Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)

A análise dos dados revela tendências distintas nos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) apresentou uma variação significativa, com um aumento notável entre o final de 2018 e meados de 2019, atingindo um pico de 13.54%. Posteriormente, observou-se uma tendência de declínio, com valores mais baixos a partir do final de 2020, estabilizando-se em torno de 2% a 4% até o final de 2023, com um ligeiro aumento no último período.

O Índice de Alavancagem Financeira demonstrou uma relativa estabilidade, mantendo-se predominantemente na faixa de 2.1 a 2.7 ao longo do período. Observa-se uma tendência de ligeiro aumento a partir de 2020, com valores consistentemente acima de 2.3, culminando em 2.78 no final de 2022, seguido de uma pequena redução nos períodos subsequentes.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu um padrão semelhante ao ROA, com um aumento expressivo entre o final de 2018 e meados de 2019, atingindo 28.65%. Após esse pico, o ROE sofreu uma queda acentuada, atingindo mínimos de 3.62% no final de 2020. A partir daí, o ROE apresentou uma recuperação gradual, com flutuações ao longo do período, atingindo 12.63% no final de 2023, e diminuindo ligeiramente no último período.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Inicialmente crescente, atinge um pico e depois declina, com estabilização em valores mais baixos e um leve aumento recente.

Índice de Alavancagem Financeira

Relativamente estável, com uma tendência de ligeiro aumento a partir de 2020.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Apresenta um padrão de crescimento seguido de declínio e recuperação gradual, com flutuações ao longo do tempo.

Em resumo, os dados indicam um período de alta rentabilidade em 2019, seguido por um período de menor desempenho financeiro a partir de 2020. A alavancagem financeira manteve-se relativamente constante, enquanto o ROE e o ROA demonstraram maior volatilidade, com uma recuperação parcial nos períodos mais recentes.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido apresentou uma variação significativa, com um aumento notável entre o final de 2018 e o final de 2019, atingindo picos no segundo e terceiro trimestres de 2019. Posteriormente, observou-se uma diminuição acentuada no início de 2020, seguida de uma recuperação parcial e, novamente, uma flutuação ao longo dos trimestres subsequentes, com um novo aumento no final de 2023.

O índice de giro de ativos demonstrou uma relativa estabilidade, mantendo-se predominantemente na faixa de 0.53 a 0.63. Pequenas flutuações foram observadas, mas sem uma tendência clara de aumento ou diminuição ao longo do período. No entanto, há uma ligeira tendência de alta nos últimos períodos analisados.

O índice de alavancagem financeira apresentou uma trajetória ascendente constante ao longo do período. Embora tenha havido pequenas variações trimestrais, a tendência geral indica um aumento gradual no nível de endividamento em relação ao patrimônio líquido. O aumento mais expressivo ocorreu entre o final de 2021 e o final de 2023.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) exibiu um padrão semelhante ao índice de margem de lucro líquido, com um aumento substancial entre o final de 2018 e o final de 2019. Após esse período, o ROE sofreu uma queda significativa no início de 2020, recuperando-se gradualmente nos trimestres seguintes, com flutuações até o final de 2023, onde se observa um novo aumento.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Demonstra alta volatilidade, com picos em 2019 e recuperação no final de 2023.

Índice de Giro de Ativos

Apresenta estabilidade relativa, com uma ligeira tendência de alta no final do período.

Índice de Alavancagem Financeira

Indica um aumento constante do endividamento ao longo do tempo.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Segue um padrão similar ao índice de margem de lucro líquido, com alta volatilidade e recuperação no final de 2023.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O índice de margem de lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável. Observa-se um aumento significativo entre o quarto trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2019, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2019, seguido de uma ligeira diminuição no quarto trimestre do mesmo ano. No entanto, o primeiro trimestre de 2020 apresenta uma queda acentuada, recuperando-se parcialmente nos trimestres subsequentes, mas sem retornar aos níveis anteriores. A partir do segundo trimestre de 2021, o índice demonstra uma tendência de alta, com flutuações, culminando em valores próximos aos observados no período inicial de análise.

O índice de giro de ativos apresenta uma estabilidade notável em comparação com o índice de margem de lucro líquido. Os valores se mantêm relativamente constantes, oscilando entre 0.53 e 0.63 ao longo de todo o período. Há uma ligeira tendência de aumento nos últimos trimestres, indicando uma utilização marginalmente mais eficiente dos ativos para gerar receita.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha, em certa medida, a trajetória do índice de margem de lucro líquido. Apresenta um crescimento expressivo entre o quarto trimestre de 2018 e o segundo trimestre de 2019, atingindo um patamar elevado. Contudo, o primeiro trimestre de 2020 registra uma queda drástica, com uma recuperação gradual nos trimestres seguintes. A partir do terceiro trimestre de 2021, o ROA demonstra uma tendência de alta, embora com variações, alcançando valores próximos aos do período inicial de análise. A correlação entre o índice de margem de lucro líquido e o ROA sugere que a rentabilidade dos ativos está fortemente ligada à capacidade de gerar lucro.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Apresenta alta volatilidade, com picos em 2019 e recuperação nos últimos períodos.

Índice de Giro de Ativos

Mantém-se relativamente estável, com ligeira tendência de aumento no final do período.

Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)

Segue a tendência do índice de margem de lucro líquido, com queda em 2020 e recuperação posterior.