Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Mastercard Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 14 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mastercard Inc.
Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período, observa-se um crescimento significativo, especialmente na última década, com um incremento expressivo de aproximadamente 30 vezes do valor inicial até 2023. Entre 2007 e 2014, os preços mostraram uma tendência de alta, embora com algumas variações pontuais, atingindo quase o valor de 77,39 dólares em 2014. A partir de 2015, houve uma aceleração no crescimento, chegando a valores superiores a 340 dólares em 2020, indicando uma valorização considerável ao longo do período.
O lucro por ação (EPS) também apresenta uma trajetória de crescimento contínuo e acentuado, especialmente a partir de 2014, quando passou a superar os 5 dólares por ação. A partir desse momento, o EPS mantém-se em patamares elevados, atingindo mais de 10 dólares em 2023. Este aumento consistente sugere melhorias na rentabilidade da empresa, refletindo provavelmente a expansão do negócio e ganhos operacionais crescentes ao longo do período analisado.
O rácio P/E revela variações consideráveis ao longo dos anos, indicando diferentes níveis de valorização do mercado em relação ao lucro da empresa. Em 2007, o índice estava elevado, chegando a aproximadamente 288,53, o que pode indicar uma grande expectativa de crescimento por parte do mercado na época. Após esse pico, ocorreu uma redução significativa em 2008, acompanhando a crise financeira global, com o P/E caindo para 24,7, refletindo uma contração na valorização relativa ou maior risco percebido. Desde então, o índice tem apresentado oscilações, consolidando-se entre aproximadamente 24 e 52, indicando ciclos de consenso de mercado sobre o potencial de crescimento da empresa, alinhados às mudanças no cenário econômico e às expectativas futuras.
De modo geral, os dados indicam uma empresa que experimentou uma forte valorização de suas ações, acompanhada por um crescimento consistente nos lucros por ação. As oscilações no P/E sugerem variações nas percepções de risco e crescimento do mercado ao longo do tempo. Essa combinação de fatores aponta para uma trajetória de expansão sustentada, com momentos de ajuste relacionados a crises e expectativas de mercado.
Comparação com concorrentes
Mastercard Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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| 14 de fev. de 2023 | |||||||||||||||||
| 11 de fev. de 2022 | |||||||||||||||||
| 12 de fev. de 2021 | |||||||||||||||||
| 14 de fev. de 2020 | |||||||||||||||||
| 13 de fev. de 2019 | |||||||||||||||||
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| 15 de fev. de 2017 | |||||||||||||||||
| 12 de fev. de 2016 | |||||||||||||||||
| 13 de fev. de 2015 | |||||||||||||||||
| 14 de fev. de 2014 | |||||||||||||||||
| 14 de fev. de 2013 | |||||||||||||||||
| 16 de fev. de 2012 | |||||||||||||||||
| 24 de fev. de 2011 | |||||||||||||||||
| 18 de fev. de 2010 | |||||||||||||||||
| 19 de fev. de 2009 | |||||||||||||||||
| 21 de fev. de 2008 | |||||||||||||||||
| 28 de fev. de 2007 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Mastercard Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Mastercard Inc. | Serviços de & de software | |
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| 12 de fev. de 2016 | ||
| 13 de fev. de 2015 | ||
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| 14 de fev. de 2013 | ||
| 16 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 18 de fev. de 2010 | ||
| 19 de fev. de 2009 | ||
| 21 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Mastercard Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Mastercard Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 14 de fev. de 2023 | ||
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| 24 de fev. de 2011 | ||
| 18 de fev. de 2010 | ||
| 19 de fev. de 2009 | ||
| 21 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).