Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Mastercard Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo, incluindo parcela corrente1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Mastercard Incorporated1 | |
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| 31 de dez. de 2022 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2013 | = | ÷ | |||
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| 31 de dez. de 2009 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros fornecidos, observa-se que a dívida de longo prazo, incluindo a parcela corrente, apresentou oscilações ao longo do período, com uma tendência geral de crescimento expressivo a partir de 2011. Entre 2006 e 2008, a dívida manteve-se relativamente baixa, com valores inferiores a US$ 300 milhões, registrando uma redução significativa em 2009, possivelmente refletindo estratégias de redução de endividamento ou melhorias na geração de caixa. A partir de 2011, houve uma aceleração nos incrementos da dívida, culminando em um pico de US$ 14.023 milhões em 2022, indicando uma expansão considerável na alavancagem financeira ao longo do tempo.
Já o patrimônio líquido da empresa demonstrou uma evolução positiva ao longo do período, embora com algumas oscilações. De 2006 a 2012, o patrimônio apresentou crescimento constante, atingindo cerca de US$ 7.484 milhões em 2013. Após esse pico, uma ligeira desaceleração ocorreu, com redução do patrimônio para aproximadamente US$ 5.395 milhões em 2019, seguida por recuperação até US$ 6.298 milhões em 2022. Esses movimentos sugerem que, apesar de variações, a base de capital próprio permaneceu relativamente sólida, sustentando a estratégia de expansão financeira.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido evidenciou um aumento progressivo ao longo do período, especialmente após 2012, indicando uma maior utilização de endividamento em relação ao patrimônio. Em 2006, esse índice era de apenas 0.1, refletindo baixa alavancagem. Contudo, a partir de 2012, houve um crescimento acentuado, atingindo 2.23 em 2022. Tal incremento reforça a tendência de maior dependência de financiamento externo para sustentar o crescimento, investimentos ou aquisições, destacando uma estratégia de endividamento crescente que pode implicar riscos e oportunidades, dependendo da gestão de custos e retorno dos investimentos realizados.
Comparação com concorrentes
Mastercard Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Mastercard Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Mastercard Inc. | Serviços de & de software | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Mastercard Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Mastercard Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 31 de dez. de 2022 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).