GE Aerospace (NYSE:GE)

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA) demonstra uma trajetória de recuperação notável. Inicialmente negativo, com valores como -3.28 e -2.48 em 2021 e o início de 2022, o indicador evolui para valores positivos a partir do final de 2022, atingindo 6.29% no último período analisado. Essa progressão sugere uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

O Índice de Alavancagem Financeira apresenta uma relativa estabilidade, com flutuações moderadas ao longo do tempo. Observa-se uma diminuição inicial de 7.3 para 4.93, seguida de um aumento gradual para 6.82 no último período. Essa variação indica um ajuste na estrutura de capital, com um ligeiro aumento no endividamento em relação aos ativos.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibe a maior volatilidade entre os indicadores. Começando com valores negativos significativos, como -16.17 em 2021, o ROE experimenta uma recuperação substancial, atingindo 42.86% no último período. Essa mudança drástica indica um aumento significativo na rentabilidade do capital próprio, possivelmente impulsionado por melhorias na eficiência operacional e/ou alavancagem financeira.

ROA (Rácio de Rendibilidade dos Ativos)

Transição de valores negativos para positivos, indicando melhoria na eficiência dos ativos.

Índice de Alavancagem Financeira

Estabilidade relativa com um ligeiro aumento no endividamento no final do período.

ROE (Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido)

Recuperação acentuada de valores negativos para positivos, demonstrando aumento na rentabilidade do capital próprio.

Em resumo, os dados indicam uma melhora consistente no desempenho financeiro ao longo do tempo, com destaque para a recuperação do ROA e ROE. O Índice de Alavancagem Financeira permanece relativamente estável, sugerindo uma gestão prudente da estrutura de capital.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória de recuperação e crescimento em alguns aspectos, enquanto outros demonstram maior estabilidade ou flutuações.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Inicialmente negativo, o índice apresentou uma melhora significativa, passando de -4.68% em março de 2021 para valores positivos e crescentes a partir de dezembro de 2022, atingindo 20.43% em setembro de 2025. A variação demonstra uma capacidade crescente de gerar lucro em relação à receita.

Índice de Giro de Ativos

Este índice manteve-se relativamente estável, com flutuações modestas entre 0.29 e 0.43. A partir de março de 2024, observa-se uma tendência de declínio, com valores retornando aos níveis iniciais de 0.29 a 0.31 em setembro de 2025, indicando uma possível menor eficiência na utilização dos ativos para gerar receita.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem apresentou uma redução inicial de 7.3 em março de 2021 para 4.93 em dezembro de 2021, seguido por um período de estabilidade e ligeiro aumento, atingindo 6.82 em setembro de 2025. A trajetória sugere um controle gradual do endividamento, com um aumento posterior que pode indicar novas estratégias de financiamento ou investimentos.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

Similar ao índice de margem de lucro líquido, o ROE apresentou uma recuperação notável, saindo de valores negativos (-9.82% em março de 2021) para atingir 42.86% em setembro de 2025. Este aumento indica uma melhoria significativa na capacidade de gerar retorno sobre o capital próprio investido.

Em resumo, os dados indicam uma transformação positiva na performance financeira, com melhorias substanciais na lucratividade e no retorno sobre o patrimônio líquido. A estabilidade do giro de ativos, seguida de um declínio recente, e o aumento da alavancagem financeira merecem atenção para uma análise mais aprofundada.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução significativa em diversos indicadores, com variações tanto positivas quanto negativas.

Índice de Carga Tributária

O índice de carga tributária apresentou-se inicialmente sem dados disponíveis até o primeiro trimestre de 2022, quando atingiu 0.32. A partir desse ponto, demonstrou uma tendência de alta, alcançando 0.94 e 0.95 nos trimestres subsequentes, mantendo-se em patamares elevados até o final de 2023. No entanto, observa-se uma ligeira diminuição nos trimestres finais, estabilizando-se em torno de 0.86 a 0.87, com uma pequena redução para 0.85 no final do período analisado.

Rácio de Encargos com Juros

O rácio de encargos com juros iniciou-se com valores negativos, indicando um cenário inicial específico. A partir do primeiro trimestre de 2022, o rácio apresentou uma trajetória ascendente constante, passando de 0.3 para 0.92 no final do período. Essa progressão sugere um aumento gradual nos encargos financeiros.

Índice de Margem EBIT

O índice de margem EBIT exibiu volatilidade considerável. Inicialmente negativo, atingiu 2.76 no terceiro trimestre de 2021, seguido por uma queda acentuada para -6.94 no quarto trimestre do mesmo ano. A partir de 2022, a margem EBIT apresentou uma recuperação notável, com um crescimento expressivo que culminou em 25.98 no terceiro trimestre de 2025. Essa trajetória indica uma melhora significativa na rentabilidade operacional.

Índice de Giro de Ativos

O índice de giro de ativos manteve-se relativamente estável entre 0.29 e 0.43 ao longo do período. Observa-se uma ligeira tendência de alta nos primeiros trimestres de 2022, seguida por uma estabilização e, posteriormente, uma leve diminuição nos trimestres finais de 2024 e 2025. Essa estabilidade sugere uma eficiência consistente na utilização dos ativos.

Índice de Alavancagem Financeira

O índice de alavancagem financeira apresentou uma tendência geral de declínio nos primeiros anos, passando de 7.3 para 4.93. No entanto, a partir de 2022, o índice demonstrou uma ligeira tendência de alta, atingindo 6.82 no final do período. Essa variação indica um aumento gradual no endividamento em relação ao patrimônio líquido.

Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)

O ROE apresentou uma trajetória de recuperação notável. Inicialmente negativo, atingiu -18.56 no primeiro trimestre de 2022. A partir desse ponto, o ROE apresentou um crescimento expressivo, culminando em 42.86 no último trimestre analisado. Essa evolução indica uma melhora significativa na capacidade de gerar lucro a partir do patrimônio líquido.

Em resumo, os dados indicam uma empresa que passou por um período de desafios, mas que demonstrou capacidade de recuperação e melhoria em sua performance financeira, especialmente em relação à rentabilidade e ao retorno sobre o patrimônio líquido. A gestão da alavancagem financeira e dos encargos com juros merece atenção contínua.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma trajetória de recuperação e crescimento em indicadores de rentabilidade, contrastando com um comportamento mais estável no índice de giro de ativos.

Índice de Margem de Lucro Líquido

Inicialmente negativo, o índice demonstra uma melhora consistente. A partir do terceiro trimestre de 2021, a margem de lucro líquido apresenta uma tendência de alta, com flutuações menores, atingindo valores significativamente positivos no final do período analisado. O crescimento mais acentuado ocorre a partir do primeiro trimestre de 2023, com valores que se estabilizam em torno de 18% a 20% nos últimos trimestres.

Índice de Giro de Ativos

Este indicador apresenta uma relativa estabilidade ao longo do período. Os valores oscilam entre 0.29 e 0.43, sem uma tendência clara de alta ou baixa. Há uma ligeira diminuição nos últimos trimestres, mas permanece dentro da faixa observada anteriormente. A variação trimestral é relativamente pequena, indicando uma consistência na eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita.

Rácio de Rendibilidade dos Activos (ROA)

O ROA acompanha a tendência observada no índice de margem de lucro líquido, partindo de valores negativos e apresentando uma recuperação progressiva. A partir do terceiro trimestre de 2021, o ROA demonstra uma trajetória ascendente, com um crescimento notável a partir do primeiro trimestre de 2023. Os valores atingem um patamar superior a 5% nos últimos trimestres, indicando uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa.

Em resumo, os dados indicam uma transformação positiva no desempenho financeiro, com um aumento significativo na rentabilidade e uma utilização consistente dos ativos. A recuperação da margem de lucro líquido e do ROA sugere uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de gerar valor para os acionistas.

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução significativa no índice de carga tributária, partindo de valores não disponíveis até atingir 0.32, com subsequentes flutuações que culminam em 0.85 no final do período. O rácio de encargos com juros apresenta uma trajetória ascendente, iniciando-se em valores negativos e estabilizando-se em torno de 0.9, com ligeiras variações no último ano.

O índice de margem EBIT demonstra uma volatilidade considerável. Inicialmente negativo, atinge um pico de 2.76, seguido de uma queda acentuada para -6.94. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação constante, atingindo valores superiores a 24% no final do período, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. O índice de giro de ativos apresenta uma certa estabilidade, oscilando entre 0.29 e 0.43, com uma ligeira tendência de diminuição nos últimos trimestres.

O rácio de rendibilidade dos ativos (ROA) acompanha a tendência do índice de margem EBIT, partindo de valores negativos e alcançando um crescimento notável. Atinge um máximo de 6.45, demonstrando uma melhoria significativa na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. No entanto, observa-se uma ligeira diminuição nos últimos trimestres, embora os valores permaneçam positivos e em patamares elevados.

Índice de carga tributária

Apresenta uma tendência de crescimento, com flutuações ao longo do tempo.

Rácio de encargos com juros

Demonstra uma trajetória ascendente, estabilizando-se em valores próximos a 1.

Índice de margem EBIT

Exibe alta volatilidade, com uma recuperação notável e valores crescentes no final do período.

Índice de giro de ativos

Mantém-se relativamente estável, com uma ligeira tendência de diminuição recente.

Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)

Apresenta um crescimento significativo, acompanhando a melhora na rentabilidade, com uma ligeira diminuição nos últimos trimestres.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução significativa em diversos indicadores, com variações tanto positivas quanto negativas.

Índice de carga tributária

O índice de carga tributária apresenta-se inicialmente sem dados disponíveis até o primeiro trimestre de 2022, quando atinge 0.32. Subsequentemente, demonstra uma elevação acentuada para 0.94 no segundo trimestre de 2022, mantendo-se em patamares elevados, com ligeiras flutuações, até o final de 2023. No último período analisado, observa-se uma ligeira diminuição para 0.85.

Rácio de encargos com juros

O rácio de encargos com juros também carece de dados nos primeiros trimestres, surgindo com valor de 0.3 no primeiro trimestre de 2022. A partir desse ponto, o rácio demonstra uma trajetória ascendente, atingindo 0.92 no segundo trimestre de 2025, com um crescimento relativamente constante ao longo do tempo.

Índice de margem EBIT

O índice de margem EBIT exibe uma volatilidade considerável. Inicialmente negativo, com valores de -1.01 e -0.88, apresenta uma recuperação notável no terceiro trimestre de 2021, atingindo 2.76. Contudo, volta a declinar no último trimestre de 2021, chegando a -6.94. A partir do terceiro trimestre de 2022, a margem EBIT demonstra uma tendência de crescimento expressiva, culminando em 25.98 no terceiro trimestre de 2025, com um pico de 24.78 no quarto trimestre de 2024.

Índice de margem de lucro líquido

O índice de margem de lucro líquido acompanha um padrão semelhante ao da margem EBIT, com valores negativos iniciais (-4.68 e -3.39). A margem apresenta uma melhora gradual, tornando-se positiva a partir do segundo trimestre de 2022 (0.31). A partir desse ponto, a margem de lucro líquido demonstra um crescimento consistente, atingindo 20.43 no terceiro trimestre de 2025, com um pico de 20.43 no terceiro trimestre de 2025.

Em resumo, os dados indicam uma recuperação progressiva da rentabilidade ao longo do período analisado, evidenciada pelo aumento consistente das margens EBIT e de lucro líquido. O índice de carga tributária e o rácio de encargos com juros também apresentam tendências de crescimento, embora em magnitudes diferentes.