Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Adobe Inc., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Adobe Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFF de Adobe Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Adobe Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
2 2023 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 106 × 20.16% = 21
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Adobe Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 215,720) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 7,027) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 30.70 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | 25.24 |
| Autodesk Inc. | 50.23 |
| Cadence Design Systems Inc. | 64.07 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 88.72 |
| International Business Machines Corp. | 17.11 |
| Intuit Inc. | 38.02 |
| Microsoft Corp. | 48.72 |
| Oracle Corp. | 39.84 |
| Palo Alto Networks Inc. | 40.17 |
| Salesforce Inc. | 31.45 |
| ServiceNow Inc. | 76.10 |
| Synopsys Inc. | 53.13 |
| EV/FCFFsetor | |
| Serviços de & de software | 45.09 |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | 52.67 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Adobe Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de dez. de 2023 | 2 de dez. de 2022 | 3 de dez. de 2021 | 27 de nov. de 2020 | 29 de nov. de 2019 | 30 de nov. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 265,229) | 155,690) | 234,133) | 217,408) | 168,707) | 120,364) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 7,027) | 7,478) | 6,967) | 5,378) | 4,167) | 3,838) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/FCFF3 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | 31.36 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | |||||||
| Accenture PLC | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | — | |
| Autodesk Inc. | 20.48 | 27.63 | 41.13 | 23.38 | 98.38 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | 29.35 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | — | |
| International Business Machines Corp. | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | 12.86 | — | |
| Intuit Inc. | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | 33.30 | — | |
| Microsoft Corp. | 41.75 | 32.31 | 38.37 | 33.99 | 26.37 | — | |
| Oracle Corp. | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | 14.03 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 28.15 | 29.29 | 32.74 | 26.50 | 20.44 | — | |
| Salesforce Inc. | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | 41.21 | — | |
| ServiceNow Inc. | 56.49 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | 67.96 | — | |
| Synopsys Inc. | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | 37.07 | |
| EV/FCFFsetor | |||||||
| Serviços de & de software | 35.33 | 29.55 | 32.31 | 27.29 | 23.61 | — | |
| EV/FCFFindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 34.32 | 27.25 | 28.19 | 24.28 | 19.87 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30).
3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 265,229 ÷ 7,027 = 37.75
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de Adobe Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021. |