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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

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Lucro econômico

Danaher Corp., lucro econômicocálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1
Custo de capital2
Capital investido3
 
Lucro econômico4

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 NOPAT. Ver detalhes »

2 Custo de capital. Ver detalhes »

3 Capital investido. Ver detalhes »

4 2022 cálculo
Lucro econômico = NOPAT – Custo de capital × Capital investido
= × =

Componente Descrição A empresa
Lucro econômico O lucro econômico é uma medida do desempenho corporativo calculado tomando o spread entre o retorno sobre o capital investido e o custo do capital, e multiplicando pelo capital investido. O lucro econômico de Danaher Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Danaher Corp., NOPATcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido
Despesa diferida de imposto de renda (benefício)1
Aumento (diminuição) da provisão para devedores duvidosos2
Aumento (diminuição) da receita diferida e dos pagamentos antecipados aos clientes3
Aumento (diminuição) das responsabilidades de garantia acumuladas4
Aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio5
Despesa com juros
Despesas com juros, responsabilidade operacional de locação financeira6
Despesa de juros ajustada
Benefício fiscal da despesa com juros7
Despesa com juros ajustados, após impostos8
Rendimentos de juros
Rendimentos de investimento, antes de impostos
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento9
Rendimentos de investimento, após impostos10
Perda (de rendimentos) de operações descontinuadas, líquida de impostos11
Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Eliminação de despesas com impostos diferidos. Ver detalhes »

2 Adição de aumento (diminuição) da provisão para devedores duvidosos.

3 Adição de aumento (diminuição) na receita diferida e pagamentos antecipados de clientes.

4 Adição de aumento (diminuição) nas responsabilidades de garantia acumuladas.

5 Adição de aumento (diminuição) dos equivalentes de capital próprio ao lucro líquido.

6 2022 cálculo
Despesa com juros em arrendamentos operacionais capitalizados = Responsabilidade de arrendamento operacional × Taxa de desconto
= × =

7 2022 cálculo
Benefício fiscal da despesa com juros = Despesa de juros ajustada × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

8 Adição de despesas de juros após impostos ao lucro líquido.

9 2022 cálculo
Despesa fiscal (benefício) de rendimentos de investimento = Rendimentos de investimento, antes de impostos × Taxa legal de imposto sobre o rendimento
= × 21.00% =

10 Eliminação de rendimentos de investimento após impostos.

11 Eliminação de operações descontinuadas.

Componente Descrição A empresa
NOPAT O lucro operacional líquido após impostos é o lucro das operações, mas após o removimento dos impostos calculados com base no caixa que são relevantes para o lucro operacional. NOPAT de Danaher Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Impostos sobre a exploração em numerário

Danaher Corp., impostos operacionais de caixacálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Provisão para o imposto sobre o rendimento
Menos: Despesa diferida de imposto de renda (benefício)
Mais: Economia de impostos com despesas com juros
Menos: Imposto sobre os rendimentos de investimento
Impostos sobre a exploração em numerário

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
Impostos sobre a exploração em numerário Os impostos operacionais de caixa são estimados ajustando as despesas de imposto de renda para mudanças nos impostos diferidos e benefícios fiscais da dedução de juros. Os impostos operacionais de caixa da Danaher Corp. aumentaram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Capital investido

Danaher Corp., capital investidocálculo (abordagem de financiamento)

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Notas a pagar e parte corrente da dívida de longo prazo
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente
Responsabilidade de arrendamento operacional1
Total de dívidas e arrendamentos reportados
Total do patrimônio líquido da Danaher
Passivos líquidos por impostos diferidos (activos)2
Provisão para devedores duvidosos3
Receita diferida e pagamentos antecipados de clientes4
Responsabilidades de garantia acumuladas5
Equivalentes de capital próprio6
Outras perdas (rendimentos) abrangentes acumuladas, líquidas de impostos7
Participações não controladoras
Total ajustado do patrimônio líquido da Danaher
Investimentos8
Capital investido

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Adição de arrendamentos operacionais capitalizados.

2 Eliminação dos impostos diferidos dos activos e passivos. Ver detalhes »

3 Adição de provisão para devedores duvidosos.

4 Adição de receitas diferidas e pagamentos antecipados de clientes.

5 Adição de responsabilidades de garantia acumuladas.

6 Adição de equivalência patrimonial ao patrimônio líquido total dos acionistas da Danaher.

7 Remoção de outras rendas abrangentes acumuladas.

8 Subtração de investimentos.

Componente Descrição A empresa
Capital investido O capital é uma aproximação do valor contabilístico económico de todo o dinheiro investido em actividades comerciais em actividade. O capital investido de Danaher Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Custo de capital

Danaher Corp., custo de capitalCálculos

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
4,75% Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias, Série A ÷ = × =
5,00% de Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias, Série B ÷ = × =
Notas a pagar e dívida de longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Notas a pagar e dívida de longo prazo. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
4,75% Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias, Série A ÷ = × =
5,00% de Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias, Série B ÷ = × =
Notas a pagar e dívida de longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2021-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Notas a pagar e dívida de longo prazo. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
4,75% Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias, Série A ÷ = × =
5,00% de Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias, Série B ÷ = × =
Notas a pagar e dívida de longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2020-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Notas a pagar e dívida de longo prazo. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
4,75% Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias, Série A ÷ = × =
5,00% de Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias, Série B ÷ = × =
Notas a pagar e dívida de longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2019-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Notas a pagar e dívida de longo prazo. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »

Capital (justo valor)1 Pesos Custo de capital
Patrimônio Líquido2 ÷ = × =
4,75% Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias, Série A ÷ = × =
5,00% de Ações Preferenciais Conversíveis Obrigatórias, Série B ÷ = × =
Notas a pagar e dívida de longo prazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidade de arrendamento operacional4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 US$ em milhões

2 Patrimônio Líquido. Ver detalhes »

3 Notas a pagar e dívida de longo prazo. Ver detalhes »

4 Responsabilidade de arrendamento operacional. Ver detalhes »


Rácio de spread económico

Danaher Corp., índice de spread econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
Capital investido2
Relação de desempenho
Rácio de spread económico3
Benchmarks
Rácio de spread económicoConcorrentes4
Abbott Laboratories
CVS Health Corp.
DexCom Inc.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 Capital investido. Ver detalhes »

3 2022 cálculo
Rácio de spread económico = 100 × Lucro econômico ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de spread económico A razão entre o lucro econômico e o capital investido, também é igual à diferença entre o retorno sobre o capital investido (ROIC) e o custo do capital. O rácio de spread económico dos Danaher Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.

Rácio de margem de lucro económico

Danaher Corp., índice de margem de lucro econômicocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro econômico1
 
Venda
Mais: Aumento (diminuição) da receita diferida e dos pagamentos antecipados aos clientes
Vendas ajustadas
Relação de desempenho
Rácio de margem de lucro económico2
Benchmarks
Rácio de margem de lucro económicoConcorrentes3
Abbott Laboratories
CVS Health Corp.
DexCom Inc.
Elevance Health Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

1 Lucro econômico. Ver detalhes »

2 2022 cálculo
Rácio de margem de lucro económico = 100 × Lucro econômico ÷ Vendas ajustadas
= 100 × ÷ =

3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Relação de desempenho Descrição A empresa
Rácio de margem de lucro económico A relação entre o lucro econômico e as vendas. É a margem de lucro da empresa que cobre a eficiência da receita e a gestão de ativos. A taxa de margem de lucro econômico não é tendenciosa em favor de modelos de negócios intensivos em capital, porque qualquer capital adicionado é um custo para a taxa de margem de lucro econômico. O rácio da margem de lucro económico de Danaher Corp. melhorado de 2020 para 2021, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2021 para 2022.