Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Trade Desk Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2016
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2016
- Índice de giro total dos ativos desde 2016
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2016
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2016
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Trade Desk Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período de cinco anos. Observa-se um padrão de flutuação no lucro líquido, com um declínio notável em 2022, seguido por um crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025.
- Lucratividade e Despesas
- As despesas de depreciação e amortização apresentaram um aumento constante ao longo dos anos, refletindo possivelmente investimentos contínuos em ativos fixos. A despesa de compensação baseada em ações manteve-se relativamente estável, com ligeiras variações anuais. O imposto de renda diferido demonstra uma volatilidade considerável, passando de valores negativos para um valor positivo substancial em 2025, o que pode indicar mudanças nas estratégias de planejamento tributário ou na utilização de créditos fiscais.
- Ativos e Passivos
- As contas a receber apresentaram valores negativos consistentes, indicando um aumento no volume de créditos a receber ao longo do tempo. As contas a pagar também demonstraram um aumento, embora com uma diminuição em 2024. O passivo de arrendamento operacional apresentou um aumento constante em valores negativos, sugerindo um crescimento no compromisso com arrendamentos.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresentou um crescimento consistente ao longo do período, indicando uma melhoria na capacidade da entidade de gerar caixa a partir de suas operações principais. Os ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido também apresentaram valores positivos e crescentes, contribuindo para o aumento do fluxo de caixa operacional.
- Fluxo de Caixa de Investimento
- As atividades de investimento foram caracterizadas por um fluxo de caixa líquido negativo consistente, impulsionado principalmente pelas compras de investimentos e bens e equipamentos. A venda de investimentos e os vencimentos de investimentos forneceram alguma compensação, mas não foram suficientes para reverter o fluxo de caixa negativo. A aquisição de negócios em 2024 também contribuiu para a saída de caixa.
- Fluxo de Caixa de Financiamento
- As atividades de financiamento apresentaram um padrão misto. As recompras de ações ordinárias Classe A geraram um fluxo de caixa líquido negativo significativo em 2023 e 2025, indicando um retorno de capital aos acionistas. O produto do exercício de opções sobre ações e os proventos do plano de compra de ações de funcionários forneceram alguma entrada de caixa, mas não foram suficientes para compensar as recompras de ações. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) apresentou um declínio acentuado em 2025.
- Caixa e Equivalentes de Caixa
- O aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa apresentou flutuações ao longo do período, com um declínio notável em 2025. O caixa e equivalentes de caixa, fim do exercício, apresentou um aumento inicial, seguido por uma diminuição em 2025, refletindo o impacto das atividades de financiamento e investimento.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade crescente de gerar caixa a partir de suas operações, mas enfrenta desafios relacionados ao investimento em ativos e ao retorno de capital aos acionistas. A volatilidade no imposto de renda diferido e o aumento do passivo de arrendamento operacional merecem atenção adicional.