Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Walt Disney Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com um declínio acentuado em determinados trimestres, seguido por recuperações subsequentes. Observa-se um período de prejuízo substancial, seguido de uma melhora gradual e, posteriormente, um aumento notável nos valores mais recentes.
- Lucro Líquido
- Apresenta flutuações significativas, com um ponto baixo notável e uma recuperação subsequente, culminando em valores mais elevados no final do período.
A depreciação e amortização exibem uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, com variações trimestrais relativamente estáveis. As imparidades de goodwill, conteúdo e outros ativos apresentam valores significativos em alguns trimestres, mas com períodos de ausência de registro, indicando eventos específicos que impactaram o valor dos ativos.
- Depreciação e Amortização
- Mostra uma tendência de crescimento constante, com pequenas variações ao longo dos trimestres.
- Imparidades
- Apresenta picos em determinados períodos, sugerindo eventos específicos de desvalorização de ativos.
O imposto de renda diferido demonstra uma variabilidade considerável, alternando entre valores positivos e negativos, o que pode estar relacionado a mudanças nas taxas de impostos ou ajustes nos ativos e passivos fiscais. A participação no rendimento das empresas investidas apresenta valores consistentemente negativos, indicando um impacto desfavorável dessas participações nos resultados.
- Imposto de Renda Diferido
- Exibe flutuações significativas, refletindo possíveis mudanças nas políticas fiscais ou ajustes contábeis.
- Participação no Rendimento
- Mantém-se consistentemente negativa, indicando um desempenho desfavorável das empresas investidas.
As distribuições de caixa recebidas de participações societárias permanecem relativamente estáveis, enquanto a variação líquida nos custos de conteúdo produzido e licenciado apresenta uma alta volatilidade, com picos significativos em determinados trimestres, possivelmente relacionados a lançamentos de novos conteúdos ou mudanças nas estratégias de produção. A remuneração baseada em equidade demonstra uma tendência de aumento ao longo do tempo, refletindo o crescimento dos programas de incentivo baseados em ações.
- Distribuições de Caixa
- Mantém-se relativamente estável ao longo do período.
- Custos de Conteúdo
- Apresenta alta volatilidade, possivelmente ligada a lançamentos de conteúdo e estratégias de produção.
- Remuneração Baseada em Equidade
- Mostra uma tendência de crescimento, refletindo o aumento dos programas de incentivo baseados em ações.
Em relação ao fluxo de caixa, as operações fornecem consistentemente caixa, embora com variações trimestrais. Os investimentos em parques, resorts e outras propriedades representam uma saída significativa de caixa ao longo do período, indicando um compromisso contínuo com a expansão e manutenção desses ativos. As atividades de financiamento apresentam um padrão complexo, com emissão e redução de empréstimos, além de recompras de ações e pagamento de dividendos.
- Fluxo de Caixa Operacional
- Gera consistentemente caixa, embora com flutuações trimestrais.
- Investimentos
- Representam uma saída significativa de caixa, indicando investimentos contínuos em ativos.
- Financiamento
- Apresenta um padrão complexo de emissão e redução de dívida, recompra de ações e pagamento de dividendos.
A variação no caixa e equivalentes de caixa reflete a combinação dos fluxos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento, apresentando flutuações significativas ao longo do período. A análise geral sugere uma empresa com operações lucrativas, mas que requer investimentos contínuos e gestão ativa de suas atividades de financiamento.