Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Synopsys Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente estabilização em alguns indicadores-chave ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais entre 2020 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e uma recuperação parcial em 2024 e 2025.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Este indicador apresentou um crescimento significativo de 2020 para 2022, passando de 991.313 mil dólares para 1.738.900 mil dólares. Em 2023, houve uma redução para 1.703.274 mil dólares, seguida por uma queda mais acentuada em 2024, atingindo 1.407.029 mil dólares. Contudo, em 2025, o indicador demonstra uma recuperação, alcançando 1.518.608 mil dólares. A variação sugere uma dinâmica operacional que, embora robusta, pode ser influenciada por fatores cíclicos ou específicos do negócio.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O FCFF acompanhou uma tendência similar ao caixa operacional, com um aumento expressivo de 2020 para 2022, evoluindo de 840.653 mil dólares para 1.603.414 mil dólares. Em 2023, o FCFF registrou 1.514.588 mil dólares, e em 2024, 1.268.289 mil dólares. Em 2025, o FCFF apresentou um aumento notável, atingindo 1.688.705 mil dólares, superando o valor de 2022. Este comportamento indica a capacidade da entidade em gerar caixa disponível para investimentos, pagamento de dívidas ou distribuição aos acionistas, com uma recuperação significativa no último período analisado.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de geração de caixa considerável, embora sujeita a flutuações. A recuperação observada em 2025, tanto no caixa operacional quanto no FCFF, sugere uma resiliência e potencial de crescimento futuro.
Juros pagos, líquidos de impostos
Synopsys Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
2 2025 cálculo
Pagamento de juros durante o exercício, impostos = Pagamentos de juros durante o exercício × EITR
= × =
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em dois indicadores chave ao longo do período de seis anos. A alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) demonstra uma volatilidade considerável. Observa-se uma redução significativa de 21% em 2020 para 6,1% em 2021, seguida por um aumento para 12,29% em 2022. Em 2023, a EITR diminuiu para 6,43%, com um ligeiro aumento para 6,59% em 2024, antes de uma queda acentuada para 4,02% em 2025. Essa flutuação sugere mudanças na estrutura de lucros, deduções fiscais ou políticas fiscais aplicáveis.
Em relação aos pagamentos de juros líquidos de impostos, a trajetória inicial indica uma diminuição consistente de 4.057 mil dólares em 2020 para 1.103 mil dólares em 2022. Contudo, em 2023, os pagamentos de juros diminuíram para 932 mil dólares, mas apresentaram um aumento substancial para 339.551 mil dólares em 2025. Este aumento significativo nos pagamentos de juros pode indicar um aumento no endividamento, refinanciamento de dívidas com taxas de juros mais altas ou uma combinação de ambos. A magnitude da variação em 2024 e 2025 merece investigação adicional.
- Alíquota Efetiva do Imposto de Renda (EITR)
- A EITR apresentou uma variação considerável ao longo do período, indicando possíveis mudanças na estrutura tributária ou nos resultados financeiros.
- Pagamentos de Juros Líquidos de Impostos
- Os pagamentos de juros demonstraram uma tendência de queda inicial, seguida por um aumento expressivo nos anos finais, sugerindo alterações na estrutura de capital ou nas condições de financiamento.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Synopsys Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Serviços de & de software | |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Synopsys Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | |||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| EV/FCFFsetor | |||||||
| Serviços de & de software | |||||||
| EV/FCFFindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa (EV) apresentou um crescimento significativo entre 2020 e 2021, seguido por uma diminuição em 2022. Em 2023, observou-se uma recuperação substancial, tendência que se manteve em 2024, culminando em um aumento expressivo em 2025.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) exibiu um padrão de crescimento constante de 2020 a 2022, com uma ligeira redução em 2023 e um novo aumento em 2025. Apesar da flutuação, o FCFF manteve-se em níveis consideráveis ao longo de todo o período.
- EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF apresentou uma diminuição de 2020 para 2022, indicando que o valor da empresa estava se tornando mais atrativo em relação ao seu fluxo de caixa livre. Contudo, o rácio aumentou em 2023 e 2024, sugerindo uma valorização da empresa em relação ao seu FCFF. Em 2025, o rácio continuou a crescer, reforçando essa tendência.
A relação entre o valor da empresa e o fluxo de caixa livre para a empresa indica que, embora o valor da empresa tenha apresentado volatilidade, o FCFF tem se mantido relativamente estável, contribuindo para a sustentabilidade financeira. O aumento do rácio EV/FCFF em 2023, 2024 e 2025 pode indicar expectativas de crescimento futuro ou uma mudança na percepção do risco associado à empresa.
Em resumo, a entidade demonstra capacidade de gerar fluxo de caixa, mas o seu valor de mercado tem apresentado variações significativas, influenciando o rácio EV/FCFF. A análise sugere uma dinâmica complexa entre o valor da empresa e o seu desempenho financeiro operacional.