Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A Relação preço/lucro líquido (P/E) demonstra uma flutuação considerável, iniciando em 61.38 e apresentando um pico em 78.64, seguido por um declínio para 67.09, com um novo aumento para 99.91 e posterior estabilização em 87.6. Essa variação sugere sensibilidade do mercado aos resultados da empresa e/ou às expectativas de crescimento.

A Relação preço/resultado operacional (P/OP) exibe um comportamento similar, com uma trajetória inicial de declínio, atingindo um mínimo em 41.53, seguida de recuperação e posterior estabilização em torno de 62.16 a 64.64. A flutuação desta relação pode indicar mudanças na percepção do mercado sobre a eficiência operacional da empresa.

A Relação preço/receita (P/S) apresenta uma tendência geral de crescimento ao longo do período, partindo de 14.33 e atingindo 20.02, com um recuo para 15.26 e um novo aumento para 19.87. Este aumento consistente pode refletir uma valorização da empresa em relação ao seu faturamento, possivelmente impulsionada por expectativas de crescimento futuro.

A Relação preço/valor contabilístico (P/BV) demonstra um aumento notável, iniciando em 15.79 e atingindo um máximo de 24.05, com uma posterior correção para 15.15 e um novo aumento para 20.19. Este padrão sugere que o mercado está disposto a pagar um prêmio crescente sobre o valor contábil da empresa, indicando confiança em sua capacidade de gerar valor no futuro.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência geral de aumento nos múltiplos de avaliação ao longo do tempo, indicando uma crescente valorização da empresa pelo mercado.

Volatilidade

A Relação preço/lucro líquido (P/E) apresenta a maior volatilidade entre os múltiplos analisados, sugerindo maior sensibilidade a fatores externos e resultados financeiros.

Correlações

Embora não seja possível determinar correlações precisas sem análise estatística, os múltiplos de avaliação tendem a se mover em conjunto, refletindo a percepção geral do mercado sobre a empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se um declínio no final de 2021, seguido por uma recuperação e subsequente alta consistente ao longo de 2022 e 2023, atingindo um pico no segundo trimestre de 2024. A partir desse ponto, o preço das ações apresenta uma correção, mantendo-se em um patamar elevado, mas com menor crescimento, até o final de 2025.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma trajetória de crescimento mais estável. Há um aumento gradual e constante do EPS ao longo dos trimestres, com uma aceleração notável a partir do terceiro trimestre de 2022. Essa tendência positiva se mantém até o segundo trimestre de 2024, quando o crescimento começa a desacelerar, embora o EPS continue em níveis superiores aos observados no início do período analisado. Uma leve queda é observada no quarto trimestre de 2024, seguida de uma recuperação parcial.

O indicador P/E (Preço/Lucro) acompanha, em certa medida, a dinâmica do preço das ações, refletindo as expectativas do mercado em relação ao desempenho da empresa. Apresenta flutuações trimestrais, com picos correspondentes aos momentos de maior valorização das ações. O P/E demonstra um aumento significativo em 2023, atingindo seu valor mais alto no segundo trimestre de 2024, o que pode indicar uma supervalorização das ações em relação aos lucros. A partir desse ponto, o P/E apresenta uma correção, acompanhando a estabilização do preço das ações, mas permanece em patamares elevados ao longo do período final.

Tendências Gerais

O preço das ações e o EPS exibem uma tendência geral de crescimento ao longo do período, embora com diferentes graus de volatilidade. O P/E acompanha essas tendências, refletindo as expectativas do mercado.

Picos e Quedas

O preço das ações apresenta um declínio no final de 2021 e um pico no segundo trimestre de 2024. O P/E atinge seu valor máximo no mesmo período. O EPS demonstra um crescimento mais constante, com uma aceleração a partir de 2022.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o P/E, indicando que o mercado tende a valorizar as ações quando as expectativas de lucro são altas. O EPS também influencia o P/E, mas de forma menos direta.

Insights

A desaceleração do crescimento do EPS e a correção do P/E a partir do segundo trimestre de 2024 podem indicar uma mudança nas expectativas do mercado em relação ao potencial de crescimento da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais significativas. Observa-se um declínio no último trimestre de 2021, seguido por uma recuperação e subsequente aumento constante até o primeiro trimestre de 2024. Após este ponto, o preço das ações apresenta uma nova fase de flutuação, com um pico no quarto trimestre de 2024 e uma ligeira correção nos trimestres subsequentes.

O lucro operacional por ação (LOPA) apresenta uma trajetória ascendente mais consistente. Há um crescimento gradual e contínuo do LOPA ao longo do período, com um aumento mais acentuado a partir do segundo trimestre de 2023. Embora haja pequenas variações trimestrais, a tendência geral é de expansão do lucro por ação.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma relação complexa com os outros dois indicadores. Inicialmente, o P/OP acompanha as flutuações do preço das ações, apresentando variações trimestrais consideráveis. No entanto, a partir do segundo trimestre de 2023, o P/OP tende a aumentar em paralelo com o LOPA, indicando que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelos lucros da empresa. O P/OP atinge seu ponto mais alto no quarto trimestre de 2024, refletindo o otimismo do mercado em relação ao desempenho futuro.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstra volatilidade, enquanto o lucro operacional por ação apresenta crescimento constante. O P/OP reflete a percepção do mercado sobre o valor da empresa, acompanhando tanto o preço das ações quanto o LOPA.

Padrões Observáveis

Existe uma correlação positiva entre o LOPA e o P/OP, sugerindo que o mercado valoriza o crescimento dos lucros. As flutuações no preço das ações podem ser influenciadas por fatores externos ou eventos específicos da empresa.

Insights

O aumento consistente do LOPA indica uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade da empresa. O P/OP elevado sugere que o mercado tem expectativas positivas em relação ao futuro da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais. Observa-se uma queda no último trimestre de 2021, seguida de recuperação e um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2023, atingindo um pico no quarto trimestre de 2024. Após este ponto, há uma ligeira diminuição no primeiro trimestre de 2025, mas ainda em um patamar elevado em comparação com os períodos iniciais.

As vendas por ação apresentam uma trajetória consistentemente ascendente. Embora o crescimento seja gradual nos primeiros trimestres, a taxa de aumento acelera a partir do segundo trimestre de 2022, mantendo-se em uma tendência positiva ao longo do período analisado. O último trimestre de 2024 e o primeiro e segundo trimestres de 2025 mostram um crescimento particularmente expressivo.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibe variações trimestrais, mas com uma tendência geral de alta. Após um período de flutuação entre 2021 e 2022, o rácio começa a aumentar de forma mais consistente a partir do terceiro trimestre de 2022, acompanhando o crescimento do preço das ações e das vendas por ação. O P/S atinge seus valores mais altos no final de 2023 e início de 2024, com uma ligeira redução nos trimestres subsequentes, mas permanecendo em níveis superiores aos observados inicialmente.

Preço das ações

Apresenta volatilidade, com um aumento significativo a partir do primeiro trimestre de 2023, atingindo o pico no quarto trimestre de 2024.

Vendas por ação

Demonstra uma tendência consistentemente ascendente, com aceleração do crescimento a partir do segundo trimestre de 2022.

P/S

Exibe uma tendência geral de alta, acompanhando o crescimento do preço das ações e das vendas por ação, com valores mais altos no final de 2023 e início de 2024.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações trimestrais significativas. Observa-se um declínio no último trimestre de 2021, seguido por uma recuperação e subsequente aumento constante até o primeiro trimestre de 2024. A partir desse ponto, o preço das ações apresenta uma nova fase de flutuações, com um pico no final de 2024 e uma ligeira retração no início de 2025.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória de crescimento mais estável e consistente. A partir de 9.14, o BVPS aumenta gradualmente ao longo dos trimestres, com uma aceleração notável a partir do final de 2021. Essa tendência de alta se mantém até o final do período analisado, atingindo 19.1 no último trimestre de 2025.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as tendências do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV apresenta variações trimestrais, refletindo a volatilidade do preço das ações. A partir de meados de 2021, o rácio acompanha o aumento do preço das ações, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2024. Posteriormente, o P/BV demonstra uma certa estabilização, com flutuações menos acentuadas, mas ainda influenciadas pelas variações no preço das ações.

Tendências Gerais

O preço das ações apresenta maior volatilidade em comparação com o BVPS, que demonstra um crescimento mais constante.

Correlações

O P/BV tende a se mover em sincronia com o preço das ações, refletindo a relação entre o valor de mercado e o valor contábil da empresa.

Observações

O período entre o final de 2021 e o primeiro trimestre de 2024 se destaca pelo crescimento consistente tanto do preço das ações quanto do BVPS.