Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Mastercard Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total do patrimônio líquido da Mastercard Incorporated1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 14 de fev. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Mastercard Inc.
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento consistente no preço das ações, que passou de US$ 10,72 em fevereiro de 2007 para cerca de US$ 369,96 em fevereiro de 2023. Este aumento expressivo reflete uma valorização significativa do mercado na percepção do valor da empresa, sustentada pelo desempenho financeiro e por fatores macroeconômicos ao longo dos anos.
O valor contábil por ação (BVPS) também apresentou uma trajetória de crescimento, embora de forma mais moderada, passando de US$ 1,75 em 2007 para aproximadamente US$ 6,61 em 2023. Este incremento indica uma melhora na base patrimonial por ação, sugerindo uma evolução na rentabilidade e na eficiência na utilização dos recursos do patrimônio dos acionistas.
O índice P/BV demonstrou variações consideráveis ao longo do tempo, refletindo diferentes percepções de mercado em relação ao valor contábil da empresa. Entre 2007 e 2014, houve um aumento acentuado no P/BV, chegando a 58 em 2014. Posteriormente, observou-se uma estabilização relativa até 2017, com oscilações menores, embora permanecendo em patamares elevados, acima de 50. Este comportamento sugere que, durante grande parte do período, o mercado valorizou a empresa a múltiplos significativamente superiores ao seu valor contábil, indicando uma forte expectativa de crescimento e rentabilidade futura.
Resumidamente, esses indicadores evidenciam uma valorização crescente das ações ao longo dos anos, acompanhada de uma melhora na base patrimonial por ação e de uma percepção de mercado de alto potencial de valorização, refletido nos múltiplos elevados do índice P/BV. Essa dinâmica sugere que a empresa conseguiu manter uma posição sólida e atrativa para os investidores, impulsionada por resultados financeiros positivos e perspectivas de crescimento mais amplas.
Comparação com concorrentes
Mastercard Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Mastercard Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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| 14 de fev. de 2023 | |||||||||||||||||
| 11 de fev. de 2022 | |||||||||||||||||
| 12 de fev. de 2021 | |||||||||||||||||
| 14 de fev. de 2020 | |||||||||||||||||
| 13 de fev. de 2019 | |||||||||||||||||
| 14 de fev. de 2018 | |||||||||||||||||
| 15 de fev. de 2017 | |||||||||||||||||
| 12 de fev. de 2016 | |||||||||||||||||
| 13 de fev. de 2015 | |||||||||||||||||
| 14 de fev. de 2014 | |||||||||||||||||
| 14 de fev. de 2013 | |||||||||||||||||
| 16 de fev. de 2012 | |||||||||||||||||
| 24 de fev. de 2011 | |||||||||||||||||
| 18 de fev. de 2010 | |||||||||||||||||
| 19 de fev. de 2009 | |||||||||||||||||
| 21 de fev. de 2008 | |||||||||||||||||
| 28 de fev. de 2007 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Mastercard Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Mastercard Inc. | Serviços de & de software | |
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| 14 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
| 12 de fev. de 2016 | ||
| 13 de fev. de 2015 | ||
| 14 de fev. de 2014 | ||
| 14 de fev. de 2013 | ||
| 16 de fev. de 2012 | ||
| 24 de fev. de 2011 | ||
| 18 de fev. de 2010 | ||
| 19 de fev. de 2009 | ||
| 21 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Mastercard Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Mastercard Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 14 de fev. de 2023 | ||
| 11 de fev. de 2022 | ||
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| 14 de fev. de 2020 | ||
| 13 de fev. de 2019 | ||
| 14 de fev. de 2018 | ||
| 15 de fev. de 2017 | ||
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| 14 de fev. de 2014 | ||
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| 24 de fev. de 2011 | ||
| 18 de fev. de 2010 | ||
| 19 de fev. de 2009 | ||
| 21 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31).