Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Micron Technology Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-28), 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03).
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa nos resultados ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um crescimento consistente nas métricas de lucratividade entre 2020 e 2022.
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível
- Apresenta um aumento substancial de US$ 2.687 milhões em 2020 para US$ 5.861 milhões em 2021, atingindo o pico de US$ 8.687 milhões em 2022. Contudo, em 2023, registra um prejuízo significativo de US$ 5.833 milhões, seguido por uma recuperação para US$ 778 milhões em 2024 e um crescimento expressivo para US$ 8.539 milhões em 2025.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- Segue uma trajetória semelhante ao lucro líquido, com crescimento de US$ 2.990 milhões em 2020 para US$ 6.255 milhões em 2021 e US$ 9.575 milhões em 2022. Em 2023, o EBT torna-se negativo, atingindo -US$ 5.656 milhões, com recuperação subsequente para US$ 1.229 milhões em 2024 e US$ 9.663 milhões em 2025.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Demonstra um padrão de crescimento e declínio similar, com valores de US$ 3.184 milhões em 2020, US$ 6.438 milhões em 2021 e US$ 9.764 milhões em 2022. Em 2023, o EBIT é negativo (-US$ 5.268 milhões), revertendo para US$ 1.791 milhões em 2024 e atingindo US$ 10.140 milhões em 2025.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- Apresenta o menor grau de volatilidade entre as métricas analisadas, embora também reflita a tendência geral. O EBITDA cresce de US$ 8.834 milhões em 2020 para US$ 12.652 milhões em 2021 e US$ 16.880 milhões em 2022. Em 2023, o EBITDA diminui para US$ 2.488 milhões, recuperando-se para US$ 9.571 milhões em 2024 e atingindo US$ 18.492 milhões em 2025.
A queda acentuada nos resultados em 2023 sugere um período de desafios operacionais ou condições de mercado desfavoráveis. A recuperação observada em 2024 e, principalmente, em 2025 indica uma melhora no desempenho, com o EBITDA demonstrando o crescimento mais expressivo nesse período. A análise conjunta das métricas revela uma correlação positiva entre elas, com o EBITDA servindo como um indicador antecedente das tendências de lucratividade.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Micron Technology Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 273,089) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 18,492) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 14.77 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 67.02 |
| Analog Devices Inc. | 27.56 |
| Applied Materials Inc. | 23.68 |
| Broadcom Inc. | 77.90 |
| Intel Corp. | 200.38 |
| KLA Corp. | 29.53 |
| Lam Research Corp. | 30.17 |
| NVIDIA Corp. | 50.79 |
| Qualcomm Inc. | 12.40 |
| Texas Instruments Inc. | 21.92 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 69.52 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | 39.93 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-08-28).
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Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Micron Technology Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de ago. de 2025 | 29 de ago. de 2024 | 31 de ago. de 2023 | 1 de set. de 2022 | 2 de set. de 2021 | 3 de set. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 215,103) | 118,660) | 80,554) | 55,097) | 76,581) | 57,090) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 18,492) | 9,571) | 2,488) | 16,880) | 12,652) | 8,834) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | 11.63 | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Analog Devices Inc. | 25.52 | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | — | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | — | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | — | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| KLA Corp. | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| NVIDIA Corp. | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 13.05 | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-28), 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 215,103 ÷ 18,492 = 11.63
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valor da empresa (EV) inicialmente ascendente, seguida de flutuações e, posteriormente, um crescimento expressivo. Observa-se um aumento significativo no EV entre 2020 e 2021, seguido por uma redução em 2022. A partir de 2023, o EV retoma uma tendência de alta, com um crescimento particularmente notável em 2024 e 2025.
O EBITDA apresentou um padrão de crescimento até 2022, com uma subsequente queda acentuada em 2023. Contudo, o EBITDA demonstra uma recuperação substancial em 2024 e 2025, atingindo valores superiores aos registrados em períodos anteriores.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA exibiu uma diminuição constante entre 2020 e 2022, indicando uma potencial melhora na eficiência operacional ou uma reavaliação do mercado. Em 2023, o rácio apresentou um aumento drástico, refletindo a queda no EBITDA em relação ao EV. A partir de 2024, o rácio EV/EBITDA estabiliza-se, demonstrando um equilíbrio entre o valor da empresa e sua capacidade de geração de caixa, embora permaneça em níveis relativamente elevados em comparação com os anos anteriores a 2023.
Em resumo, a entidade demonstra uma dinâmica complexa, com o valor da empresa e o EBITDA apresentando padrões distintos. A flutuação do rácio EV/EBITDA sugere mudanças significativas na percepção do mercado sobre a capacidade da entidade de gerar valor a partir de seus investimentos.