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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 27 de abril de 2023.

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Mastercard Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido 9,930 8,687 6,411 8,118 5,859
Encargos líquidos não monetários 2,169 1,692 1,963 1,763 1,677
Variações de ativos e passivos operacionais (904) (916) (1,150) (1,698) (1,313)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 11,195 9,463 7,224 8,183 6,223
Caixa pago por juros, líquido de impostos1 350 336 257 165 125
Compras de bens e equipamentos (442) (407) (339) (422) (330)
Software em maiúsculas (655) (407) (369) (306) (174)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 10,448 8,985 6,773 7,620 5,844

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Mastercard Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Mastercard Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Juros pagos, líquidos de impostos

Mastercard Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 15.40% 15.70% 17.40% 16.90% 18.50%
Juros pagos, líquidos de impostos
Dinheiro pago por juros, antes de impostos 414 399 311 199 153
Menos: Dinheiro pago por juros, impostos2 64 63 54 34 28
Caixa pago por juros, líquido de impostos 350 336 257 165 125

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

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2 2022 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 414 × 15.40% = 64


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Mastercard Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 358,700
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 10,448
Índice de avaliação
EV/FCFF 34.33
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Accenture PLC 22.79
Adobe Inc. 22.16
Cadence Design Systems Inc. 75.72
CrowdStrike Holdings Inc. 98.19
International Business Machines Corp. 20.86
Intuit Inc. 39.47
Microsoft Corp. 53.48
Oracle Corp. 34.81
Palantir Technologies Inc. 256.73
Palo Alto Networks Inc. 40.91
Salesforce Inc. 21.50
ServiceNow Inc. 61.30
Synopsys Inc. 58.97
Workday Inc. 29.68
EV/FCFFsetor
Serviços de & de software 52.56
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação 50.71

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Mastercard Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 357,178 365,060 338,628 341,613 222,600
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 10,448 8,985 6,773 7,620 5,844
Índice de avaliação
EV/FCFF3 34.19 40.63 50.00 44.83 38.09
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Accenture PLC 16.99 24.76 17.90 18.49
Adobe Inc. 20.82 33.61 40.43 40.48
Cadence Design Systems Inc. 44.54 35.05 44.13
CrowdStrike Holdings Inc. 96.35 141.44 807.14
International Business Machines Corp. 16.47 13.10 9.35
Intuit Inc. 32.85 48.64 37.90 33.30
Microsoft Corp. 32.31 38.37 33.99 26.37
Oracle Corp. 31.60 16.36 14.99 14.03
Palantir Technologies Inc. 82.97 66.45
Palo Alto Networks Inc. 29.30 32.74 26.50 20.44
Salesforce Inc. 35.97 44.91 39.63
ServiceNow Inc. 40.86 60.13 83.74
Synopsys Inc. 30.82 38.59 42.88 33.32
Workday Inc. 45.74 57.52 72.44
EV/FCFFsetor
Serviços de & de software 29.84 32.54 28.11
EV/FCFFindústria
Tecnologia da informação 26.74 27.56 23.97

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

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3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 357,178 ÷ 10,448 = 34.19

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Mastercard Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.