Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Datadog Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em ambos os indicadores avaliados ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma trajetória ascendente tanto no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais quanto no fluxo de caixa livre para a empresa.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O caixa líquido proveniente das operações apresentou um aumento significativo de 286.545 unidades monetárias em 2021 para 1.050.135 unidades monetárias em 2025. Este crescimento indica uma melhora contínua na capacidade da entidade de gerar caixa a partir de suas operações principais. A taxa de crescimento não é linear, com aumentos mais expressivos entre 2021 e 2022, e entre 2022 e 2023, seguido de um crescimento mais moderado nos anos subsequentes, mas ainda positivo.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O fluxo de caixa livre para a empresa seguiu uma tendência similar, aumentando de 251.258 unidades monetárias em 2021 para 914.717 unidades monetárias em 2025. Este indicador, que representa o caixa disponível para distribuição aos investidores após o financiamento das operações e investimentos, também demonstra um crescimento robusto ao longo do período. A variação percentual anual do FCFF acompanha a do caixa operacional, com aceleração inicial e posterior estabilização do ritmo de crescimento.
A correlação positiva entre os dois indicadores sugere que o crescimento do fluxo de caixa livre está diretamente relacionado à melhoria na geração de caixa operacional. A consistência do crescimento em ambos os indicadores pode ser interpretada como um sinal de saúde financeira e sustentabilidade a longo prazo.
Juros pagos, líquidos de impostos
Datadog Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2 2025 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 0 × 15.18% = 0
A análise dos dados financeiros demonstra uma variação na alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) ao longo do período avaliado. Observa-se uma estabilidade em 21% nos anos de 2021 e 2022, seguida por uma redução para 19,37% em 2023. Em 2024, a EITR apresentou uma queda significativa para 9,9%, recuperando-se parcialmente para 15,18% em 2025.
Em relação ao caixa pago por juros, líquido de impostos, há um aumento constante ao longo dos anos. O valor inicial de US$ 738 mil em 2021 e 2022 cresceu para US$ 753 mil em 2023, atingindo US$ 834 mil em 2024. Não há dados disponíveis para 2025.
- Alíquota Efetiva do Imposto de Renda (EITR)
- A flutuação da EITR pode indicar mudanças na composição da receita, deduções fiscais ou alterações nas leis tributárias. A queda acentuada em 2024 seguida de uma recuperação parcial em 2025 sugere a influência de eventos específicos ou estratégias de planejamento tributário.
- Caixa Pago por Juros, Líquido de Impostos
- O aumento contínuo nos pagamentos de juros indica um possível aumento do endividamento da entidade ou uma renovação de dívidas existentes em condições menos favoráveis. A ausência de dados para 2025 impede a avaliação da continuidade dessa tendência.
A combinação desses indicadores sugere uma dinâmica financeira em evolução. A gestão da carga tributária e a estrutura de capital da entidade merecem atenção contínua para otimizar a performance financeira e garantir a sustentabilidade a longo prazo.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Datadog Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 42,072,018) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 914,717) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 45.99 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | 10.70 |
| Adobe Inc. | 10.07 |
| AppLovin Corp. | 37.63 |
| Cadence Design Systems Inc. | 47.40 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 79.71 |
| International Business Machines Corp. | 21.22 |
| Intuit Inc. | 20.25 |
| Microsoft Corp. | 38.92 |
| Oracle Corp. | 205.58 |
| Palantir Technologies Inc. | 179.76 |
| Palo Alto Networks Inc. | 37.73 |
| Salesforce Inc. | 12.69 |
| ServiceNow Inc. | 24.45 |
| Synopsys Inc. | 55.29 |
| Workday Inc. | 11.49 |
| EV/FCFFsetor | |
| Serviços de & de software | 35.15 |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | 43.88 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Datadog Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 39,445,328) | 40,694,775) | 41,140,353) | 23,380,717) | 49,849,201) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 914,717) | 775,937) | 598,301) | 354,256) | 251,258) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | 43.12 | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | 13.12 | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | |
| Adobe Inc. | 12.38 | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | |
| AppLovin Corp. | 33.81 | 49.47 | 20.62 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.06 | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | |
| International Business Machines Corp. | 19.86 | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | |
| Intuit Inc. | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | |
| Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | 148.08 | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | |
| ServiceNow Inc. | 25.78 | 60.21 | 56.56 | 40.87 | 60.12 | |
| Synopsys Inc. | 60.75 | 56.95 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | |
| Workday Inc. | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | |
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 43.37 | 38.24 | 34.90 | 29.15 | 32.35 | |
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 43.74 | 39.08 | 34.00 | 26.45 | 27.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 39,445,328 ÷ 914,717 = 43.12
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor da empresa, com uma redução substancial entre 2021 e 2022, seguida de uma recuperação parcial em 2023, e estabilização com ligeira diminuição nos anos subsequentes.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) apresentou um crescimento consistente ao longo dos anos, indicando uma melhora na capacidade de geração de caixa. O aumento mais expressivo ocorreu entre 2021 e 2023, com taxas de crescimento mais moderadas nos anos seguintes.
- Valor da Empresa (EV)
- O valor da empresa iniciou em US$ 49.849.201 milhares, decresceu para US$ 23.380.717 milhares, e apresentou recuperação para US$ 41.140.353 milhares. A partir de 2023, o valor se estabilizou, com uma ligeira queda para US$ 39.445.328 milhares em 2025.
- Fluxo de Caixa Livre para a Empresa (FCFF)
- O FCFF aumentou de US$ 251.258 milhares em 2021 para US$ 354.256 milhares em 2022, atingindo US$ 598.301 milhares em 2023. O crescimento continuou, embora em ritmo mais lento, alcançando US$ 775.937 milhares em 2024 e US$ 914.717 milhares em 2025.
O rácio EV/FCFF, que relaciona o valor da empresa ao seu fluxo de caixa livre, apresentou uma diminuição acentuada ao longo do período. Em 2021, o rácio era de 198.4, indicando uma avaliação relativamente alta em relação ao fluxo de caixa. Este valor diminuiu significativamente para 66 em 2022, e continuou a declinar, atingindo 43.12 em 2025. Esta redução sugere que a avaliação da empresa em relação à sua capacidade de gerar caixa tornou-se mais razoável ao longo do tempo.
Em resumo, a empresa demonstrou uma melhora na geração de fluxo de caixa, acompanhada de uma redução na sua avaliação em relação a esse fluxo de caixa. A estabilização do valor da empresa nos últimos anos, combinada com o crescimento contínuo do FCFF, pode indicar uma maior maturidade e eficiência operacional.