Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Palantir Technologies Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento em ambos os indicadores avaliados ao longo do período analisado. Observa-se uma flutuação inicial seguida de uma tendência ascendente consistente.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Em 2021, o valor registrado foi de US$ 333.851 mil. Houve uma diminuição em 2022, atingindo US$ 223.737 mil. Contudo, a partir de 2023, inicia-se um período de crescimento expressivo, com valores de US$ 712.183 mil, US$ 1.153.865 mil em 2024 e atingindo US$ 2.134.473 mil em 2025. Este padrão indica uma melhora progressiva na capacidade de geração de caixa a partir das operações.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O FCFF apresentou um valor de US$ 323.415 mil em 2021, seguido por uma redução para US$ 183.714 mil em 2022. Similarmente ao caixa das operações, o FCFF demonstra recuperação e crescimento a partir de 2023, com valores de US$ 697.069 mil, US$ 1.141.231 mil em 2024 e US$ 2.100.591 mil em 2025. A correlação entre o FCFF e o caixa das operações sugere uma gestão eficiente do capital de giro e investimentos.
A convergência das tendências observadas em ambos os indicadores sugere uma saúde financeira em fortalecimento. O aumento consistente do fluxo de caixa livre indica uma maior capacidade de financiar o crescimento, realizar investimentos e remunerar os acionistas. A recuperação observada a partir de 2023 é particularmente notável, sinalizando uma possível mudança positiva na performance da entidade.
Juros pagos, líquidos de impostos
Palantir Technologies Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2 2025 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 0 × 1.40% = 0
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução notável na alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente, partindo de 21% em 2021 e 2022, para 8,32% em 2023, 4,35% em 2024, e atingindo 1,4% em 2025. Essa diminuição progressiva sugere uma otimização da estrutura tributária ou alterações na composição dos lucros tributáveis.
- Alíquota Efetiva do Imposto de Renda (EITR)
- A trajetória descendente da EITR indica uma crescente eficiência fiscal ou um aumento na proporção de receitas provenientes de jurisdições com menor tributação. A redução mais acentuada entre 2023 e 2025 merece investigação adicional para identificar os fatores subjacentes.
Em relação ao caixa pago por juros, líquido de impostos, constata-se um valor de 2.191 milhares de dólares americanos em 2021, que ascendeu para 4 milhares de dólares americanos em 2022. A partir de 2023, os dados se tornam indisponíveis, impossibilitando a análise da tendência subsequente. A disponibilidade de dados completos para este item seria crucial para uma avaliação abrangente da estrutura de capital e dos custos financeiros.
- Caixa Pago por Juros, Líquido de Impostos
- A ausência de dados a partir de 2023 impede a determinação se a redução observada entre 2021 e 2022 foi mantida ou revertida. A falta de informações sobre os pagamentos de juros limita a capacidade de avaliar o impacto do endividamento nos fluxos de caixa.
Em resumo, os dados disponíveis revelam uma tendência clara de diminuição da carga tributária, enquanto a análise dos pagamentos de juros é prejudicada pela falta de dados completos. Uma investigação mais aprofundada das causas da redução da EITR e da disponibilidade dos dados sobre juros é recomendada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Palantir Technologies Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 321,475,314) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 2,100,591) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 153.04 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | 9.59 |
| Adobe Inc. | 10.28 |
| AppLovin Corp. | 40.72 |
| Cadence Design Systems Inc. | 58.59 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 98.33 |
| Datadog Inc. | 69.63 |
| International Business Machines Corp. | 20.03 |
| Intuit Inc. | 18.05 |
| Microsoft Corp. | 42.79 |
| Oracle Corp. | 250.60 |
| Palo Alto Networks Inc. | 45.37 |
| Salesforce Inc. | 12.14 |
| ServiceNow Inc. | 20.15 |
| Synopsys Inc. | 63.54 |
| Workday Inc. | 10.93 |
| EV/FCFFsetor | |
| Serviços de & de software | 37.73 |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | 53.01 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Palantir Technologies Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 311,064,403) | 287,139,473) | 48,189,177) | 15,242,186) | 21,491,473) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 2,100,591) | 1,141,231) | 697,069) | 183,714) | 323,415) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | 148.08 | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | 13.12 | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | |
| Adobe Inc. | 12.38 | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | |
| AppLovin Corp. | 33.81 | 49.47 | 20.62 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.06 | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | |
| Datadog Inc. | 43.12 | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | |
| International Business Machines Corp. | 19.86 | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | |
| Intuit Inc. | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | |
| Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | |
| ServiceNow Inc. | 25.78 | 60.21 | 56.56 | 40.87 | 60.12 | |
| Synopsys Inc. | 60.75 | 56.95 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | |
| Workday Inc. | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | |
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 43.37 | 38.24 | 34.90 | 29.15 | 32.35 | |
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 43.77 | 39.11 | 34.01 | 26.44 | 27.44 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 311,064,403 ÷ 2,100,591 = 148.08
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor da empresa, com uma redução notável entre 2021 e 2022, seguida de um aumento substancial em 2023 e continua a crescer nos anos subsequentes.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) apresenta um crescimento consistente ao longo dos anos, embora com variações na taxa de crescimento. O FCFF aumentou de 323.415 (em milhares de dólares) em 2021 para 2.100.591 em 2025.
O rácio EV/FCFF, que relaciona o valor da empresa ao seu fluxo de caixa livre, exibe uma volatilidade considerável. Em 2021 e 2022, o rácio situou-se em torno de 66,45 e 82,97, respectivamente. Em 2023, houve uma diminuição para 69,13, mas em 2024 e 2025, o rácio aumentou significativamente para 251,61 e 148,08, respectivamente.
- Tendências Observadas
- Apesar da flutuação no valor da empresa, o fluxo de caixa livre demonstra uma tendência de crescimento constante. A variação no rácio EV/FCFF sugere mudanças na percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação à sua capacidade de gerar caixa.
- Insights
- O aumento do FCFF, combinado com o aumento do valor da empresa, pode indicar uma melhoria na saúde financeira e nas perspectivas de crescimento. No entanto, a alta volatilidade do rácio EV/FCFF requer uma investigação mais aprofundada para determinar os fatores subjacentes que influenciam essa variação.
A análise sugere que, embora a empresa tenha demonstrado capacidade de gerar fluxo de caixa, a avaliação de mercado pode ser influenciada por diversos fatores, resultando em flutuações no rácio EV/FCFF.