Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Mastercard Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de Mastercard
- Observou-se um crescimento contínuo no valor de mercado de 2018 até 2021, com um aumento expressivo de aproximadamente 51% entre 2018 (US$ 231,7 bilhões) e 2019 (US$ 351,6 bilhões). Essa tendência de valorização se mantém de 2019 para 2020, com uma estabilidade relativa, atingindo US$ 353,6 bilhões, indicando um leve crescimento. No entanto, a partir de 2021 para 2022, houve uma ligeira redução de cerca de 2,8%, para US$ 365,4 bilhões, sugerindo uma possível estabilização ou algum impacto de mercado que contrabalançou o crescimento anterior.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma trajetória de crescimento ao longo do período analisado, evidenciando uma expansão de aproximadamente 52% de 2018 (US$ 11,2 bilhões) para 2021 (US$ 22,4 bilhões). Em 2022, houve uma ligeira redução para US$ 21,5 bilhões, o que pode indicar ajustes na estrutura de investimentos ou capitalização. A tendência geral demonstra uma estratégia de ampliação do capital investido durante os primeiros anos, seguida de estabilização no último período.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O valor acrescentado de mercado apresentou forte crescimento de 2018 para 2021, passando de US$ 220,5 bilhões para US$ 354,1 bilhões, o que representa um aumento de cerca de 60%. Desde 2019, a evolução se manteve, embora com uma leve redução de aproximadamente 2,8% de 2021 para 2022, de US$ 354,1 bilhões para US$ 343,9 bilhões. Essa tendência indica que, apesar da fase de crescimento robusto nos anos iniciais, houve uma pequena retração no valor acrescentado de mercado no último período, o que pode refletir movimentos de mercado ou ajustes na percepção de valor.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Mastercard Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Ao longo do período analisado, a métrica apresentou crescimento de 2018 até 2019, passando de aproximadamente US$ 220,5 bilhões para US$ 336,9 bilhões, indicando um aumento significativo de cerca de 52%. De 2019 a 2020, ocorreu uma leve diminuição de aproximadamente 1%, resultando em US$ 333,7 bilhões. Nos anos seguintes, houve nova alta até atingir US$ 354,1 bilhões em 2021, seguida por uma redução de aproximadamente 3% em 2022, fechando em US$ 343,9 bilhões. Essa evolução sugere que, apesar de oscilações, a valorização de mercado manteve uma tendência geral de crescimento até 2021, com uma leve retração no último ano avaliado.
- Capital investido
- O capital investido apresentou crescimento constante de 2018 a 2021, de US$ 11,2 bilhões para US$ 22,4 bilhões. Em 2022, houve uma pequena redução de aproximadamente 4%, chegando a US$ 21,5 bilhões. Apesar da diminuição final, o aumento geral do capital investido ao longo do período indica uma expansão do investimento em ativos ou operações durante esses anos.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- Este indicador apresentou variações ao longo do tempo, começando em 1961,07% em 2018. Houve um aumento expressivo em 2019, atingindo aproximadamente 2296,3%, o que reflete uma melhora na rentabilidade do valor acrescentado de mercado em relação ao capital investido naquele período. Em 2020, o índice caiu para cerca de 1680,77%, indicando uma redução na eficiência na geração de valor em relação ao capital investido. Nos anos seguintes, os índices permaneceram relativamente estáveis, com ligeira alta em 2022, chegando a aproximadamente 1595,8%. Essas mudanças refletem oscilações na eficiência da criação de valor, com pico em 2019, seguido por uma redução em 2020, mantendo-se relativamente constante com uma leve recuperação ao final do período analisado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Mastercard Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita líquida ajustada | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2022 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita líquida ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento significativo do valor de mercado desde 2018, atingindo um pico em 2021 antes de uma leve retração em 2022. O aumento de aproximadamente 52% de 2018 a 2021 indica uma valorização consistente da empresa, enquanto a redução posterior sugere possíveis ajustes de mercado ou fatores externos que impactaram a percepção de valor.
- Receita líquida ajustada
- A receita líquida ajustada apresentou crescimento contínuo ao longo do período, com de 15.022 milhões de dólares em 2018 para 22.257 milhões em 2022, representando um aumento de aproximadamente 48%. Este incremento indica uma expansão nas operações ou melhora na eficiência operacional, contribuindo para resultados financeiros mais robustos.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este indicador variou ao longo do período, atingindo seu pico em 2020 com 2.159,18% e apresentando uma tendência de declínio subsequente, entrando em 2022 em 1.544,97%. A redução neste índice sugere uma diminuição na relação entre o valor criado para o mercado e os investimentos feitos, o que pode refletir uma redução na eficiência na geração de valor ou uma mudança na percepção do mercado quanto ao retorno dos investimentos realizados.