Relação preço/resultado operacional (P/OP)
desde 2006
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Mastercard Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço: ativo
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de áreas geográficas
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2006
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2006
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Cálculo
Mastercard Inc., P/OP, tendências a longo prazocálculo
| P/OP | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro operacional por ação1 | Lucro operacional por ação1 | = | Resultado (prejuízo) operacional1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mastercard Inc.
- Preço das ações:
- Observa-se uma tendência de crescimento significativo no preço das ações ao longo do período analisado. Após uma valorização estabilizada próxima de US$ 10,72 em 2007, houve uma escalada acentuada, atingindo picos que ultrapassaram US$ 300 em 2023. Essa progressão sugere uma valorização consistente do mercado na percepção da empresa, refletindo possivelmente fatores como fortalecimento de mercado, crescimento de receita ou melhorias estratégicas ao longo dos anos.
- Lucro operacional por ação:
- O lucro operacional por ação apresenta variações ao longo do período, com períodos de recuperação e crescimento sustentado após quedas pontuais. Iniciando com um valor baixo de US$ 0,17 em 2007, houve uma reversão de tendência, tornando-se negativo em 2009, possivelmente devido a desafios operacionais ou impacto de eventos específicos daquele período. A partir de 2010, verifica-se uma recuperação consistente, atingindo valores superiores a US$ 10,00 em 2023. Tal evolução indica uma melhoria contínua na eficiência operacional e rentabilidade ao longo dos anos.
- P/OP (Índice Preço sobre Lucro Operacional):
- O indicador apresenta uma trajetória de alta, sinalizando que o preço das ações tem se valorizado mais rapidamente do que o lucro operacional. Em 2007, o índice estava em torno de 63,1, refletindo um valuation relativamente moderado. Com o tempo, esse índice aumentou significativamente, chegando a ultrapassar 41,92 em 2022, embora com variações ao longo do período; por exemplo, uma recente redução em 2023, indicando uma possível estabilização ou correção na relação preço/lucro. Essas flutuações sugerem mudanças no sentimento do mercado, na percepção de crescimento e de risco, além de fatores de avaliação de valor relativos à empresa.
Comparação com concorrentes
Mastercard Inc., P/OP, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de fev. de 2023 | ||||||||||||||||
| 11 de fev. de 2022 | ||||||||||||||||
| 12 de fev. de 2021 | ||||||||||||||||
| 14 de fev. de 2020 | ||||||||||||||||
| 13 de fev. de 2019 | ||||||||||||||||
| 14 de fev. de 2018 | ||||||||||||||||
| 15 de fev. de 2017 | ||||||||||||||||
| 12 de fev. de 2016 | ||||||||||||||||
| 13 de fev. de 2015 | ||||||||||||||||
| 14 de fev. de 2014 | ||||||||||||||||
| 14 de fev. de 2013 | ||||||||||||||||
| 16 de fev. de 2012 | ||||||||||||||||
| 24 de fev. de 2011 | ||||||||||||||||
| 18 de fev. de 2010 | ||||||||||||||||
| 19 de fev. de 2009 | ||||||||||||||||
| 21 de fev. de 2008 | ||||||||||||||||
| 28 de fev. de 2007 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).