Análise de áreas geográficas
Mastercard Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Outros países.
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Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Mastercard Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Outros países |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
O índice de rotatividade de ativos tanto para os Estados Unidos quanto para outros países apresenta variações ao longo do período analisado. Para os Estados Unidos, observa-se uma redução significativa no índice de 8,05 em 2018 para 4,71 em 2019, seguida de uma leve diminuição até 2020 (4,26). A partir de 2021, há uma recuperação, com o índice aumentando para 5,41, e uma nova ascensão para 6,53 em 2022, indicando uma tendência de aumento na eficiência na utilização dos ativos nesse mercado.
Por outro lado, a rotatividade de ativos nos outros países também diminuiu de 32,52 em 2018 para 16,86 em 2019, seguida de uma leve redução até 14,3 em 2020. Assim como nos Estados Unidos, essa métrica começa a se recuperar em 2021, ao atingir 16,25, e mantém-se relativamente estável em 16,87 em 2022, sugerindo uma estabilização ou leve melhora na eficiência de uso dos ativos nesse segmento geográfico.
De modo geral, ambos os mercados demonstraram uma queda na rotatividade de ativos até 2020, possivelmente refletindo desafios ou mudanças operacionais nesse período, mas há sinais de recuperação ou estabilização a partir de 2021, indicando melhorias na eficiência do uso de ativos ao longo do tempo. A recuperação mais consistente e expressiva ocorre nos Estados Unidos, enquanto os outros países apresentam uma recuperação mais moderada e estável.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Mastercard Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita líquida | |||||
| Imobilizado e activos de direito de utilização, líquidos | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Imobilizado e activos de direito de utilização, líquidos
= ÷ =
Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma tendência de crescimento na receita líquida ao longo do período avaliado, passando de US$ 4.934 milhões em 2018 para US$ 7.338 milhões em 2022. Essa evolução indica uma expansão contínua da geração de receita, com aumentos expressivos principalmente entre 2021 e 2022.
Quanto ao ativo imobilizado e ativos de direito de utilização líquidos, houve um incremento de aproximadamente 83% de 2018 para 2022, saindo de US$ 613 milhões para US$ 1.123 milhões. A maior parte desse aumento ocorreu até 2019, após o que os valores se estabilizaram, permanecendo relativamente constantes nos anos subsequentes, indicando uma estabilização na composição do ativo fixo da empresa.
Em relação à taxa de rotatividade de ativos na área geográfica, há observação de variabilidade durante os anos avaliados. A taxa diminuiu de 8,05 em 2018 para 4,26 em 2020, indicando uma redução na eficiência na utilização dos ativos durante esse período. Posteriormente, há uma recuperação, com a taxa chegando a 6,53 em 2022, o que sugere uma melhora na eficiência de uso dos ativos na área geográfica ao longo do tempo, embora ainda abaixo dos níveis de 2018.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica: Outros países
Mastercard Inc.; Outros países; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receita líquida | |||||
| Imobilizado e activos de direito de utilização, líquidos | |||||
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | |||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receita líquida ÷ Imobilizado e activos de direito de utilização, líquidos
= ÷ =
Ao analisar a receita líquida ao longo dos anos, observa-se uma tendência geral de crescimento, com um aumento significativo de aproximadamente 48% entre 2018 e 2022. Apesar de uma ligeira retração em 2020, a receita recuperou-se rapidamente e atingiu níveis superiores aos de 2019, indicando um fortalecimento constante da geração de receita ao longo do período analisado.
O valor do imobilizado e ativos de direito de utilização, líquidos também apresentou uma tendência de crescimento contínuo, passando de 308 milhões de dólares em 2018 para 883 milhões de dólares em 2022. Este aumento sugere investimentos constantes em ativos de capacidade operacional, refletindo uma estratégia de expansão e modernização de seus recursos de infraestrutura.
Em relação à taxa de rotatividade de ativos na área geográfica, os dados indicam uma significativa redução de 32,52 em 2018 para 14,3 em 2020, seguida de uma recuperação moderada até 16,87 em 2022. Essa variação sugere uma eficiência variável na utilização dos ativos ao longo do período, possivelmente influenciada por mudanças operacionais ou estratégicas. A forte redução em 2020 pode estar relacionada a fatores de mercado ou ajustes internos, enquanto a recuperação até 2022 indica uma tendência de estabilização na utilização dos ativos.
Receita líquida
Mastercard Inc., receita líquida por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Outros países | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao analisar os dados de receita líquida ao longo do período de 2018 a 2022, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita total, que passa de US$ 14.950 milhões em 2018 para US$ 22.237 milhões em 2022. Esse incremento representa um aumento acumulado de aproximadamente 48,7% no período, indicando uma expansão significativa na geração de receitas.
O componente de receita proveniente dos Estados Unidos apresenta um crescimento moderado, de US$ 4.934 milhões em 2018 para US$ 7.338 milhões em 2022. Embora a receita dos Estados Unidos seja a maior entre os segmentos analisados, ela apresenta variações ao longo dos anos, incluindo uma leve queda em 2020, momento em que a receita diminui de US$ 5.403 milhões em 2019 para US$ 5.049 milhões.
Por outro lado, a receita de outros países revela uma trajetória de crescimento constante, passando de US$ 10.016 milhões em 2018 para US$ 14.899 milhões em 2022, o que representa um aumento de aproximadamente 48,8%. Este segmento demonstra maior estabilidade e crescimento contínuo ao longo do período, contribuindo de forma expressiva para o aumento da receita total.
De modo geral, a consolidação do crescimento tanto na receita dos Estados Unidos quanto na de outros países impulsiona a evolução positiva do total, indicando uma expansão global da receita líquida ao longo dos anos analisados. A variação de receita entre os diversos segmentos sugere uma diversificação geográfica da receita, com aumento consistente na presença internacional, especialmente no segmento de outros países.
Imobilizado e activos de direito de utilização, líquidos
Mastercard Inc., activos fixos tangíveis, activos fixos ou postos, líquidos por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Outros países | |||||
| Total |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Desempenho do Imobilizado e ativos de direito de utilização, líquidos nos Estados Unidos:
- Observa-se um crescimento consistente ao longo do período, começando em 613 milhões de dólares em 2018 e atingindo 1.123 milhões de dólares em 2022. Embora haja uma leve variação entre 2020 e 2021, a tendência geral indica uma ampliação do ativo, possivelmente refletindo investimentos contínuos ou aquisições na região.
- Desempenho do Imobilizado e ativos de direito de utilização, líquidos em outros países:
- Nesse segmento, há crescimento constante, passando de 308 milhões de dólares em 2018 para 883 milhões em 2022. O aumento ao longo do período sugere expansão internacional e aumento de ativos na região, acompanhando, de modo geral, o incremento observado nos Estados Unidos.
- Total de Imobilizado e ativos de direito de utilização, líquidos:
- Ao combinar os dois segmentos, o total cresce de 921 milhões de dólares em 2018 para 2.006 milhões de dólares em 2022. Este aumento acumulado demonstra uma ampliação significativa no patrimônio de ativos fixos, indicando investimentos progressivos na infraestrutura e nos direitos de uso de ativos essenciais às operações da organização.
- Considerações gerais:
- O padrão global revela uma tendência de crescimento contínuo nos ativos líquidos de imobilizado, tanto na região dos Estados Unidos quanto internacionalmente. Tal padrão sugere estratégia de expansão e renovação de ativos, refletindo possivelmente investimentos em tecnologia, infraestrutura ou aquisições que visam sustentar o crescimento das operações ao longo dos anos analisados.