Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Walt Disney Co. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço: ativo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
- Análise de receitas
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Walt Disney Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-12-27), 10-K (Data do relatório: 2025-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-30), 10-K (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-01), 10-K (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-02), 10-K (Data do relatório: 2020-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-28).
A análise dos resultados trimestrais revela um período de volatilidade acentuada seguido por uma tendência de recuperação e crescimento na lucratividade. O lucro líquido apresentou quedas severas no início de 2020, com prejuízos expressivos, mas demonstrou uma trajetória de ascensão a partir de 2024, atingindo valores significativamente superiores aos níveis pré-crise em 2025.
- Desempenho Operacional e Fluxo de Caixa
- O caixa gerado pelas operações manteve uma tendência predominantemente positiva e crescente. Observa-se que a capacidade de geração de caixa operacional se fortaleceu consideravelmente entre 2023 e 2026, sugerindo uma melhora na eficiência da atividade principal.
- Investimentos em Ativos Fixos e Imparidades
- Os gastos com parques, resorts e outras propriedades são constantes e apresentam tendência de alta, com a intensificação dos investimentos a partir de 2024. Paralelamente, ocorrem aperiodicamente baixas expressivas por imparidades de goodwill e conteúdo, indicando ajustes pontuais no valor de ativos intangíveis.
- Estrutura de Financiamento e Retorno ao Acionista
- Houve uma transição clara na estratégia financeira: entre 2020 e 2021, houve forte captação de empréstimos para manutenção de liquidez. A partir de 2023, a tendência reverteu para a redução de endividamento e a retomada da distribuição de dividendos, acompanhada por um volume crescente de recompras de ações ordinárias entre 2024 e 2026.
- Custos de Conteúdo e Depreciação
- A depreciação e amortização mantêm-se estáveis ao longo de todo o período analisado. Já a variação nos custos de conteúdo produzido e licenciado apresenta alta oscilação trimestral, refletindo a natureza cíclica dos investimentos em produções audiovisuais.
Em síntese, os dados indicam a superação de um ciclo de instabilidade financeira, com a transição de uma fase de captação de recursos para uma fase de expansão de capital em ativos físicos e redistribuição de valor aos acionistas, sustentada por um fluxo de caixa operacional robusto.