Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Qualcomm Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento e subsequente estabilização nos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente nos resultados entre 2020 e 2022, seguido por uma moderação no crescimento em 2023 e uma retomada em 2024 e 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento significativo de 2020 para 2022, passando de US$ 5.198 milhões para US$ 12.936 milhões. Em 2023, houve uma diminuição para US$ 7.232 milhões, seguida de recuperação para US$ 10.142 milhões em 2024 e US$ 5.541 milhões em 2025. A flutuação sugere sensibilidade a fatores externos ou mudanças na estrutura de custos.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma tendência similar ao lucro líquido, com crescimento expressivo até 2022 (US$ 5.719 milhões para US$ 14.998 milhões), declínio em 2023 (US$ 7.443 milhões) e recuperação em 2024 (US$ 10.336 milhões) e 2025 (US$ 12.663 milhões). A correlação com o lucro líquido indica que as variações nos impostos não foram o principal fator de mudança nos resultados.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT demonstrou um padrão de crescimento e estabilização semelhante, com um aumento de US$ 6.321 milhões em 2020 para US$ 15.488 milhões em 2022, seguido por uma queda em 2023 (US$ 8.137 milhões) e recuperação em 2024 (US$ 11.033 milhões) e 2025 (US$ 13.327 milhões). A magnitude do EBIT sugere uma forte capacidade de geração de resultados operacionais.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou o maior valor absoluto entre os indicadores analisados, com um crescimento de US$ 7.714 milhões em 2020 para US$ 17.250 milhões em 2022. Houve uma diminuição em 2023 (US$ 9.946 milhões), seguida de recuperação para US$ 12.739 milhões em 2024 e US$ 14.929 milhões em 2025. A resiliência do EBITDA, mesmo com a depreciação e amortização, indica uma base de ativos robusta e eficiente.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão até 2022, seguido por um ajuste em 2023, possivelmente devido a fatores macroeconômicos ou específicos do setor. A recuperação observada em 2024 e 2025 sugere uma capacidade de adaptação e retomada do crescimento, embora em um ritmo mais moderado.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Qualcomm Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 188,666) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 14,929) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 12.64 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 76.94 |
| Analog Devices Inc. | 28.73 |
| Applied Materials Inc. | 20.12 |
| Broadcom Inc. | 70.16 |
| Intel Corp. | 168.86 |
| KLA Corp. | 28.17 |
| Lam Research Corp. | 28.26 |
| Micron Technology Inc. | 15.21 |
| NVIDIA Corp. | 53.25 |
| Texas Instruments Inc. | 20.00 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | 69.25 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Tecnologia da informação | 39.92 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Qualcomm Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 28 de set. de 2025 | 29 de set. de 2024 | 24 de set. de 2023 | 25 de set. de 2022 | 26 de set. de 2021 | 27 de set. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 194,813) | 193,526) | 127,495) | 135,213) | 158,429) | 150,377) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 14,929) | 12,739) | 9,946) | 17,250) | 12,415) | 7,714) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | 13.05 | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | — | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | — | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | — | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| KLA Corp. | 22.86 | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 19.50 | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 11.63 | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 36.78 | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Semicondutores e equipamentos semicondutores | — | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2020-09-27).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 194,813 ÷ 14,929 = 13.05
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou uma trajetória inicial de crescimento entre 2020 e 2021, seguido por um declínio em 2022 e 2023. Observa-se, contudo, uma recuperação significativa em 2024 e 2025, atingindo os valores mais elevados do período.
O EBITDA demonstrou um aumento substancial de 2020 para 2021 e 2022, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. Em 2023, houve uma redução considerável no EBITDA, porém, a tendência foi revertida em 2024 e 2025, com um crescimento consistente.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma diminuição acentuada entre 2019 e 2022, refletindo uma valorização da empresa em relação à sua capacidade de gerar caixa. Em 2023, o rácio aumentou, acompanhando a redução do EBITDA e a ligeira diminuição do valor da empresa. A partir de 2024, o rácio EV/EBITDA estabilizou-se, indicando um equilíbrio entre o valor da empresa e a sua rentabilidade operacional.
A relação entre o valor da empresa e o EBITDA sugere que, apesar das flutuações, a empresa tem demonstrado capacidade de recuperação e crescimento. A valorização observada em 2024 e 2025, combinada com o aumento do EBITDA, indica uma melhora na saúde financeira e no potencial de geração de valor.
Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade seguido por uma recuperação e estabilização. A análise do EV/EBITDA sugere que a empresa está a ser valorizada de forma consistente com a sua performance operacional, embora as flutuações no EBITDA devam ser monitorizadas de perto.