Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
AbbVie Inc., MVAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
- Valor de mercado (justo) de AbbVie
- Observa-se uma tendência geral de crescimento no valor de mercado ao longo do período considerado. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 282,9 bilhões, atingindo cerca de US$ 339,2 bilhões em 2021. Houve uma leve redução em 2022, resultado de valores em torno de US$ 326,4 bilhões, antes de retomada do crescimento nos anos seguintes, chegando a aproximadamente US$ 367,6 bilhões em 2023 e atingindo US$ 404 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma valorização consistente ao longo do tempo, refletindo possivelmente melhorias no desempenho financeiro e na percepção de mercado.
- Capital investido
- O capital investido apresenta uma diminuição significativa de 2020 para 2022, passando de cerca de US$ 103,7 bilhões para US$ 82,1 bilhões. Entre 2022 e 2023, há uma redução menor, chegando a aproximadamente US$ 68,2 bilhões, seguido por um aumento marginal para US$ 69,3 bilhões em 2024. Essa redução pode indicar uma estratégia de otimização de recursos ou retorno de capital aos acionistas, enquanto o último aumento sugere uma possível reinvestimento ou ajustes na estrutura de ativos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- O MVA mostra crescimento contínuo ao longo do período, passando de cerca de US$ 179,1 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 243,3 bilhões em 2021. Este valor permanece relativamente estável em 2022, com um leve aumento para US$ 244,3 bilhões, antes de acelerar para cerca de US$ 299,4 bilhões em 2023 e alcançar aproximadamente US$ 334,7 bilhões em 2024. Essa trajetória sugere uma valorização do mercado em relação ao valor investido, refletindo uma criação de valor consistente ao longo dos anos.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
AbbVie Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento contínuo no Valor Acrescentado de Mercado ao longo dos anos, representando uma valorização significativa do valor de mercado da empresa. O aumento mais expressivo ocorre entre 2023 e 2024, evidenciando uma aceleração na valorização.
- Capital investido
- O capital investido apresentou uma tendência de redução de 2020 a 2023, indicando uma possível estratégia de otimização de ativos ou redução de investimentos de capital. Em 2024, há uma ligeira recuperação ou estabilização, mantendo-se próximo ao valor de 2023.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice de spread cresceu de forma contínua e acentuada, passando de 172,7% em 2020 para 483,23% em 2024. Essa evolução sugere uma melhoria na eficiência da geração de valor a partir do capital investido, com um aumento proporcional maior no valor criado em relação ao capital investido ao longo do período.
Em resumo, os dados indicam uma valorização constante do valor de mercado, acompanhada de uma redução no capital investido, até o ano de 2023, com posterior estabilização. A disparada no índice de spread demonstra maior eficiência na geração de valor, reforçando uma tendência de crescimento sustentável na criação de valor para os acionistas.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
AbbVie Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita líquida
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Há uma tendência de crescimento consistente no valor acrescentado de mercado ao longo dos anos. Desde 2020 até 2024, o valor aumentou de aproximadamente US$ 179 bilhões para US$ 335 bilhões, demonstrando um fortalecimento na percepção do valor da empresa no mercado. Este crescimento indica uma valorização contínua, possivelmente refletindo melhorias na performance financeira, na estratégia de negócios ou na confiança dos investidores.
- Receita líquida
- Apesar de variações anuais, a receita líquida apresenta um padrão de crescimento com alguns períodos de estabilidade. Em 2020, a receita foi de cerca de US$ 45,8 bilhões, atingindo US$ 58 bilhões em 2022, seguido de uma ligeira redução em 2023 para US$ 54,3 bilhões, e posteriormente um aumento para US$ 56,3 bilhões em 2024. Essa estabilidade sugere um desempenho relativamente consistente no mercado, embora com alguma oscilação que possa estar relacionada a fatores de mercado, estratégias comerciais ou efeitos sazonais.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- O índice mostra uma tendência de elevação significativa ao longo do período analisado. De 2020 até 2024, o índice aumentou de aproximadamente 391% para quase 594%, refletindo uma melhora substancial na eficiência com que a empresa gera valor de mercado adicionado em relação ao valor total. Este aumento na margem indica uma gestão eficiente dos recursos e uma maior valorização das operações.