AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período observado. A relação preço/lucro líquido (P/E) demonstra uma redução significativa a partir do primeiro trimestre de 2023, passando de um valor elevado para níveis mais baixos até o final de 2024, com um aumento posterior em 2025. A relação preço/resultado operacional (P/OP) apresenta uma diminuição consistente de 2022 para 2023, estabilizando-se e apresentando um crescimento gradual nos trimestres subsequentes, atingindo valores mais altos em 2025.

A relação preço/receita (P/S) exibe um padrão de crescimento notável. Após um período inicial de declínio em 2022, observa-se uma tendência de alta constante a partir de 2023, com um aumento expressivo nos últimos trimestres, indicando uma valorização progressiva em relação à receita gerada. A relação preço/valor contabilístico (P/BV) demonstra um aumento substancial e contínuo ao longo do período analisado. Partindo de valores relativamente baixos em 2022, o múltiplo cresce de forma acentuada, especialmente a partir de 2024, atingindo os níveis mais altos no final do período.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Apresenta uma volatilidade considerável, com uma forte queda inicial seguida de um aumento no último período avaliado.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Mostra uma tendência geral de diminuição seguida de recuperação e crescimento, indicando uma melhoria na relação entre preço e rentabilidade operacional.

Relação preço/receita (P/S)

Evidencia um crescimento constante e significativo, sugerindo que o mercado está atribuindo um valor cada vez maior a cada unidade de receita.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Demonstra uma valorização substancial do patrimônio líquido em relação ao preço das ações, refletindo uma crescente confiança dos investidores nos ativos da empresa.

Em resumo, os dados indicam uma evolução nos múltiplos de avaliação, com destaque para o crescimento da relação preço/receita e preço/valor contabilístico, e uma dinâmica mais complexa na relação preço/lucro líquido. A relação preço/resultado operacional demonstra uma recuperação e estabilização ao longo do tempo.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, iniciando em 39.46, apresentando declínio até atingir 13.5, seguido por uma recuperação progressiva e acentuada. Observa-se um aumento significativo no preço das ações a partir do primeiro trimestre de 2024, culminando em 617.05 no terceiro trimestre de 2025.

O lucro por ação (EPS) exibe uma trajetória de resultados negativos nos primeiros trimestres, atingindo o ponto mais baixo em dezembro de 2022 (-0.51). A partir do segundo trimestre de 2023, o EPS torna-se positivo, com um crescimento constante e expressivo ao longo dos trimestres subsequentes. O valor do EPS atinge 8.38 no terceiro trimestre de 2025, indicando uma melhora substancial na rentabilidade.

P/E

O indicador P/E apresenta dados ausentes nos primeiros trimestres, tornando-se disponível a partir do segundo trimestre de 2023. Inicialmente, o P/E é elevado (508.94), refletindo a baixa rentabilidade e o preço das ações relativamente baixo. Com o aumento do EPS e a valorização das ações, o P/E diminui gradualmente, estabilizando-se em torno de 53 a 74 ao longo de 2024 e 2025, sugerindo uma avaliação mais razoável do mercado.

Em resumo, os dados indicam uma reversão na performance, com a recuperação do preço das ações e o crescimento consistente do lucro por ação. A evolução do P/E sugere que o mercado passou a reconhecer o potencial de crescimento, ajustando a avaliação da empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, iniciando em 39,46, apresentando declínio até 13,5, seguido por uma recuperação progressiva e acentuada, culminando em 617,05. Observa-se uma flutuação significativa, com períodos de queda e subsequentes aumentos.

O lucro operacional por ação exibe uma trajetória ascendente, embora com variações. Inicialmente, apresenta valores modestos, incluindo um resultado negativo em um determinado trimestre. A partir desse ponto, o lucro operacional por ação demonstra um crescimento constante e expressivo, atingindo 10,31. Essa progressão indica uma melhora na rentabilidade operacional.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) apresenta uma dinâmica inversa ao lucro operacional por ação, como esperado. Inicialmente elevado, o rácio diminui significativamente, refletindo o aumento do lucro. Após um período de estabilização, o P/OP volta a apresentar variações, mas em patamares inferiores aos observados no início do período. A redução geral do P/OP sugere que o mercado passou a valorizar a empresa em relação ao seu lucro operacional.

Tendências Gerais

Observa-se uma correlação negativa entre o P/OP e o lucro operacional por ação, indicando que o mercado ajusta a avaliação da empresa com base em seu desempenho financeiro.

Volatilidade

O preço das ações demonstra alta volatilidade, o que pode ser influenciado por diversos fatores de mercado e específicos da empresa.

Crescimento

O lucro operacional por ação apresenta um crescimento consistente ao longo do tempo, sugerindo uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação e crescimento notáveis, especialmente no que diz respeito ao lucro operacional por ação, acompanhados por uma reavaliação do mercado, refletida na variação do indicador P/OP. A volatilidade do preço das ações permanece um fator a ser considerado.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo dos períodos avaliados. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, iniciando em 39.46, declinando até 13.5 e subsequentemente apresentando uma trajetória ascendente notável, culminando em 617.05. Observa-se uma recuperação significativa a partir do primeiro trimestre de 2023.

As vendas por ação exibem um crescimento constante, embora com variações modestas. Partindo de 7.45, o indicador registra um aumento gradual, acelerando nos períodos mais recentes, atingindo 15.37. Essa progressão sugere uma melhora contínua na performance de vendas em relação ao número de ações em circulação.

O rácio P/S (Preço sobre Vendas) acompanha a dinâmica do preço das ações, apresentando flutuações significativas. Inicialmente em 5.3, o rácio diminui para 1.8, refletindo a queda no preço das ações, e então acompanha a tendência de alta, alcançando 40.14. O aumento do P/S indica que o mercado está disposto a pagar um prêmio maior pelas vendas da empresa, possivelmente devido a expectativas de crescimento futuro.

Tendências Gerais

O período inicial demonstra uma fase de correção, seguida por uma recuperação robusta e um crescimento consistente nos indicadores avaliados.

Correlações

Existe uma correlação positiva entre o preço das ações e o rácio P/S, indicando que ambos os indicadores se movem na mesma direção.

Observações Adicionais

A aceleração no crescimento das vendas por ação e o aumento expressivo do rácio P/S nos períodos mais recentes podem indicar uma mudança positiva na percepção do mercado em relação à empresa.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo de dez trimestres. O preço das ações demonstra uma volatilidade considerável, iniciando em 39,46 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2022 e apresentando declínio até atingir 13,5 unidades monetárias no último trimestre do mesmo ano. Observa-se, posteriormente, uma recuperação progressiva, com um aumento notável no último trimestre de 2024, alcançando 617,05 unidades monetárias.

O valor contábil por ação (BVPS) exibe uma trajetória mais estável, embora com flutuações. Inicialmente, o BVPS manteve-se relativamente constante entre 5,15 e 5,32 unidades monetárias nos primeiros quatro trimestres de 2022. A partir do primeiro trimestre de 2023, verifica-se uma tendência de declínio, atingindo o ponto mais baixo de 1,7 unidades monetárias no primeiro trimestre de 2025, seguido por uma recuperação para 4,36 unidades monetárias no trimestre subsequente.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) acompanha as variações do preço das ações e do BVPS. Apresenta um declínio acentuado de 7,41 para 2,67 entre o primeiro trimestre de 2022 e o último trimestre de 2022, refletindo a queda no preço das ações. A partir do primeiro trimestre de 2023, o P/BV demonstra uma recuperação significativa, impulsionada pelo aumento do preço das ações e, em menor medida, pela estabilização do BVPS, atingindo valores elevados no final do período analisado, com um pico de 178,46 no primeiro trimestre de 2025, e um valor de 141,48 no último trimestre de 2025.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com declínio inicial seguido de recuperação expressiva.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra maior estabilidade, com tendência de declínio a partir de 2023 e recuperação posterior.

P/BV

Segue a dinâmica do preço das ações e do BVPS, com recuperação notável no período mais recente.