Stock Analysis on Net
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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Lockheed Martin Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
28 de set. de 2025 67.95% = 6.97% × 9.75
29 de jun. de 2025 78.82% = 7.14% × 11.04
30 de mar. de 2025 82.34% = 9.71% × 8.48
31 de dez. de 2024 84.26% = 9.59% × 8.78
29 de set. de 2024 92.71% = 12.02% × 7.71
30 de jun. de 2024 109.09% = 12.23% × 8.92
31 de mar. de 2024 101.89% = 12.33% × 8.27
31 de dez. de 2023 101.24% = 13.19% × 7.67
24 de set. de 2023 75.11% = 12.29% × 6.11
25 de jun. de 2023 76.41% = 12.39% × 6.17
26 de mar. de 2023 58.97% = 10.41% × 5.66
31 de dez. de 2022 61.86% = 10.84% × 5.71
25 de set. de 2022 49.05% = 11.28% × 4.35
26 de jun. de 2022 41.16% = 9.09% × 4.53
27 de mar. de 2022 62.10% = 12.06% × 5.15
31 de dez. de 2021 57.62% = 12.41% × 4.64
26 de set. de 2021 62.90% = 11.69% × 5.38
27 de jun. de 2021 109.51% = 13.71% × 7.99
28 de mar. de 2021 110.16% = 13.52% × 8.15

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28).

Desagregado de ROE em três componentes

Lockheed Martin Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Índice de giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de set. de 2025 67.95% = 5.73% × 1.22 × 9.75
29 de jun. de 2025 78.82% = 5.85% × 1.22 × 11.04
30 de mar. de 2025 82.34% = 7.66% × 1.27 × 8.48
31 de dez. de 2024 84.26% = 7.51% × 1.28 × 8.78
29 de set. de 2024 92.71% = 9.36% × 1.28 × 7.71
30 de jun. de 2024 109.09% = 9.48% × 1.29 × 8.92
31 de mar. de 2024 101.89% = 9.73% × 1.27 × 8.27
31 de dez. de 2023 101.24% = 10.24% × 1.29 × 7.67
24 de set. de 2023 75.11% = 10.29% × 1.19 × 6.11
25 de jun. de 2023 76.41% = 10.48% × 1.18 × 6.17
26 de mar. de 2023 58.97% = 8.60% × 1.21 × 5.66
31 de dez. de 2022 61.86% = 8.69% × 1.25 × 5.71
25 de set. de 2022 49.05% = 9.07% × 1.24 × 4.35
26 de jun. de 2022 41.16% = 7.33% × 1.24 × 4.53
27 de mar. de 2022 62.10% = 9.45% × 1.28 × 5.15
31 de dez. de 2021 57.62% = 9.42% × 1.32 × 4.64
26 de set. de 2021 62.90% = 9.13% × 1.28 × 5.38
27 de jun. de 2021 109.51% = 10.69% × 1.28 × 7.99
28 de mar. de 2021 110.16% = 10.53% × 1.28 × 8.15

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28).

Desagregado de ROE em cinco componentes

Lockheed Martin Corp., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de carga tributária × Rácio de encargos com juros × Índice de margem EBIT × Índice de giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
28 de set. de 2025 67.95% = 0.86 × 0.82 × 8.18% × 1.22 × 9.75
29 de jun. de 2025 78.82% = 0.86 × 0.82 × 8.28% × 1.22 × 11.04
30 de mar. de 2025 82.34% = 0.86 × 0.86 × 10.40% × 1.27 × 8.48
31 de dez. de 2024 84.26% = 0.86 × 0.86 × 10.21% × 1.28 × 8.78
29 de set. de 2024 92.71% = 0.85 × 0.88 × 12.44% × 1.28 × 7.71
30 de jun. de 2024 109.09% = 0.85 × 0.89 × 12.51% × 1.29 × 8.92
31 de mar. de 2024 101.89% = 0.85 × 0.89 × 12.79% × 1.27 × 8.27
31 de dez. de 2023 101.24% = 0.85 × 0.90 × 13.34% × 1.29 × 7.67
24 de set. de 2023 75.11% = 0.86 × 0.90 × 13.31% × 1.19 × 6.11
25 de jun. de 2023 76.41% = 0.85 × 0.91 × 13.45% × 1.18 × 6.17
26 de mar. de 2023 58.97% = 0.86 × 0.91 × 11.04% × 1.21 × 5.66
31 de dez. de 2022 61.86% = 0.86 × 0.91 × 11.07% × 1.25 × 5.71
25 de set. de 2022 49.05% = 0.84 × 0.92 × 11.66% × 1.24 × 4.35
26 de jun. de 2022 41.16% = 0.85 × 0.91 × 9.54% × 1.24 × 4.53
27 de mar. de 2022 62.10% = 0.84 × 0.93 × 12.11% × 1.28 × 5.15
31 de dez. de 2021 57.62% = 0.84 × 0.93 × 12.11% × 1.32 × 4.64
26 de set. de 2021 62.90% = 0.84 × 0.93 × 11.79% × 1.28 × 5.38
27 de jun. de 2021 109.51% = 0.83 × 0.94 × 13.69% × 1.28 × 7.99
28 de mar. de 2021 110.16% = 0.83 × 0.93 × 13.55% × 1.28 × 8.15

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28).

Desagregado de ROA em dois componentes

Lockheed Martin Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Índice de giro de ativos
28 de set. de 2025 6.97% = 5.73% × 1.22
29 de jun. de 2025 7.14% = 5.85% × 1.22
30 de mar. de 2025 9.71% = 7.66% × 1.27
31 de dez. de 2024 9.59% = 7.51% × 1.28
29 de set. de 2024 12.02% = 9.36% × 1.28
30 de jun. de 2024 12.23% = 9.48% × 1.29
31 de mar. de 2024 12.33% = 9.73% × 1.27
31 de dez. de 2023 13.19% = 10.24% × 1.29
24 de set. de 2023 12.29% = 10.29% × 1.19
25 de jun. de 2023 12.39% = 10.48% × 1.18
26 de mar. de 2023 10.41% = 8.60% × 1.21
31 de dez. de 2022 10.84% = 8.69% × 1.25
25 de set. de 2022 11.28% = 9.07% × 1.24
26 de jun. de 2022 9.09% = 7.33% × 1.24
27 de mar. de 2022 12.06% = 9.45% × 1.28
31 de dez. de 2021 12.41% = 9.42% × 1.32
26 de set. de 2021 11.69% = 9.13% × 1.28
27 de jun. de 2021 13.71% = 10.69% × 1.28
28 de mar. de 2021 13.52% = 10.53% × 1.28

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28).

Desagregado do ROA em quatro componentes

Lockheed Martin Corp., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de carga tributária × Rácio de encargos com juros × Índice de margem EBIT × Índice de giro de ativos
28 de set. de 2025 6.97% = 0.86 × 0.82 × 8.18% × 1.22
29 de jun. de 2025 7.14% = 0.86 × 0.82 × 8.28% × 1.22
30 de mar. de 2025 9.71% = 0.86 × 0.86 × 10.40% × 1.27
31 de dez. de 2024 9.59% = 0.86 × 0.86 × 10.21% × 1.28
29 de set. de 2024 12.02% = 0.85 × 0.88 × 12.44% × 1.28
30 de jun. de 2024 12.23% = 0.85 × 0.89 × 12.51% × 1.29
31 de mar. de 2024 12.33% = 0.85 × 0.89 × 12.79% × 1.27
31 de dez. de 2023 13.19% = 0.85 × 0.90 × 13.34% × 1.29
24 de set. de 2023 12.29% = 0.86 × 0.90 × 13.31% × 1.19
25 de jun. de 2023 12.39% = 0.85 × 0.91 × 13.45% × 1.18
26 de mar. de 2023 10.41% = 0.86 × 0.91 × 11.04% × 1.21
31 de dez. de 2022 10.84% = 0.86 × 0.91 × 11.07% × 1.25
25 de set. de 2022 11.28% = 0.84 × 0.92 × 11.66% × 1.24
26 de jun. de 2022 9.09% = 0.85 × 0.91 × 9.54% × 1.24
27 de mar. de 2022 12.06% = 0.84 × 0.93 × 12.11% × 1.28
31 de dez. de 2021 12.41% = 0.84 × 0.93 × 12.11% × 1.32
26 de set. de 2021 11.69% = 0.84 × 0.93 × 11.79% × 1.28
27 de jun. de 2021 13.71% = 0.83 × 0.94 × 13.69% × 1.28
28 de mar. de 2021 13.52% = 0.83 × 0.93 × 13.55% × 1.28

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28).

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Lockheed Martin Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Índice de carga tributária × Rácio de encargos com juros × Índice de margem EBIT
28 de set. de 2025 5.73% = 0.86 × 0.82 × 8.18%
29 de jun. de 2025 5.85% = 0.86 × 0.82 × 8.28%
30 de mar. de 2025 7.66% = 0.86 × 0.86 × 10.40%
31 de dez. de 2024 7.51% = 0.86 × 0.86 × 10.21%
29 de set. de 2024 9.36% = 0.85 × 0.88 × 12.44%
30 de jun. de 2024 9.48% = 0.85 × 0.89 × 12.51%
31 de mar. de 2024 9.73% = 0.85 × 0.89 × 12.79%
31 de dez. de 2023 10.24% = 0.85 × 0.90 × 13.34%
24 de set. de 2023 10.29% = 0.86 × 0.90 × 13.31%
25 de jun. de 2023 10.48% = 0.85 × 0.91 × 13.45%
26 de mar. de 2023 8.60% = 0.86 × 0.91 × 11.04%
31 de dez. de 2022 8.69% = 0.86 × 0.91 × 11.07%
25 de set. de 2022 9.07% = 0.84 × 0.92 × 11.66%
26 de jun. de 2022 7.33% = 0.85 × 0.91 × 9.54%
27 de mar. de 2022 9.45% = 0.84 × 0.93 × 12.11%
31 de dez. de 2021 9.42% = 0.84 × 0.93 × 12.11%
26 de set. de 2021 9.13% = 0.84 × 0.93 × 11.79%
27 de jun. de 2021 10.69% = 0.83 × 0.94 × 13.69%
28 de mar. de 2021 10.53% = 0.83 × 0.93 × 13.55%

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28).