Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Broadcom Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-02), 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado, com variações notáveis em alguns indicadores. Observa-se um aumento significativo em todos os itens de lucratividade entre 2020 e 2023, seguido por uma dinâmica diferenciada em 2024 e projeções de crescimento expressivo para 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento substancial de 2020 para 2023, passando de US$ 2.960 milhões para US$ 14.082 milhões. Em 2024, houve uma retração para US$ 5.895 milhões, mas a projeção para 2025 indica um crescimento expressivo, atingindo US$ 23.126 milhões. Essa flutuação sugere a influência de fatores não recorrentes ou mudanças estratégicas.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma tendência similar ao lucro líquido, com um crescimento notável até 2023 (de US$ 2.443 milhões para US$ 15.097 milhões) e uma diminuição em 2024 (US$ 9.916 milhões). A projeção para 2025 é de um aumento significativo, alcançando US$ 22.729 milhões, indicando uma recuperação e potencial otimização da estrutura tributária.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT também demonstrou crescimento entre 2020 e 2023, passando de US$ 4.220 milhões para US$ 16.719 milhões. A queda em 2024 (US$ 13.869 milhões) foi menos acentuada do que no lucro líquido e EBT, sugerindo um bom controle de custos operacionais. A projeção para 2025 é de um aumento considerável, atingindo US$ 25.939 milhões.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou o crescimento mais consistente entre os indicadores analisados, aumentando de US$ 11.125 milhões em 2020 para US$ 20.554 milhões em 2023. Em 2024, o EBITDA atingiu US$ 23.879 milhões, e a projeção para 2025 é de US$ 34.714 milhões. Este indicador demonstra uma forte capacidade de geração de caixa operacional, independentemente da estrutura de capital e políticas contábeis.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão e lucratividade crescente até 2023, seguido por um ajuste em 2024. As projeções para 2025 sugerem uma retomada do crescimento, impulsionada principalmente pelo aumento do EBITDA e, consequentemente, refletida nos demais indicadores de lucratividade. A análise detalhada dos fatores que influenciaram a retração em 2024 é crucial para compreender a sustentabilidade do crescimento futuro.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Broadcom Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-11-02).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Broadcom Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 2 de nov. de 2025 | 3 de nov. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de nov. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | |||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | |||||||
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-11-02), 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente volatilidade em determinados indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no valor da empresa (EV) até o ano de 2024, seguido por um incremento ainda mais expressivo no ano seguinte. O EBITDA também apresentou uma tendência de alta durante o período, embora com taxas de crescimento variáveis.
- Valor da Empresa (EV)
- O EV registrou um aumento significativo de 2020 para 2024, passando de US$ 210.202 milhões para US$ 1.093.139 milhões. Em 2025, o EV continuou a crescer, atingindo US$ 1.613.009 milhões. Este padrão sugere uma expansão substancial na avaliação da empresa ao longo dos anos.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou um crescimento constante de US$ 11.125 milhões em 2020 para US$ 23.879 milhões em 2024. Em 2025, o EBITDA aumentou para US$ 34.714 milhões, indicando uma melhora contínua na rentabilidade operacional da empresa.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou flutuações ao longo do período. Inicialmente, manteve-se relativamente estável entre 18.89 e 19.72, de 2020 a 2021. Em 2022, houve uma queda para 13.54, seguida por um aumento acentuado para 26.42 em 2023 e, posteriormente, para 45.78 em 2024. Em 2025, o rácio se manteve em 46.47. Este comportamento sugere que o crescimento do EV superou o crescimento do EBITDA em anos recentes, resultando em um aumento na avaliação da empresa em relação à sua capacidade de geração de caixa.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com crescimento tanto no valor da empresa quanto na rentabilidade operacional. No entanto, a evolução do rácio EV/EBITDA sugere que a avaliação da empresa tem se tornado mais dependente das expectativas de crescimento futuro, em vez de apenas dos resultados atuais.