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Mastercard Inc. (NYSE:MA)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 27 de abril de 2023.

Índices de avaliação de ações ordinárias 

Microsoft Excel

Índices de avaliação atual

Mastercard Inc., rácios de avaliação corrente

Microsoft Excel
Mastercard Inc. Accenture PLC Adobe Inc. Autodesk Inc. CrowdStrike Holdings Inc. International Business Machines Corp. Intuit Inc. Microsoft Corp. Oracle Corp. Palo Alto Networks Inc. Salesforce Inc. ServiceNow Inc. Synopsys Inc. Serviços de & de software Tecnologia da informação
Dados financeiros selecionados
Preço atual das ações (P) $373.67
Número de ações ordinárias em circulação 947,852,601
Taxa de crescimento (g) 99.00%
 
Lucro por ação (EPS) $10.48
EPS esperado para o próximo ano $20.85
Lucro operacional por ação $12.94
Vendas por ação $23.46
Valor contábil por ação (BVPS) $6.64
Índices de avaliação
Relação preço/lucro líquido (P/E) 35.67 28.33 45.67 60.43 1,011.62 22.39 75.27 46.58 38.12 247.80 59.50 89.83 76.50 54.43 51.12
Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano 17.92 23.72 35.00 38.97 1,181.94 25.39 63.63 36.24 12.95 328.37 57.21 78.54 66.44 44.25 40.60
Relação preço-lucro-crescimento (PEG) 0.36 1.46 1.50 1.10 4.11 1.63 0.20 14.89 6.25 5.05 2.36 1.97
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 28.88 22.10 37.28 48.53 17.90 57.13 38.08 25.99 281.33 49.11 204.06 74.12 43.21 43.20
Relação preço/receita (P/S) 15.93 3.04 12.77 9.96 29.57 2.71 12.49 15.91 7.53 15.81 7.06 17.33 16.10 11.98 11.97
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 56.24 7.58 15.01 29.51 39.22 7.45 10.39 16.35 45.84 62.32 4.13 20.38 15.30 17.37 19.16

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).

Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.


Índices históricos de avaliação (resumo)

Mastercard Inc., índices históricos de avaliação

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Relação preço/lucro líquido (P/E) 35.51 41.61 52.84 42.21 38.62
Relação preço/resultado operacional (P/OP) 28.76 35.85 41.92 35.46 31.07
Relação preço/receita (P/S) 15.86 19.14 22.14 20.30 15.13
Relação preço/valor contabilístico (P/BV) 56.00 49.43 53.00 58.15 41.94

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Mastercard Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Mastercard Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Mastercard Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da Mastercard Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Mastercard Inc., P/Ecálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 953,242,534 977,476,439 993,362,338 1,005,108,964 1,025,909,048
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Lucro líquido (em milhões) 9,930 8,687 6,411 8,118 5,859
Lucro por ação (EPS)2 10.42 8.89 6.45 8.08 5.71
Preço das ações1, 3 369.96 369.77 341.00 340.95 220.54
Índice de avaliação
P/E4 35.51 41.61 52.84 42.21 38.62
Benchmarks
P/EConcorrentes5
Accenture PLC 22.93 36.58 28.32 24.58 24.10
Adobe Inc. 33.15 48.90 41.69 57.17 46.11
Autodesk Inc. 82.51 47.53 152.72
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp. 71.56 19.40 19.30 13.35
Intuit Inc. 57.31 75.17 49.52 48.17 46.88
Microsoft Corp. 28.34 35.14 35.04 26.86 50.00
Oracle Corp. 26.85 15.84 16.69 16.89
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc. 135.68 48.20 1,204.70 107.70
ServiceNow Inc. 284.28 487.70 978.47 106.89
Synopsys Inc. 51.76 73.37 55.92 39.55 29.60
P/Esetor
Serviços de & de software 33.52 36.27 36.40 27.98
P/Eindústria
Tecnologia da informação 26.95 28.91 31.12 22.67

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
EPS = Lucro líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 9,930,000,000 ÷ 953,242,534 = 10.42

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mastercard Inc.

4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 369.96 ÷ 10.42 = 35.51

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/E A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. A relação preço/lucro líquido de Mastercard Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Mastercard Inc., P/OPcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 953,242,534 977,476,439 993,362,338 1,005,108,964 1,025,909,048
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Resultado operacional (em milhões) 12,264 10,082 8,081 9,664 7,282
Lucro operacional por ação2 12.87 10.31 8.13 9.61 7.10
Preço das ações1, 3 369.96 369.77 341.00 340.95 220.54
Índice de avaliação
P/OP4 28.76 35.85 41.92 35.46 31.07
Benchmarks
P/OPConcorrentes5
Accenture PLC 16.83 28.35 22.21 18.63 16.75
Adobe Inc. 25.85 40.64 51.75 51.63 42.06
Autodesk Inc. 66.40 91.28 95.51
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp. 14.35 16.23 15.90 11.94
Intuit Inc. 46.05 62.00 41.56 40.45 37.92
Microsoft Corp. 24.72 30.79 29.30 24.54 23.63
Oracle Corp. 16.51 14.31 12.17 13.83
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc. 357.52 431.39 511.08 223.46
ServiceNow Inc. 260.26 436.46 583.07 1,590.30
Synopsys Inc. 43.85 75.64 59.90 40.48 35.54
P/OPsetor
Serviços de & de software 26.61 32.84 30.26 25.04
P/OPindústria
Tecnologia da informação 22.77 25.95 26.63 19.78

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 12,264,000,000 ÷ 953,242,534 = 12.87

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mastercard Inc.

4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 369.96 ÷ 12.87 = 28.76

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/OP Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. A relação preço/lucro operacional de Mastercard Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/receita (P/S)

Mastercard Inc., P/Scálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 953,242,534 977,476,439 993,362,338 1,005,108,964 1,025,909,048
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Receita líquida (em milhões) 22,237 18,884 15,301 16,883 14,950
Vendas por ação2 23.33 19.32 15.40 16.80 14.57
Preço das ações1, 3 369.96 369.77 341.00 340.95 220.54
Índice de avaliação
P/S4 15.86 19.14 22.14 20.30 15.13
Benchmarks
P/SConcorrentes5
Accenture PLC 2.56 4.28 3.26 2.72 2.35
Adobe Inc. 8.95 14.94 17.04 15.11 13.23
Autodesk Inc. 9.35 15.15 10.00 13.21
CrowdStrike Holdings Inc. 30.15 48.70 22.79
International Business Machines Corp. 1.94 1.94 1.47 1.63
Intuit Inc. 9.30 16.09 11.78 11.05 9.52
Microsoft Corp. 10.40 12.81 10.85 8.38 7.51
Oracle Corp. 4.25 5.38 4.33 4.74
Palo Alto Networks Inc. 9.62 10.72 6.66 7.06 9.75
Salesforce Inc. 7.40 9.24 8.88 9.00
ServiceNow Inc. 12.75 19.02 25.66 19.36
Synopsys Inc. 10.03 13.22 10.08 6.27 4.10
P/Ssetor
Serviços de & de software 7.38 9.42 7.52 6.05
P/Sindústria
Tecnologia da informação 6.31 7.29 6.44 4.88

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 22,237,000,000 ÷ 953,242,534 = 23.33

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mastercard Inc.

4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 369.96 ÷ 23.33 = 15.86

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/S Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. A relação preço/receita de Mastercard Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

Mastercard Inc., P/BVcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Número de ações ordinárias em circulação1 953,242,534 977,476,439 993,362,338 1,005,108,964 1,025,909,048
Dados financeiros selecionados (EUA $)
Total do patrimônio líquido da Mastercard Incorporated (em milhões) 6,298 7,312 6,391 5,893 5,395
Valor contábil por ação (BVPS)2 6.61 7.48 6.43 5.86 5.26
Preço das ações1, 3 369.96 369.77 341.00 340.95 220.54
Índice de avaliação
P/BV4 56.00 49.43 53.00 58.15 41.94
Benchmarks
P/BVConcorrentes5
Accenture PLC 7.13 11.06 8.51 8.15 9.44
Adobe Inc. 11.22 15.94 16.53 16.03 12.76
Autodesk Inc. 48.29 59.48
CrowdStrike Holdings Inc. 42.67 48.91 14.78
International Business Machines Corp. 5.34 5.90 5.24 6.04
Intuit Inc. 7.20 15.71 17.71 20.00 24.12
Microsoft Corp. 12.38 15.16 13.11 10.30 10.02
Oracle Corp. 41.57 14.01 8.59
Palo Alto Networks Inc. 251.98 71.88 20.61 12.91 22.92
Salesforce Inc. 3.37 4.73 4.48 7.66
ServiceNow Inc. 18.36 30.36 40.91 31.48
Synopsys Inc. 9.24 10.50 7.57 5.16 3.68
P/BVsetor
Serviços de & de software 10.70 13.67 11.56 10.11
P/BVindústria
Tecnologia da informação 10.10 12.04 10.60 8.05

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.

2 2022 cálculo
BVPS = Total do patrimônio líquido da Mastercard Incorporated ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,298,000,000 ÷ 953,242,534 = 6.61

3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mastercard Inc.

4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 369.96 ÷ 6.61 = 56.00

5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
P/BV A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. O rácio preço/valor contabilístico da Mastercard Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.