de juros capitalizados Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. A despesa com juros, líquida de juros capitalizados de Walt Disney Co. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
Juros capitalizados Montante dos custos de juros capitalizados divulgados como um item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de Walt Disney Co. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Custos de juros incorridos Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os ganhos. Os custos de juros incorridos de Walt Disney Co. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Rácio de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
1 de out. de 2022 2 de out. de 2021 3 de out. de 2020 28 de set. de 2019 29 de set. de 2018 30 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido (perda) atribuível à The Walt Disney Company (Disney)
Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora
Menos: Rendimento (perda) de operações descontinuadas, líquido do imposto de renda
Mais: Despesa de imposto de renda
Mais: Despesa com juros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
 
Custos de juros incorridos
Rácio financeiro com e sem juros capitalizados
Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1
Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-10-01), 10-K (data do relatório: 2021-10-02), 10-K (data do relatório: 2020-10-03), 10-K (data do relatório: 2019-09-28), 10-K (data do relatório: 2018-09-29), 10-K (data do relatório: 2017-09-30).

2022 Cálculos

1 Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =

2 Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= ÷ =


Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros (ajustado) Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O índice de cobertura de juros (ajustado) de Walt Disney Co. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.