Relação preço/receita (P/S)
desde 2006
Cálculo
Mastercard Inc., P/S, tendências a longo prazocálculo
| P/S | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Vendas por ação1 | Vendas por ação1 | = | Receita líquida1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2023 | 15.86 | = | 369.96 | ÷ | 23.33 | 23.33 | = | 22,237 | ÷ | 953,242,534 | |
| 11 de fev. de 2022 | 19.14 | = | 369.77 | ÷ | 19.32 | 19.32 | = | 18,884 | ÷ | 977,476,439 | |
| 12 de fev. de 2021 | 22.14 | = | 341.00 | ÷ | 15.40 | 15.40 | = | 15,301 | ÷ | 993,362,338 | |
| 14 de fev. de 2020 | 20.30 | = | 340.95 | ÷ | 16.80 | 16.80 | = | 16,883 | ÷ | 1,005,108,964 | |
| 13 de fev. de 2019 | 15.13 | = | 220.54 | ÷ | 14.57 | 14.57 | = | 14,950 | ÷ | 1,025,909,048 | |
| 14 de fev. de 2018 | 14.51 | = | 172.52 | ÷ | 11.89 | 11.89 | = | 12,497 | ÷ | 1,051,384,936 | |
| 15 de fev. de 2017 | 10.97 | = | 109.66 | ÷ | 10.00 | 10.00 | = | 10,776 | ÷ | 1,077,919,768 | |
| 12 de fev. de 2016 | 9.75 | = | 84.89 | ÷ | 8.70 | 8.70 | = | 9,667 | ÷ | 1,110,738,748 | |
| 13 de fev. de 2015 | 10.56 | = | 87.14 | ÷ | 8.25 | 8.25 | = | 9,473 | ÷ | 1,148,452,950 | |
| 14 de fev. de 2014 | 11.00 | = | 77.39 | ÷ | 7.03 | 7.03 | = | 8,346 | ÷ | 1,186,540,730 | |
| 14 de fev. de 2013 | 8.67 | = | 52.22 | ÷ | 6.02 | 6.02 | = | 7,391 | ÷ | 1,227,706,140 | |
| 16 de fev. de 2012 | 7.41 | = | 39.32 | ÷ | 5.31 | 5.31 | = | 6,714 | ÷ | 1,265,112,800 | |
| 24 de fev. de 2011 | 5.76 | = | 24.42 | ÷ | 4.24 | 4.24 | = | 5,539 | ÷ | 1,305,964,320 | |
| 18 de fev. de 2010 | 5.68 | = | 22.20 | ÷ | 3.91 | 3.91 | = | 5,099 | ÷ | 1,304,210,450 | |
| 19 de fev. de 2009 | 4.01 | = | 15.46 | ÷ | 3.86 | 3.86 | = | 4,992 | ÷ | 1,293,647,390 | |
| 21 de fev. de 2008 | 6.59 | = | 20.45 | ÷ | 3.10 | 3.10 | = | 4,068 | ÷ | 1,311,309,130 | |
| 28 de fev. de 2007 | 4.35 | = | 10.72 | ÷ | 2.46 | 2.46 | = | 3,326 | ÷ | 1,350,846,950 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mastercard Inc.
Ao analisar as tendências dos dados financeiros apresentados, observa-se uma trajetória de crescimento contínuo no preço das ações ao longo do período de 2007 a 2023, com aumento mais expressivo a partir de 2012. Inicialmente, o preço das ações estava próximo a 10,72 dólares em 2007, atingindo um pico de 369,96 dólares em 2023, evidenciando um valor aproximadamente 34 vezes maior ao longo dos anos. Este crescimento sugere uma valorização significativa do ativo ao longo do tempo.
De acordo com os dados de vendas por ação, há uma tendência de aumento consistente no valor, passando de 2,46 dólares em 2007 para 23,33 dólares em 2023. Essa evolução sugere uma expansão na receita por unidade de ação, indicando melhorias na performance operacional e na geração de valor para os acionistas.
O índice P/S (preço sobre vendas), que mede a relação entre o preço das ações e as vendas por ação, apresenta variações ao longo do período, refletindo mudanças na avaliação do mercado em relação às vendas da empresa. Entre 2007 e 2014, esse índice variou de 4,35 para 11, atingindo seu ponto mais alto de 20,3 em 2014. Posteriormente, houve uma redução até aproximadamente 15,86 em 2023, após picos expressivos, o que indica mudanças na percepção do valor de mercado em relação às vendas, mas ainda mantendo uma relação elevada, sugerindo que o mercado valoriza bastante as vendas realizadas pela empresa.
Em resumo, o período analisado demonstra uma forte valorização das ações, acompanhada de crescimento contínuo nas vendas por ação, embora o índice P/S tenha apresentado oscilações, refletindo variações na avaliação do mercado e na dinâmica de crescimento da empresa ao longo dos anos. Tais indicadores apontam para uma expansão consistente do desempenho financeiro e da valorização de mercado ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Mastercard Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2023 | 15.86 | 2.56 | 8.95 | 14.23 | 30.15 | 14.64 | 8.05 | 1.94 | 9.30 | 10.40 | 4.25 | 9.34 | 9.62 | 7.40 | 12.75 | 10.03 | 11.19 |
| 11 de fev. de 2022 | 19.14 | 4.28 | 14.94 | 12.55 | 48.70 | 49.25 | 8.08 | 1.94 | 16.09 | 12.81 | 5.38 | 15.58 | 10.72 | 9.24 | 19.02 | 13.22 | 13.95 |
| 12 de fev. de 2021 | 22.14 | 3.26 | 17.04 | 13.85 | 22.79 | 49.57 | 10.38 | 1.47 | 11.78 | 10.85 | 4.33 | 39.86 | 6.66 | 8.88 | 25.66 | 10.08 | 10.65 |
| 14 de fev. de 2020 | 20.30 | 2.72 | 15.11 | 8.56 | — | 36.28 | 8.28 | 1.63 | 11.05 | 8.38 | 4.74 | — | 7.06 | 9.00 | 19.36 | 6.27 | 14.75 |
| 13 de fev. de 2019 | 15.13 | 2.35 | 13.23 | 7.53 | — | — | 5.51 | 1.56 | 9.52 | 7.51 | 4.41 | — | 9.75 | 8.89 | 16.63 | 4.10 | 13.73 |
| 14 de fev. de 2018 | 14.51 | 2.45 | 13.32 | 5.85 | — | — | 4.95 | 1.82 | 6.99 | 6.19 | 5.56 | — | 7.49 | 6.96 | 14.55 | 4.80 | 11.06 |
| 15 de fev. de 2017 | 10.97 | 2.13 | 9.34 | 4.53 | — | — | 3.97 | 2.12 | 6.17 | 5.13 | 4.45 | — | 9.69 | 7.09 | 10.50 | 3.71 | 12.08 |
| 12 de fev. de 2016 | 9.75 | 2.11 | 9.27 | 3.73 | — | — | 3.23 | 1.56 | 5.56 | 3.99 | 4.66 | — | 16.88 | 7.82 | 8.69 | 3.07 | 19.97 |
| 13 de fev. de 2015 | 10.56 | 1.61 | 8.59 | 3.42 | — | — | 2.88 | 1.76 | 5.32 | 4.10 | 4.67 | — | 13.17 | 9.54 | 16.81 | 3.15 | 35.87 |
| 14 de fev. de 2014 | 11.00 | 1.64 | 7.45 | 2.96 | — | — | 2.64 | 1.91 | 4.47 | 3.41 | 3.75 | — | 8.38 | 8.92 | 22.61 | 3.12 | 37.91 |
| 14 de fev. de 2013 | 8.67 | 1.54 | 4.30 | 3.02 | — | — | 2.13 | 2.12 | 4.27 | 3.32 | 3.66 | — | 17.50 | 8.91 | 19.84 | 2.76 | — |
| 16 de fev. de 2012 | 7.41 | 1.47 | 3.65 | 2.81 | — | — | 1.98 | 2.15 | 3.71 | 3.32 | 4.60 | — | — | 9.79 | — | 2.52 | — |
| 24 de fev. de 2011 | 5.76 | 1.36 | 4.50 | 2.76 | — | — | 1.55 | 1.98 | 4.12 | 3.57 | 4.04 | — | — | 7.35 | — | 2.93 | — |
| 18 de fev. de 2010 | 5.68 | 1.20 | 6.12 | 1.81 | — | — | 1.48 | 1.72 | 2.81 | 3.63 | 4.63 | — | — | 3.52 | — | 2.33 | — |
| 19 de fev. de 2009 | 4.01 | 0.92 | 2.88 | 1.01 | — | — | 0.88 | 1.12 | 3.21 | 3.89 | 4.79 | — | — | 9.52 | — | 1.93 | — |
| 21 de fev. de 2008 | 6.59 | 1.41 | 6.24 | 1.91 | — | — | 2.31 | 1.60 | 3.61 | 20.52 | 5.60 | — | — | 9.94 | — | 3.16 | — |
| 28 de fev. de 2007 | 4.35 | 1.44 | 8.78 | 3.95 | — | — | 2.90 | 1.55 | 4.87 | 17.98 | 5.51 | — | — | 13.93 | — | 3.54 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Mastercard Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Mastercard Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 14 de fev. de 2023 | 15.86 | 7.49 |
| 11 de fev. de 2022 | 19.14 | 9.56 |
| 12 de fev. de 2021 | 22.14 | 7.75 |
| 14 de fev. de 2020 | 20.30 | 6.12 |
| 13 de fev. de 2019 | 15.13 | 5.24 |
| 14 de fev. de 2018 | 14.51 | 4.65 |
| 15 de fev. de 2017 | 10.97 | 3.95 |
| 12 de fev. de 2016 | 9.75 | 3.41 |
| 13 de fev. de 2015 | 10.56 | 3.34 |
| 14 de fev. de 2014 | 11.00 | 2.89 |
| 14 de fev. de 2013 | 8.67 | 2.78 |
| 16 de fev. de 2012 | 7.41 | 2.85 |
| 24 de fev. de 2011 | 5.76 | 2.72 |
| 18 de fev. de 2010 | 5.68 | 2.60 |
| 19 de fev. de 2009 | 4.01 | 2.31 |
| 21 de fev. de 2008 | 6.59 | 6.93 |
| 28 de fev. de 2007 | 4.35 | 6.18 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Mastercard Inc., P/S, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Mastercard Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 14 de fev. de 2023 | 15.86 | 6.02 |
| 11 de fev. de 2022 | 19.14 | 7.01 |
| 12 de fev. de 2021 | 22.14 | 6.13 |
| 14 de fev. de 2020 | 20.30 | 4.63 |
| 13 de fev. de 2019 | 15.13 | 4.31 |
| 14 de fev. de 2018 | 14.51 | 4.19 |
| 15 de fev. de 2017 | 10.97 | 3.47 |
| 12 de fev. de 2016 | 9.75 | 3.04 |
| 13 de fev. de 2015 | 10.56 | 3.32 |
| 14 de fev. de 2014 | 11.00 | 2.86 |
| 14 de fev. de 2013 | 8.67 | 2.88 |
| 16 de fev. de 2012 | 7.41 | 2.84 |
| 24 de fev. de 2011 | 5.76 | 3.03 |
| 18 de fev. de 2010 | 5.68 | 3.11 |
| 19 de fev. de 2009 | 4.01 | 2.38 |
| 21 de fev. de 2008 | 6.59 | 5.73 |
| 28 de fev. de 2007 | 4.35 | 5.18 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).