Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Mastercard Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio da Mastercard Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Mastercard Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Mastercard Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Mastercard Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Mastercard Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Mastercard Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da Mastercard Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros de Mastercard Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Mastercard Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Mastercard Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 274) | 792) | 649) | —) | 500) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 13,749) | 13,109) | 12,023) | 8,527) | 5,834) | |
| Endividamento total | 14,023) | 13,901) | 12,672) | 8,527) | 6,334) | |
| Total do patrimônio líquido da Mastercard Incorporated | 6,298) | 7,312) | 6,391) | 5,893) | 5,395) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 2.23 | 1.90 | 1.98 | 1.45 | 1.17 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | |
| International Business Machines Corp. | 2.32 | 2.74 | 2.99 | 3.02 | — | |
| Intuit Inc. | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | 0.19 | |
| Microsoft Corp. | 0.39 | 0.50 | 0.62 | 0.77 | 0.97 | |
| Oracle Corp. | — | 16.08 | 5.93 | 2.58 | 1.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | 1.99 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.30 | 0.43 | 0.58 | 0.33 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.72 | 0.84 | 0.97 | 1.06 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.67 | 0.77 | 0.88 | 0.88 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Mastercard Incorporated
= 14,023 ÷ 6,298 = 2.23
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio da Mastercard Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Mastercard Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 274) | 792) | 649) | —) | 500) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 13,749) | 13,109) | 12,023) | 8,527) | 5,834) | |
| Endividamento total | 14,023) | 13,901) | 12,672) | 8,527) | 6,334) | |
| Passivo de arrendamento operacional (registrado em Outros passivos circulantes) | 140) | 127) | 125) | 106) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional (registrados em Outros passivos) | 630) | 645) | 726) | 656) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 14,793) | 14,673) | 13,523) | 9,289) | 6,334) | |
| Total do patrimônio líquido da Mastercard Incorporated | 6,298) | 7,312) | 6,391) | 5,893) | 5,395) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 2.35 | 2.01 | 2.12 | 1.58 | 1.17 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | |
| International Business Machines Corp. | 2.46 | 2.92 | 3.23 | 3.27 | — | |
| Intuit Inc. | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | 0.19 | |
| Microsoft Corp. | 0.47 | 0.58 | 0.69 | 0.84 | 1.06 | |
| Oracle Corp. | — | 16.61 | 6.10 | 2.58 | 1.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | 1.99 | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.44 | 0.60 | 0.75 | 0.53 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.82 | 0.95 | 1.08 | 1.12 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.73 | 0.84 | 0.95 | 0.90 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Mastercard Incorporated
= 14,793 ÷ 6,298 = 2.35
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Mastercard Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total
Mastercard Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 274) | 792) | 649) | —) | 500) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 13,749) | 13,109) | 12,023) | 8,527) | 5,834) | |
| Endividamento total | 14,023) | 13,901) | 12,672) | 8,527) | 6,334) | |
| Total do patrimônio líquido da Mastercard Incorporated | 6,298) | 7,312) | 6,391) | 5,893) | 5,395) | |
| Capital total | 20,321) | 21,213) | 19,063) | 14,420) | 11,729) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.54 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | |
| International Business Machines Corp. | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | — | |
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | 0.16 | |
| Microsoft Corp. | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.49 | |
| Oracle Corp. | 1.09 | 0.94 | 0.86 | 0.72 | 0.57 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | 0.67 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.25 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 14,023 ÷ 20,321 = 0.69
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Mastercard Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Mastercard Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 274) | 792) | 649) | —) | 500) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 13,749) | 13,109) | 12,023) | 8,527) | 5,834) | |
| Endividamento total | 14,023) | 13,901) | 12,672) | 8,527) | 6,334) | |
| Passivo de arrendamento operacional (registrado em Outros passivos circulantes) | 140) | 127) | 125) | 106) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional (registrados em Outros passivos) | 630) | 645) | 726) | 656) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 14,793) | 14,673) | 13,523) | 9,289) | 6,334) | |
| Total do patrimônio líquido da Mastercard Incorporated | 6,298) | 7,312) | 6,391) | 5,893) | 5,395) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 21,091) | 21,985) | 19,914) | 15,182) | 11,729) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.61 | 0.54 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | |
| International Business Machines Corp. | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | — | |
| Intuit Inc. | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | 0.16 | |
| Microsoft Corp. | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | |
| Oracle Corp. | 1.08 | 0.94 | 0.86 | 0.72 | 0.57 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | 0.67 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.35 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 14,793 ÷ 21,091 = 0.70
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Mastercard Inc. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se significativamente de 2021 para 2022. |
Relação dívida/ativos
Mastercard Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 274) | 792) | 649) | —) | 500) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 13,749) | 13,109) | 12,023) | 8,527) | 5,834) | |
| Endividamento total | 14,023) | 13,901) | 12,672) | 8,527) | 6,334) | |
| Ativos totais | 38,724) | 37,669) | 33,584) | 29,236) | 24,860) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.25 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | 0.08 | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | |
| Oracle Corp. | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.44 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | 0.33 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 14,023 ÷ 38,724 = 0.36
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Mastercard Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Mastercard Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Dívida de curto prazo | 274) | 792) | 649) | —) | 500) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 13,749) | 13,109) | 12,023) | 8,527) | 5,834) | |
| Endividamento total | 14,023) | 13,901) | 12,672) | 8,527) | 6,334) | |
| Passivo de arrendamento operacional (registrado em Outros passivos circulantes) | 140) | 127) | 125) | 106) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional (registrados em Outros passivos) | 630) | 645) | 726) | 656) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 14,793) | 14,673) | 13,523) | 9,289) | 6,334) | |
| Ativos totais | 38,724) | 37,669) | 33,584) | 29,236) | 24,860) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.32 | 0.25 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | |
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | — | |
| Intuit Inc. | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | 0.08 | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | |
| Oracle Corp. | 0.73 | 0.66 | 0.64 | 0.52 | 0.44 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | 0.33 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 14,793 ÷ 38,724 = 0.38
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Mastercard Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de alavancagem financeira
Mastercard Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativos totais | 38,724) | 37,669) | 33,584) | 29,236) | 24,860) | |
| Total do patrimônio líquido da Mastercard Incorporated | 6,298) | 7,312) | 6,391) | 5,893) | 5,395) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 6.15 | 5.15 | 5.25 | 4.96 | 4.61 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | 2.36 | |
| Adobe Inc. | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | 2.00 | |
| International Business Machines Corp. | 5.80 | 6.98 | 7.57 | 7.30 | — | |
| Intuit Inc. | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | 2.20 | |
| Microsoft Corp. | 2.19 | 2.35 | 2.55 | 2.80 | 3.13 | |
| Oracle Corp. | — | 25.03 | 9.56 | 4.99 | 3.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | 6.03 | |
| Salesforce Inc. | 1.64 | 1.60 | 1.63 | 1.97 | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.64 | 2.92 | 3.07 | 2.83 | — | |
| Synopsys Inc. | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | 1.77 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Serviços de & de software | 2.74 | 2.98 | 3.17 | 3.32 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 2.56 | 2.72 | 2.90 | 2.87 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Mastercard Incorporated
= 38,724 ÷ 6,298 = 6.15
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira da Mastercard Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020. |
Índice de cobertura de juros
Mastercard Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 9,930) | 8,687) | 6,411) | 8,118) | 5,859) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,802) | 1,620) | 1,349) | 1,613) | 1,345) | |
| Mais: Despesa com juros | 471) | 431) | 380) | 224) | 186) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 12,203) | 10,738) | 8,140) | 9,955) | 7,390) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 25.91 | 24.91 | 21.42 | 44.44 | 39.73 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | 298.26 | |
| Adobe Inc. | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | 32.31 | |
| International Business Machines Corp. | 1.97 | 5.20 | 4.62 | 8.58 | — | |
| Intuit Inc. | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | 76.15 | |
| Microsoft Corp. | 41.58 | 31.31 | 21.47 | 17.27 | 14.35 | |
| Oracle Corp. | 3.84 | 6.28 | 7.13 | 6.97 | 7.43 | |
| Palo Alto Networks Inc. | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | -3.40 | |
| Salesforce Inc. | 8.09 | 24.28 | 7.42 | 8.80 | — | |
| ServiceNow Inc. | 15.78 | 9.89 | 5.56 | 3.02 | — | |
| Synopsys Inc. | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | 24.29 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Serviços de & de software | 18.31 | 17.65 | 14.44 | 13.06 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 24.76 | 22.93 | 16.69 | 15.79 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 12,203 ÷ 471 = 25.91
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros de Mastercard Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Mastercard Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro líquido | 9,930) | 8,687) | 6,411) | 8,118) | 5,859) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 1,802) | 1,620) | 1,349) | 1,613) | 1,345) | |
| Mais: Despesa com juros | 471) | 431) | 380) | 224) | 186) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 12,203) | 10,738) | 8,140) | 9,955) | 7,390) | |
| Mais: Despesa de amortização de leasing operacional | 137) | 122) | 123) | 99) | 114) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 12,340) | 10,860) | 8,263) | 10,054) | 7,504) | |
| Despesa com juros | 471) | 431) | 380) | 224) | 186) | |
| Despesa de amortização de leasing operacional | 137) | 122) | 123) | 99) | 114) | |
| Encargos fixos | 608) | 553) | 503) | 323) | 300) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 20.30 | 19.64 | 16.43 | 31.13 | 25.01 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | 9.63 | |
| Adobe Inc. | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | 13.34 | |
| International Business Machines Corp. | 1.52 | 3.13 | 2.62 | 4.41 | — | |
| Intuit Inc. | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | 26.91 | |
| Microsoft Corp. | 19.50 | 16.90 | 12.44 | 10.94 | 9.45 | |
| Oracle Corp. | 3.22 | 5.17 | 5.68 | 5.50 | 6.38 | |
| Palo Alto Networks Inc. | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | -1.01 | |
| Salesforce Inc. | 2.18 | 2.94 | 1.69 | 3.00 | — | |
| ServiceNow Inc. | 3.87 | 2.95 | 2.29 | 1.69 | — | |
| Synopsys Inc. | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | 4.98 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Serviços de & de software | 9.60 | 9.43 | 7.69 | 7.58 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 14.28 | 13.50 | 10.20 | 10.46 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 12,340 ÷ 608 = 20.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Mastercard Inc. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |