Mastercard Inc. (NYSE:MA)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação nos indicadores, com variações que podem estar associadas a mudanças nas expectativas do mercado e no desempenho da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Este indicador apresentou uma certa estabilidade no início do período, entre aproximadamente 40 e 42, com um pico em dezembro de 2020, atingindo 52.84. Posteriormente, houve uma diminuição, chegando a 31.38 em dezembro de 2022, seguida de uma recuperação para 36.67 em março de 2023. A variação sugere sensibilidade do mercado aos lucros da entidade.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

A trajetória deste múltiplo assemelha-se à do P/E, com flutuações e um aumento notável em dezembro de 2020 (41.92). A queda subsequente, atingindo 25.79 em dezembro de 2022, indica uma possível reavaliação do mercado em relação à capacidade operacional da entidade. A recuperação em março de 2023, para 28.45, sinaliza uma estabilização.

Relação preço/receita (P/S)

Este indicador demonstra uma tendência de alta ao longo do período, com um aumento consistente de aproximadamente 17 para 24.95 em setembro de 2021. Houve uma retração para 14.19 em dezembro de 2022, seguida de uma recuperação para 15.52 em março de 2023. A variação pode refletir mudanças na percepção do mercado sobre o crescimento das receitas.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresentou um aumento constante até setembro de 2021, atingindo o valor mais alto do período, 60.92. Em seguida, houve uma queda para 48.27 em dezembro de 2022, com uma recuperação significativa para 66.45 em março de 2023. Este padrão sugere uma forte influência do valor patrimonial na avaliação da entidade, com o mercado reagindo a mudanças percebidas nesse valor.

Em resumo, os dados indicam que os múltiplos de avaliação da entidade estão sujeitos a flutuações, influenciadas por fatores como lucros, resultados operacionais, receitas e valor patrimonial. A análise sugere que o mercado avalia a entidade de forma dinâmica, ajustando os múltiplos em resposta a mudanças no desempenho e nas expectativas futuras.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo no final de 2019, seguido por uma retração no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por fatores externos. A partir do segundo trimestre de 2020, o preço das ações recupera-se e atinge novos patamares, mantendo-se relativamente estável até o final de 2021. No final de 2022, há uma queda, com recuperação parcial no primeiro trimestre de 2023.

O lucro por ação (EPS) apresenta um crescimento consistente ao longo do período. Embora haja variações trimestrais, a tendência geral é de aumento, com um crescimento mais acentuado a partir do segundo trimestre de 2020. O EPS atinge seu ponto máximo no quarto trimestre de 2022, seguido por uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2023, mas ainda se mantém em um patamar elevado.

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe maior volatilidade em comparação com os outros dois indicadores. Apresenta flutuações trimestrais significativas, com picos no final de 2020 e no terceiro trimestre de 2021. O P/E demonstra uma tendência de diminuição ao longo de 2022, indicando que o preço das ações não está crescendo tão rapidamente quanto o lucro por ação. No primeiro trimestre de 2023, o P/E estabiliza-se em um nível ligeiramente superior ao do final de 2022.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS demonstram uma tendência de crescimento a longo prazo, embora com flutuações trimestrais. O P/E apresenta maior volatilidade, refletindo as mudanças na percepção do mercado em relação ao valor da empresa.

Impacto de Eventos Externos

A retração no preço das ações no primeiro trimestre de 2020 pode estar relacionada a eventos externos que afetaram o mercado financeiro global.

Relação entre Indicadores

A diminuição do P/E em 2022 sugere que o mercado pode ter ajustado suas expectativas em relação ao crescimento futuro da empresa, apesar do aumento contínuo do EPS.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável de 254.24 para 340.95 entre março de 2019 e dezembro de 2019. Após uma retração em março de 2020, o preço das ações recuperou-se e continuou a crescer, atingindo um pico de 388.95 em março de 2021. Embora tenha havido alguma volatilidade nos trimestres subsequentes, o preço das ações manteve-se em um patamar elevado, finalizando em 373.67 em março de 2023.

O lucro operacional por ação apresentou um crescimento consistente ao longo do período. Iniciando em 7.51 em março de 2019, o indicador aumentou progressivamente, com um crescimento mais acentuado entre 2020 e 2021. O valor atingiu o ponto mais alto em março de 2023, com 13.13, indicando uma melhoria contínua na rentabilidade operacional.

O rácio P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibiu variações significativas. Em 2019, o rácio oscilou entre 32.56 e 35.46. Em 2020, houve um aumento para 41.92, seguido por um pico de 47.78 em setembro de 2021. Posteriormente, o rácio P/OP diminuiu, atingindo 28.45 em março de 2023. Essa redução pode indicar que o mercado passou a avaliar o potencial de crescimento futuro com menor otimismo, ou que o preço das ações não acompanhou o crescimento do lucro operacional na mesma proporção.

Tendências Gerais

Crescimento consistente do lucro operacional por ação.

Volatilidade

O rácio P/OP demonstra maior volatilidade em comparação com os outros indicadores.

Correlações

O preço das ações e o lucro operacional por ação exibem uma correlação positiva, embora o rácio P/OP apresente um comportamento mais independente.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória ascendente geral, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento significativo no final de 2019, seguido por uma queda no primeiro trimestre de 2020, possivelmente influenciada por eventos externos. A recuperação subsequente é notável, atingindo novos picos no primeiro trimestre de 2021, com uma leve correção nos trimestres seguintes, e retomando a tendência de alta em 2022 e 2023.

As vendas por ação apresentam um crescimento constante e progressivo ao longo de todo o período analisado. A taxa de crescimento parece acelerar a partir do segundo trimestre de 2020, mantendo-se em níveis elevados até o final de 2022. No primeiro trimestre de 2023, observa-se um ligeiro aumento em relação ao trimestre anterior, consolidando a tendência de crescimento.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe uma variação mais complexa. Inicialmente, apresenta um aumento gradual até o final de 2019, seguido por uma volatilidade considerável em 2020. A partir de 2021, o P/S demonstra uma tendência de diminuição, atingindo os valores mais baixos no final de 2022. No primeiro trimestre de 2023, há um leve aumento, mas o indicador permanece em um patamar inferior ao observado no início do período.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com picos e quedas influenciados por fatores externos e internos.

Vendas por ação

Demonstra um crescimento constante e acelerado ao longo do período, indicando um aumento na rentabilidade por ação.

P/S

Exibe uma maior volatilidade, com uma tendência de diminuição a partir de 2021, sugerindo uma possível reavaliação do mercado em relação ao valor das vendas.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma trajetória geralmente ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um aumento notável de 340.95 para 388.95 entre o final de 2019 e o primeiro trimestre de 2021, seguido por uma correção no segundo trimestre de 2021, e posterior recuperação até o final de 2022. O primeiro trimestre de 2023 apresenta um valor ligeiramente inferior ao do trimestre anterior.

O valor contábil por ação (BVPS) também apresenta uma tendência de crescimento, embora mais moderada e com maior volatilidade. Há um aumento consistente de 5.06 em março de 2019 para 7.48 em junho de 2021. Contudo, o BVPS demonstra uma queda no segundo semestre de 2021 e no primeiro semestre de 2022, recuperando-se parcialmente no terceiro trimestre de 2022, antes de uma nova queda no primeiro trimestre de 2023.

O rácio Preço/Valor Contábil (P/BV) exibe uma variação significativa ao longo do período. Inicialmente, o rácio oscila entre 50 e 60, com um pico de 66.45 no primeiro trimestre de 2023. A relação P/BV parece estar mais correlacionada com as flutuações do preço das ações do que com o BVPS, indicando que o mercado avalia a empresa com base nas expectativas de crescimento futuro, e não apenas no seu valor contábil atual. A diminuição do BVPS no último trimestre analisado, combinada com um P/BV elevado, sugere uma possível sobrevalorização.

Preço das ações

Apresenta uma tendência geral de alta, com picos e correções ao longo do tempo.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra crescimento, mas com maior volatilidade em comparação com o preço das ações.

P/BV

Varia consideravelmente, refletindo as expectativas do mercado e a relação entre o preço das ações e o valor contábil.