Stock Analysis on Net
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GE Aerospace (NYSE:GE)

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

GE Aerospace, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2024 25.50% = 3.85% × 6.62
31 de mar. de 2024 11.76% = 2.14% × 5.49
31 de dez. de 2023 34.63% = 5.81% × 5.96
30 de set. de 2023 35.27% = 6.45% × 5.47
30 de jun. de 2023 30.77% = 5.89% × 5.23
31 de mar. de 2023 27.72% = 5.33% × 5.20
31 de dez. de 2022 0.62% = 0.12% × 5.16
30 de set. de 2022 -18.56% = -3.23% × 5.75
30 de jun. de 2022 -12.75% = -2.38% × 5.35
31 de mar. de 2022 -12.20% = -2.48% × 4.92
31 de dez. de 2021 -16.17% = -3.28% × 4.93
30 de set. de 2021 -0.11% = -0.02% × 6.33
30 de jun. de 2021 -7.29% = -1.03% × 7.09
31 de mar. de 2021 -9.82% = -1.34% × 7.30
31 de dez. de 2020 16.04% = 2.25% × 7.13
30 de set. de 2020 11.41% = 1.49% × 7.64
30 de jun. de 2020 -13.31% = -1.75% × 7.62
31 de mar. de 2020 -6.71% = -0.90% × 7.43
31 de dez. de 2019 -17.58% = -1.87% × 9.40
30 de set. de 2019 — = — × 9.42
30 de jun. de 2019 — = — × 8.71
31 de mar. de 2019 — = — × 8.96

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

GE Aerospace, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2024 25.50% = 8.12% × 0.47 × 6.62
31 de mar. de 2024 11.76% = 5.32% × 0.40 × 5.49
31 de dez. de 2023 34.63% = 14.68% × 0.40 × 5.96
30 de set. de 2023 35.27% = 15.08% × 0.43 × 5.47
30 de jun. de 2023 30.77% = 13.91% × 0.42 × 5.23
31 de mar. de 2023 27.72% = 12.35% × 0.43 × 5.20
31 de dez. de 2022 0.62% = 0.31% × 0.39 × 5.16
30 de set. de 2022 -18.56% = -8.10% × 0.40 × 5.75
30 de jun. de 2022 -12.75% = -6.18% × 0.39 × 5.35
31 de mar. de 2022 -12.20% = -6.70% × 0.37 × 4.92
31 de dez. de 2021 -16.17% = -9.17% × 0.36 × 4.93
30 de set. de 2021 -0.11% = -0.06% × 0.30 × 6.33
30 de jun. de 2021 -7.29% = -3.39% × 0.30 × 7.09
31 de mar. de 2021 -9.82% = -4.68% × 0.29 × 7.30
31 de dez. de 2020 16.04% = 7.81% × 0.29 × 7.13
30 de set. de 2020 11.41% = 4.92% × 0.30 × 7.64
30 de jun. de 2020 -13.31% = -5.55% × 0.31 × 7.62
31 de mar. de 2020 -6.71% = -2.75% × 0.33 × 7.43
31 de dez. de 2019 -17.58% = -5.69% × 0.33 × 9.40
30 de set. de 2019 — = — × — × 9.42
30 de jun. de 2019 — = — × — × 8.71
31 de mar. de 2019 — = — × — × 8.96

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado de ROE em cinco componentes

GE Aerospace, decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
30 de jun. de 2024 25.50% = 0.83 × 0.84 × 11.73% × 0.47 × 6.62
31 de mar. de 2024 11.76% = 0.74 × 0.81 × 8.85% × 0.40 × 5.49
31 de dez. de 2023 34.63% = 0.89 × 0.90 × 18.22% × 0.40 × 5.96
30 de set. de 2023 35.27% = 0.94 × 0.90 × 17.93% × 0.43 × 5.47
30 de jun. de 2023 30.77% = 0.95 × 0.88 × 16.67% × 0.42 × 5.23
31 de mar. de 2023 27.72% = 0.94 × 0.86 × 15.19% × 0.43 × 5.20
31 de dez. de 2022 0.62% = 0.32 × 0.30 × 3.14% × 0.39 × 5.16
30 de set. de 2022 -18.56% = — × — × -5.06% × 0.40 × 5.75
30 de jun. de 2022 -12.75% = — × — × -3.04% × 0.39 × 5.35
31 de mar. de 2022 -12.20% = — × — × -4.51% × 0.37 × 4.92
31 de dez. de 2021 -16.17% = — × — × -6.94% × 0.36 × 4.93
30 de set. de 2021 -0.11% = — × -0.10 × 2.76% × 0.30 × 6.33
30 de jun. de 2021 -7.29% = — × — × -0.88% × 0.30 × 7.09
31 de mar. de 2021 -9.82% = — × — × -1.01% × 0.29 × 7.30
31 de dez. de 2020 16.04% = 1.09 × 0.62 × 11.64% × 0.29 × 7.13
30 de set. de 2020 11.41% = 0.98 × 0.53 × 9.57% × 0.30 × 7.64
30 de jun. de 2020 -13.31% = — × -22.26 × 0.21% × 0.31 × 7.62
31 de mar. de 2020 -6.71% = — × -0.77 × 2.60% × 0.33 × 7.43
31 de dez. de 2019 -17.58% = — × — × -0.03% × 0.33 × 9.40
30 de set. de 2019 — = — × — × — × — × 9.42
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × — × 8.71
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × — × 8.96

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) no 2º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregado de ROA em dois componentes

GE Aerospace, decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
30 de jun. de 2024 3.85% = 8.12% × 0.47
31 de mar. de 2024 2.14% = 5.32% × 0.40
31 de dez. de 2023 5.81% = 14.68% × 0.40
30 de set. de 2023 6.45% = 15.08% × 0.43
30 de jun. de 2023 5.89% = 13.91% × 0.42
31 de mar. de 2023 5.33% = 12.35% × 0.43
31 de dez. de 2022 0.12% = 0.31% × 0.39
30 de set. de 2022 -3.23% = -8.10% × 0.40
30 de jun. de 2022 -2.38% = -6.18% × 0.39
31 de mar. de 2022 -2.48% = -6.70% × 0.37
31 de dez. de 2021 -3.28% = -9.17% × 0.36
30 de set. de 2021 -0.02% = -0.06% × 0.30
30 de jun. de 2021 -1.03% = -3.39% × 0.30
31 de mar. de 2021 -1.34% = -4.68% × 0.29
31 de dez. de 2020 2.25% = 7.81% × 0.29
30 de set. de 2020 1.49% = 4.92% × 0.30
30 de jun. de 2020 -1.75% = -5.55% × 0.31
31 de mar. de 2020 -0.90% = -2.75% × 0.33
31 de dez. de 2019 -1.87% = -5.69% × 0.33
30 de set. de 2019 — = — × —
30 de jun. de 2019 — = — × —
31 de mar. de 2019 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade medida pelo índice de margem de lucro líquido.

Desagregado do ROA em quatro componentes

GE Aerospace, decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
30 de jun. de 2024 3.85% = 0.83 × 0.84 × 11.73% × 0.47
31 de mar. de 2024 2.14% = 0.74 × 0.81 × 8.85% × 0.40
31 de dez. de 2023 5.81% = 0.89 × 0.90 × 18.22% × 0.40
30 de set. de 2023 6.45% = 0.94 × 0.90 × 17.93% × 0.43
30 de jun. de 2023 5.89% = 0.95 × 0.88 × 16.67% × 0.42
31 de mar. de 2023 5.33% = 0.94 × 0.86 × 15.19% × 0.43
31 de dez. de 2022 0.12% = 0.32 × 0.30 × 3.14% × 0.39
30 de set. de 2022 -3.23% = — × — × -5.06% × 0.40
30 de jun. de 2022 -2.38% = — × — × -3.04% × 0.39
31 de mar. de 2022 -2.48% = — × — × -4.51% × 0.37
31 de dez. de 2021 -3.28% = — × — × -6.94% × 0.36
30 de set. de 2021 -0.02% = — × -0.10 × 2.76% × 0.30
30 de jun. de 2021 -1.03% = — × — × -0.88% × 0.30
31 de mar. de 2021 -1.34% = — × — × -1.01% × 0.29
31 de dez. de 2020 2.25% = 1.09 × 0.62 × 11.64% × 0.29
30 de set. de 2020 1.49% = 0.98 × 0.53 × 9.57% × 0.30
30 de jun. de 2020 -1.75% = — × -22.26 × 0.21% × 0.31
31 de mar. de 2020 -0.90% = — × -0.77 × 2.60% × 0.33
31 de dez. de 2019 -1.87% = — × — × -0.03% × 0.33
30 de set. de 2019 — = — × — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de retorno sobre ativos (ROA) no 2º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

GE Aerospace, decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
30 de jun. de 2024 8.12% = 0.83 × 0.84 × 11.73%
31 de mar. de 2024 5.32% = 0.74 × 0.81 × 8.85%
31 de dez. de 2023 14.68% = 0.89 × 0.90 × 18.22%
30 de set. de 2023 15.08% = 0.94 × 0.90 × 17.93%
30 de jun. de 2023 13.91% = 0.95 × 0.88 × 16.67%
31 de mar. de 2023 12.35% = 0.94 × 0.86 × 15.19%
31 de dez. de 2022 0.31% = 0.32 × 0.30 × 3.14%
30 de set. de 2022 -8.10% = — × — × -5.06%
30 de jun. de 2022 -6.18% = — × — × -3.04%
31 de mar. de 2022 -6.70% = — × — × -4.51%
31 de dez. de 2021 -9.17% = — × — × -6.94%
30 de set. de 2021 -0.06% = — × -0.10 × 2.76%
30 de jun. de 2021 -3.39% = — × — × -0.88%
31 de mar. de 2021 -4.68% = — × — × -1.01%
31 de dez. de 2020 7.81% = 1.09 × 0.62 × 11.64%
30 de set. de 2020 4.92% = 0.98 × 0.53 × 9.57%
30 de jun. de 2020 -5.55% = — × -22.26 × 0.21%
31 de mar. de 2020 -2.75% = — × -0.77 × 2.60%
31 de dez. de 2019 -5.69% = — × — × -0.03%
30 de set. de 2019 — = — × — × —
30 de jun. de 2019 — = — × — × —
31 de mar. de 2019 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 2º trimestre de 2024 é o aumento da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.