Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Alphabet Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro líquido	100,118)	73,795)	59,972)	76,033)	40,269)
Depreciação de bens e equipamentos	15,311)	11,946)	13,475)	10,273)	12,905)
Despesa de compensação baseada em ações	22,785)	22,460)	19,362)	15,376)	12,991)
Imposto de renda diferido	(5,257)	(7,763)	(8,081)	1,808)	1,390)
Perdas (ganhos) em títulos de dívida e de capital próprio, líquidas	(2,671)	823)	5,519)	(12,270)	(6,317)
Outros__________	3,419)	4,330)	3,483)	1,955)	2,059)
Contas a receber, líquidas	(5,891)	(7,833)	(2,317)	(9,095)	(6,524)
Imposto de renda, líquido	(2,418)	523)	584)	(625)	1,209)
Outros ativos	(1,397)	(2,143)	(5,046)	(1,846)	(1,330)
Contas a pagar	359)	664)	707)	283)	694)
Despesas acumuladas e outros passivos	(1,161)	3,937)	3,915)	7,304)	5,504)
Participação na receita acumulada	1,059)	482)	(445)	1,682)	1,639)
Receita diferida	1,043)	525)	367)	774)	635)
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisições	(8,406)	(3,845)	(2,235)	(1,523)	1,827)
Ajustes	25,181)	27,951)	31,523)	15,619)	24,855)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	125,299)	101,746)	91,495)	91,652)	65,124)
Compras de bens e equipamentos	(52,535)	(32,251)	(31,485)	(24,640)	(22,281)
Compras de títulos e valores mobiliários	(86,679)	(77,858)	(78,874)	(135,196)	(136,576)
Vencimentos e vendas de títulos e valores mobiliários	103,428)	86,672)	97,822)	128,294)	132,906)
Compras de títulos não transacionáveis	(5,034)	(3,027)	(2,531)	(2,838)	(7,175)
Vencimentos e vendas de títulos não transacionáveis	882)	947)	150)	934)	1,023)
Aquisições, líquidas de caixa adquiridas, e compras de ativos intangíveis	(2,931)	(495)	(6,969)	(2,618)	(738)
Outras atividades de investimento	(2,667)	(1,051)	1,589)	541)	68)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(45,536)	(27,063)	(20,298)	(35,523)	(32,773)
Pagamentos líquidos relacionados com actividades de adjudicação baseadas em existências	(12,190)	(9,837)	(9,300)	(10,162)	(5,720)
Recompras de estoque	(62,222)	(61,504)	(59,296)	(50,274)	(31,149)
Pagamento de dividendos	(7,363)	—)	—)	—)	—)
Produto da emissão de dívida, líquido de custos	13,589)	10,790)	52,872)	20,199)	11,761)
Reembolsos da dívida	(12,701)	(11,550)	(54,068)	(21,435)	(2,100)
Proventos da venda de participação em entidades consolidadas, líquidos	1,154)	8)	35)	310)	2,800)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(79,733)	(72,093)	(69,757)	(61,362)	(24,408)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	(612)	(421)	(506)	(287)	24)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(582)	2,169)	934)	(5,520)	7,967)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	24,048)	21,879)	20,945)	26,465)	18,498)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	23,466)	24,048)	21,879)	20,945)	26,465)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Alphabet Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Alphabet Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de Alphabet Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

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