Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
KLA Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
- Lucro líquido atribuível ao KLA
- Houve um crescimento contínuo no lucro líquido atribuível ao KLA ao longo do período analisado, passando de aproximadamente US$ 1,22 bilhão em 30 de junho de 2020 para mais de US$ 4,06 bilhões em 30 de junho de 2025. Este aumento revela uma tendência de expansão sustentável nos lucros da empresa, com picos significativamente positivos em 2024 e 2025. A queda observada em 2024 sugere alguma volatilidade ou impacto de fatores específicos nesse período, mas a recuperação em 2025 indica uma forte reversão nessa tendência de baixa.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O resultado antes de impostos acompanhou de perto o crescimento do lucro líquido, apresentando um aumento expressivo de cerca de US$ 1,32 bilhão em 2020 para aproximadamente US$ 4,64 bilhões em 2025. A trajetória ascendente demonstra melhorias na eficiência operacional e na rentabilidade antes da dedução de impostos, refletindo uma operação mais lucrativa ao longo do período analisado.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT também apresentou crescimento contínuo, passando de aproximadamente US$ 1,48 bilhão em 2020 para cerca de US$ 4,95 bilhões em 2025. Assim como os indicadores anteriores, evidencia uma evolução positiva na capacidade operacional de geração de lucros, indicando uma melhora na margem operacional ao longo dos anos.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou uma expansão expressiva, passando de aproximadamente US$ 1,83 bilhão em 2020 para mais de US$ 5,34 bilhões em 2025. Essa evolução reforça a tendência de fortalecimento da geração de caixa operacional da empresa, sugerindo eficiência operacional crescente e controle efetivo dos custos operacionais ao longo do período.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
KLA Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 352,986,674) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 5,340,702) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 66.09 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 122.20 |
| Analog Devices Inc. | 44.13 |
| Applied Materials Inc. | 50.75 |
| Broadcom Inc. | 55.15 |
| Intel Corp. | 50.83 |
| Lam Research Corp. | 78.23 |
| Micron Technology Inc. | 74.11 |
| NVIDIA Corp. | 34.56 |
| Qualcomm Inc. | 15.82 |
| Texas Instruments Inc. | 37.76 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 57.15 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | 35.28 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
KLA Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 30 de jun. de 2025 | 30 de jun. de 2024 | 30 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2022 | 30 de jun. de 2021 | 30 de jun. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 122,107,895) | 96,694,143) | 70,529,094) | 60,062,203) | 54,923,644) | 33,047,911) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 5,340,702) | 3,903,015) | 4,501,243) | 4,012,920) | 2,851,117) | 1,825,034) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.11 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 43.70 | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | — | |
| Analog Devices Inc. | 25.52 | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 20.40 | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 46.47 | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | 17.16 | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | — | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 11.63 | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | — | |
| Qualcomm Inc. | 13.05 | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | 25.46 | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | — | |
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 31.03 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | — | |
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 27.47 | 27.76 | 23.62 | 18.32 | 20.57 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 122,107,895 ÷ 5,340,702 = 22.86
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Observa-se um crescimento contínuo e expressivo no valor da empresa ao longo do período analisado, partindo de aproximadamente 33 bilhões de dólares em 2020 e atingindo 122 bilhões de dólares em 2025.
- Desempenho do EBITDA
- O resultado operacional apresentou uma trajetória de ascensão entre 2020 e 2023. No exercício de 2024, registrou-se uma contração, com o valor recuando para 3,9 bilhões de dólares, seguida por uma recuperação significativa em 2025, atingindo o ápice de 5,3 bilhões de dólares.
- Variação do Múltiplo EV/EBITDA
- O rácio financeiro exibiu volatilidade, com uma tendência de queda entre 2021 e 2022. Houve uma expansão acentuada do múltiplo em 2024, saltando para 24,77, reflexo da combinação entre a elevação do valor da empresa e a redução do EBITDA no mesmo período. Para 2025, o indicador apresentou leve ajuste, situando-se em 22,86.
- Análise de Valorização
- Os dados indicam que a valorização do ativo cresceu em ritmo superior ao crescimento do resultado operacional. Essa divergência é mais evidente nos anos finais, onde a manutenção de múltiplos elevados sugere uma expectativa de mercado superior à performance operacional imediata.