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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

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O perfil da empresa

Informações básicas sobre a Mastercard Inc.


Declarações financeiras

Declaração de renda

A demonstração do resultado (demonstração do resultado) informa sobre o desempenho da Mastercard Inc., o resultado de suas atividades operacionais.

Demonstração do resultado abrangente

O lucro abrangente é a mudança no patrimônio líquido (ativos líquidos) da Mastercard Inc. durante um período de transações e outros eventos e circunstâncias de fontes de não proprietários. Inclui todas as mudanças no patrimônio líquido durante um período, exceto aquelas resultantes de investimentos pelos proprietários e distribuições aos proprietários.

Balanço: ativos

Os ativos relatam as principais classes e quantidades de recursos pertencentes ou controlados pela Mastercard Inc ..

Balanço: passivo e patrimônio líquido

O passivo e o patrimônio líquido informam as principais classes e valores de reivindicações externas sobre ativos e contribuições de capital dos proprietários e outras fontes de capital geradas internamente.

Demonstração do fluxo de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos e pagamentos em dinheiro da Mastercard Inc. durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço da Mastercard Inc ..


Estrutura das demonstrações financeiras

Estrutura da demonstração de resultados

Componentes da demonstração do resultado (receitas e despesas) apresentados como porcentagem das vendas totais.

Estrutura do balanço: ativos

Componentes dos ativos mostrados como porcentagem do total de ativos.

Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido

Passivos e componentes do patrimônio líquido mostrados como porcentagem do total do passivo e patrimônio líquido.


Análise de índices financeiros


Avaliação Relativa

Índices de avaliação de ações ordinárias

A técnica de avaliação relativa determina o valor da Mastercard Inc. comparando-a com entidades semelhantes (como indústria ou setor) com base em vários índices relativos que comparam o preço das ações com variáveis relevantes que afetam o valor das ações, como lucros, valor contábil, e vendas.

Valor da empresa (EV)

O valor da empresa é o valor total da empresa (o valor de mercado de ações ordinárias, dívidas e ações preferenciais) menos o valor em dinheiro e investimentos de curto prazo.

Valor da empresa dividido pelo EBITDA (EV/EBITDA)

Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de ganhos, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital.

Valor da empresa dividido por FCFF (EV/FCFF)

O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital da Mastercard Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.

Preço dividido por FCFE (P/FCFE)

Fluxo de caixa livre para o patrimônio líquido é o fluxo de caixa disponível para os acionistas da Mastercard Inc. depois que todas as despesas operacionais, juros e pagamentos de principal foram pagos e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos.


Avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF)

Capital de modelo de precificação de ativos (CAPM)

CAPM é uma teoria concentrada em derivar as taxas de retorno esperadas de ativos de risco com base nos níveis de risco sistemático dos ativos. O risco sistemático é a variabilidade dos retornos que se deve a fatores macroeconômicos que afetam todos os ativos de risco. Não pode ser eliminado pela diversificação.

Modelo de desconto de dividendos (DDM)

O modelo de desconto de dividendos (DDM) é uma técnica para estimar o valor de uma emissão de ações ordinárias da Mastercard Inc. como o valor presente de todos os dividendos futuros.

Valor presente do fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

A abordagem de avaliação do FCFF estima o valor da empresa como o valor presente do FCFF futuro descontado ao custo médio ponderado de capital (WACC).

Valor presente do fluxo de caixa livre para o patrimônio (FCFE)

A abordagem de avaliação do FCFE estima o valor do patrimônio líquido como o valor presente do FCFE futuro descontado à taxa de retorno sobre o patrimônio exigida.


Valor econômico agregado (EVA)

Valor econômico agregado (EVA)

Medida de desempenho de gerenciamento interno que compara o lucro operacional líquido após os impostos ao custo total de capital. Indica o quão lucrativos os projetos da Mastercard Inc. são como um sinal de desempenho de gerenciamento.

Valor de mercado agregado (MVA)

O valor de mercado agregado é uma medida do valor que a Mastercard Inc. criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.


Tendências de longo prazo

Razão de margem de lucro operacional
desde 2006

Índice de lucratividade da Mastercard Inc. calculado como receita operacional dividida pela receita.

Preço dividido pelo lucro líquido (P/E)
desde 2006

O índice P / L informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias da Mastercard Inc. paga por dólar de lucro atual.

Preço dividido pela receita operacional (P/OP)
desde 2006

Como o índice P / L é calculado usando o lucro líquido, o índice pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar o preço dividido pelo lucro operacional.

Preço dividido pela receita (P/S)
desde 2006

Uma justificativa para a relação P / S é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os ganhos e nunca negativas.

Preço dividido pelo valor do livro (P/BV)
desde 2006

O índice P / BV é interpretado como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno exigida da Mastercard Inc. e sua taxa de retorno real.


Análise de componentes das demonstrações financeiras


Qualidade de relatórios financeiros

Acumulações agregadas

A qualidade dos relatórios financeiros está relacionada à precisão com que os relatórios financeiros da Mastercard Inc. refletem seu desempenho operacional e à sua utilidade para prever fluxos de caixa futuros.
Acumulações agregadas derivando medidas do componente de provisão dos ganhos da Mastercard Inc.