AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A relação preço/lucro líquido (P/E) apresentou uma redução significativa a partir do primeiro trimestre de 2023, diminuindo de 508.94 para 27.16 no primeiro trimestre de 2024, com uma leve recuperação subsequente para 68.97 no segundo trimestre de 2025.

A relação preço/resultado operacional (P/OP) demonstrou alta volatilidade. Observa-se um pico no segundo trimestre de 2022 (1412.13), seguido por uma queda acentuada e posterior estabilização em torno de 30 a 60 ao longo de 2023 e 2024, com um aumento para 58.16 no terceiro trimestre de 2024.

A relação preço/receita (P/S) apresentou uma trajetória ascendente. Iniciando em 5.99 no terceiro trimestre de 2021, o múltiplo aumentou consistentemente, atingindo 26.48 no quarto trimestre de 2024, indicando uma valorização em relação à receita gerada.

A relação preço/valor contabilístico (P/BV) exibiu um crescimento notável, especialmente a partir do primeiro trimestre de 2023. Partindo de 6.74, o múltiplo aumentou exponencialmente, alcançando 178.46 no primeiro trimestre de 2025, sugerindo uma crescente percepção de valor dos ativos da empresa.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Demonstra uma diminuição substancial a partir de 2023, seguida de uma leve recuperação.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Caracteriza-se por alta volatilidade, com um pico em 2022 e estabilização posterior.

Relação preço/receita (P/S)

Apresenta uma tendência de crescimento constante ao longo do período.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Evidencia um aumento expressivo, particularmente a partir de 2023.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma queda acentuada no final do mesmo ano. A partir do primeiro trimestre de 2022, observa-se uma tendência de declínio que atinge o ponto mais baixo no terceiro trimestre de 2022. Uma recuperação subsequente se inicia no primeiro trimestre de 2023, ganhando força e culminando em valores significativamente mais altos no primeiro trimestre de 2025.

O lucro por ação (EPS) apresenta dados disponíveis a partir do primeiro trimestre de 2022. Inicialmente, o EPS é negativo, atingindo o valor mais baixo no terceiro trimestre de 2022. A partir do primeiro trimestre de 2023, o EPS se torna positivo e demonstra um crescimento consistente a cada trimestre, indicando uma melhora na rentabilidade. O crescimento é particularmente expressivo no quarto trimestre de 2024 e no primeiro trimestre de 2025.

O indicador Preço/Lucro (P/E) apresenta dados a partir do terceiro trimestre de 2021. Inicialmente, o P/E é elevado, refletindo as expectativas do mercado em relação ao crescimento futuro. Após um período sem dados, o P/E volta a ser calculado no primeiro trimestre de 2023, apresentando valores altos que diminuem progressivamente ao longo dos trimestres subsequentes. Essa redução no P/E pode indicar que o preço das ações está se ajustando ao crescimento dos lucros, ou que as expectativas do mercado estão se tornando mais moderadas.

Tendências Gerais

O preço das ações exibe alta volatilidade, com um ciclo de alta seguido de queda e posterior recuperação. O EPS demonstra uma trajetória de melhora, passando de valores negativos para positivos e com crescimento consistente. O P/E, por sua vez, mostra uma tendência de declínio, sugerindo um ajuste entre o preço das ações e os lucros.

Observações Específicas

O terceiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022 representam pontos de inflexão importantes, marcados por mudanças significativas nas tendências observadas. O período entre o primeiro trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025 demonstra um crescimento notável tanto no preço das ações quanto no EPS.

Implicações

A recuperação do preço das ações e o crescimento do EPS indicam uma melhora no desempenho e nas perspectivas da entidade. A redução do P/E pode sugerir que a avaliação do mercado está se tornando mais realista em relação ao potencial de crescimento.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento notável no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma queda no final do mesmo ano. A partir do primeiro trimestre de 2022, observa-se uma tendência de declínio até o quarto trimestre, com uma recuperação gradual ao longo de 2023. No entanto, o crescimento mais expressivo ocorre a partir do primeiro trimestre de 2024, culminando em valores significativamente mais altos no segundo trimestre de 2025.

O lucro operacional por ação apresenta um padrão de crescimento progressivo a partir do segundo trimestre de 2021. Inicialmente, os valores são baixos, mas demonstram uma ascensão constante ao longo dos trimestres subsequentes, com um aumento mais acentuado a partir do primeiro trimestre de 2023. Essa trajetória ascendente indica uma melhora na rentabilidade operacional.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe flutuações significativas. Após um período inicial sem dados, o rácio apresenta valores elevados no segundo e terceiro trimestres de 2021, seguido por uma diminuição considerável. A partir do segundo trimestre de 2022, o P/OP demonstra uma tendência de queda, com algumas variações, até o final de 2023. Em 2024, observa-se um aumento, que se mantém relativamente estável em 2025.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com um pico no terceiro trimestre de 2021 e um crescimento expressivo a partir do primeiro trimestre de 2024.

Lucro operacional por ação

Demonstra uma tendência de crescimento constante ao longo do período, indicando melhora na rentabilidade.

P/OP

Exibe flutuações significativas, com valores elevados inicialmente e uma tendência de queda seguida de estabilização.

Em resumo, os dados sugerem um período de instabilidade inicial seguido por uma melhora consistente na rentabilidade operacional e, consequentemente, no preço das ações. A relação P/OP, embora volátil, reflete as mudanças no mercado e na percepção dos investidores em relação à empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou volatilidade significativa. Observou-se um aumento notável de março de 2021 a setembro de 2021, seguido por uma queda acentuada até dezembro de 2021. A partir de então, o preço das ações demonstrou recuperação, com picos em março de 2024 e, principalmente, em junho de 2024, atingindo valores consideravelmente superiores aos registrados anteriormente. A partir de setembro de 2024, o preço das ações apresentou uma nova tendência de alta, mantendo-se em patamares elevados até o final do período analisado.

As vendas por ação apresentaram uma trajetória ascendente constante. A partir do terceiro trimestre de 2021, as vendas por ação iniciaram um crescimento gradual e consistente, acelerando-se no decorrer de 2023 e 2024. Essa progressão indica um aumento na receita gerada por cada ação em circulação.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) exibiu flutuações consideráveis, refletindo a dinâmica entre o preço das ações e as vendas por ação. Inicialmente, o P/S apresentou valores relativamente altos, diminuindo significativamente a partir do quarto trimestre de 2021, acompanhando a queda no preço das ações. Com a recuperação do preço das ações em 2023 e 2024, o P/S aumentou, atingindo valores elevados em junho de 2024, indicando que os investidores estavam dispostos a pagar um prêmio maior pelas vendas da empresa. A partir de setembro de 2024, o P/S manteve-se em patamares elevados, acompanhando a tendência de alta do preço das ações.

Tendências Gerais

O preço das ações demonstrou alta volatilidade, com períodos de queda e recuperação acentuados. As vendas por ação apresentaram crescimento constante ao longo do período. O indicador P/S refletiu a relação entre o preço das ações e as vendas, apresentando flutuações significativas.

Observações Relevantes

O período de junho de 2024 a março de 2025 foi marcado por um aumento expressivo no preço das ações e no indicador P/S, sugerindo um otimismo crescente dos investidores em relação ao desempenho da empresa.

Implicações

A combinação do crescimento das vendas por ação com o aumento do preço das ações e do P/S pode indicar uma melhoria na percepção do valor da empresa pelo mercado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo dos períodos avaliados. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, com flutuações significativas entre os trimestres. Observa-se um aumento notável a partir do terceiro trimestre de 2021, atingindo um pico no primeiro trimestre de 2025, seguido por uma correção no segundo trimestre do mesmo ano.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma trajetória ascendente inicial, com um crescimento constante até o final de 2021. Contudo, a partir de 2022, o BVPS demonstra uma tendência de declínio, com algumas oscilações, atingindo o ponto mais baixo no primeiro trimestre de 2023. Uma recuperação parcial é observada nos trimestres subsequentes, mas o BVPS permanece abaixo dos níveis de 2021.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha a dinâmica do preço das ações e do BVPS. Inicialmente, o P/BV apresenta valores elevados, refletindo o otimismo do mercado. A partir de 2022, o P/BV diminui significativamente, em consonância com a queda do BVPS e a volatilidade do preço das ações. No entanto, o P/BV experimenta um aumento expressivo no primeiro trimestre de 2025, impulsionado pelo crescimento do preço das ações.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com um pico no primeiro trimestre de 2025 e correção subsequente.

Valor contábil por ação (BVPS)

Cresceu até o final de 2021, seguido por declínio e recuperação parcial.

P/BV

Reflete a dinâmica do preço das ações e do BVPS, com aumento significativo no primeiro trimestre de 2025.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por instabilidade e, posteriormente, uma recuperação no preço das ações, embora o valor contábil por ação não tenha retornado aos níveis anteriores. O índice P/BV demonstra a sensibilidade do mercado às mudanças nos fundamentos da empresa.