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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

US$ 19,99

Análise do imposto de renda

Microsoft Excel

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Despesa de imposto de renda

Danaher Corp., despesas de imposto de renda, operações contínuas

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Federais dos EUA
Fora dos EUA
Estadual e local
Atual
Federais dos EUA
Fora dos EUA
Estadual e local
Diferido
Provisão para o imposto sobre o rendimento

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Atual Valor da despesa corrente de imposto de renda referente à renda tributável de operações contínuas. A corrente de Danaher Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Diferido Valor da despesa diferida de imposto de renda referente à receita de operações contínuas. O adiamento de Danaher Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Provisão para o imposto sobre o rendimento Valor da despesa corrente de imposto de renda e despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A provisão de imposto de renda de Danaher Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.

Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Danaher Corp., reconciliação da alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Taxa estatutária do imposto de renda federal
Imposto de renda estadual, líquido do benefício do imposto de renda federal
Diferencial de taxa fora dos EUA
Resolução e expiração de estatutos de limitação de posições fiscais incertas
Realinhamento dos negócios
Créditos de pesquisa, posições fiscais incertas e outros
Benefícios fiscais excedentes da compensação baseada em ações
Alíquota efetiva do imposto de renda, antes do TCJA
TCJA, reavaliação dos impostos de renda diferidos dos EUA
TCJA, Imposto de Transição
Alíquota efetiva do imposto de renda

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Alíquota efetiva do imposto de renda, antes do TCJA Porcentagem da despesa corrente de imposto de renda e da despesa de imposto de renda diferido referente a operações contínuas. A alíquota efetiva do imposto de renda, antes do TCJA de Danaher Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Componentes dos activos e passivos por impostos diferidos

Danaher Corp., componentes dos ativos e passivos por impostos diferidos

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Provisão para devedores duvidosos
Inventários
Prestações de pensão e pós-reforma
Conformidade ambiental e regulatória
Outros acréscimos e pré-pagamentos
Despesa de remuneração baseada em ações
Passivos operacionais de arrendamento
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Créditos fiscais e perdas transitadas
Ativos por impostos diferidos, antes das provisões de avaliação
Subsídios de avaliação
Ativos por impostos diferidos
Activos fixos tangíveis
Seguros, incluindo o auto-seguro
Diferença de base nos LYONs
Ativos de direito de uso de locação operacional
Boa vontade e outros intangíveis
Passivos por impostos diferidos
Ativo líquido por impostos diferidos (passivo)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Ativos por impostos diferidos, antes das provisões de avaliação Montante antes da atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os ativos por impostos diferidos, antes das provisões de avaliação de Danaher Corp. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
Ativos por impostos diferidos Montante após atribuição das provisões de avaliação do activo por impostos diferidos atribuível a diferenças temporárias dedutíveis e a transitões. Os ativos por impostos diferidos de Danaher Corp. diminuíram de 2020 para 2021, mas depois aumentaram de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.
Ativo líquido por impostos diferidos (passivo) Montante, após atribuição de provisões de avaliação e passivo por impostos diferidos, de ativos por impostos diferidos atribuíveis a diferenças dedutíveis e transitados, sem compensação jurisdicional. O ativo líquido por impostos diferidos (passivo) de Danaher Corp. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.

Ajustes nas demonstrações financeiras: Eliminação dos impostos diferidos

Danaher Corp., ajustes nas demonstrações financeiras

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Ajustamento ao passivo total
Total do passivo (antes do ajustamento)
Menos: Passivos não correntes por impostos diferidos, líquidos
Total do passivo (após ajustamento)
Ajuste ao patrimônio líquido total da Danaher
Total do patrimônio líquido da Danaher (antes do ajuste)
Menos: Activos (passivos) líquidos por impostos diferidos
Total do patrimônio líquido da Danaher (após ajuste)
Ajustamento ao resultado líquido
Lucro líquido (antes do ajuste)
Mais: Despesa de imposto de renda diferido
Lucro líquido (após ajuste)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).


Danaher Corp., dados financeiros: reportados vs. ajustados


Índices financeiros ajustados: Eliminação dos impostos diferidos (resumo)

Danaher Corp., índices financeiros ajustados

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Rácio de margem de lucro líquido
Índice de margem de lucro líquido (não ajustado)
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)
Rácio de alavancagem financeira
Índice de alavancagem financeira (não ajustado)
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)
Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE)
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (não ajustado)
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Rácio de rendibilidade dos ativos (não ajustado)
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Rácio financeiro Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Danaher Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Danaher Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Danaher Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Danaher Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Danaher Corp., índices financeiros: reportados vs. ajustados


Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Venda
Rácio de rentabilidade
Rácio de margem de lucro líquido1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Venda
Rácio de rentabilidade
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Venda
= 100 × ÷ =

2 Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Venda
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio da margem de lucro líquido (ajustado) Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido ajustado dividido pela receita total. O índice de margem de lucro líquido (ajustado) de Danaher Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de alavancagem financeira (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo
Total do patrimônio líquido da Danaher
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo
Total ajustado do patrimônio líquido da Danaher
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Total do patrimônio líquido da Danaher
= ÷ =

2 Rácio de alavancagem financeira (ajustado) = Total do activo ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Danaher
= ÷ =

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira (ajustado) Uma medida de alavancagem financeira calculada como ativos totais ajustados divididos pelo patrimônio líquido total ajustado.
A alavancagem financeira é a medida em que uma empresa pode efetuar, através do uso da dívida, uma mudança proporcional no retorno sobre o patrimônio líquido comum que é maior do que uma determinada variação proporcional no lucro operacional.
O rácio de alavancagem financeira (ajustado) de Danaher Corp. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Total do patrimônio líquido da Danaher
Rácio de rentabilidade
ROE1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Total ajustado do patrimônio líquido da Danaher
Rácio de rentabilidade
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Total do patrimônio líquido da Danaher
= 100 × ÷ =

2 Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Total ajustado do patrimônio líquido da Danaher
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Relação de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo patrimônio líquido ajustado. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) de Danaher Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Antes do ajuste
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido
Total do activo
Rácio de rentabilidade
ROA1
Após ajuste para impostos diferidos
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido ajustado
Total do activo
Rácio de rentabilidade
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado)2

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

2 Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Total do activo
= 100 × ÷ =

Rácio de rentabilidade Descrição A empresa
Rácio de rendibilidade dos activos (ajustado) Um índice de rentabilidade calculado como lucro líquido ajustado dividido pelo total de ativos ajustados. O rácio de rendibilidade dos ativos (ajustado) de Danaher Corp. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.