Análise dos rácios de solvabilidade
Dados trimestrais
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
Rácios de solvabilidade (resumo)
NVIDIA Corp., rácios de solvabilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
A análise dos indicadores financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução consistente nos índices de endividamento, medidos pelas relações dívida/patrimônio líquido, dívida/capital total e dívida/ativos, tanto nos valores que incluem o passivo de arrendamento operacional quanto nos que não incluem.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- Este índice demonstra uma diminuição progressiva, partindo de 0.37 para atingir 0.05 no final do período. A redução é mais acentuada nos últimos trimestres.
- Rácio Dívida/Capital Total
- Apresenta uma trajetória semelhante, com uma queda de 0.27 para 0.05. A inclusão do passivo de arrendamento operacional no cálculo do rácio resulta em valores ligeiramente superiores, mas a tendência de queda permanece consistente.
- Relação Dívida/Ativos
- Segue o padrão de redução observado nos demais indicadores de endividamento, diminuindo de 0.23 para 0.04. A inclusão do passivo de arrendamento operacional mantém a tendência, com valores ligeiramente mais altos.
O índice de alavancagem financeira demonstra uma flutuação inicial, com um aumento de 1.64 para 1.83, seguido por uma estabilização e leve declínio para 1.31. Essa variação sugere mudanças na estrutura de capital da entidade.
- Índice de Cobertura de Juros
- Este indicador apresenta um aumento significativo e constante ao longo do período, evoluindo de 26.81 para 547.14. Este crescimento indica uma melhora substancial na capacidade da entidade de cobrir suas despesas com juros, refletindo uma maior rentabilidade e/ou uma redução nos encargos financeiros.
Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa da dívida, com uma redução consistente nos níveis de endividamento e um aumento expressivo na capacidade de cobertura de juros. A estabilização e leve declínio do índice de alavancagem financeira complementam o quadro de solidez financeira.
Rácios de endividamento
Índices de cobertura
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
NVIDIA Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | ||||||
| Dívida de longo prazo | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | ||||||
| Endividamento total | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | ||||||
| Patrimônio líquido | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 0.83 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | ||||||
| KLA Corp. | — | — | 1.08 | 1.18 | 1.25 | 1.47 | 1.64 | 1.86 | 1.97 | 2.14 | 1.94 | 1.97 | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 0.64 | 0.70 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q4 2026 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 8,468 ÷ 157,293 = 0.05
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, patrimônio líquido e o índice de dívida sobre patrimônio líquido ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou um aumento significativo entre maio de 2021 e janeiro de 2022, passando de US$ 6.963 milhões para US$ 10.946 milhões. Após esse pico, manteve-se relativamente estável até janeiro de 2023, quando iniciou uma trajetória de declínio, atingindo US$ 8.461 milhões em janeiro de 2024. Essa redução continuou nos trimestres subsequentes, com um valor de US$ 8.464 milhões em outubro de 2024 e US$ 8.466 milhões em janeiro de 2025, indicando uma gestão ativa da dívida.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido demonstrou um crescimento consistente e expressivo ao longo do período. Observa-se um aumento de US$ 18.774 milhões em maio de 2021 para US$ 157.293 milhões em janeiro de 2026. O ritmo de crescimento acelerou consideravelmente a partir de abril de 2023, sugerindo um aumento na rentabilidade e/ou na captação de recursos próprios.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou uma variação considerável. Inicialmente, aumentou de 0,37 em maio de 2021 para 0,56 em agosto de 2021, refletindo o aumento do endividamento. Posteriormente, diminuiu gradualmente até atingir 0,15 em janeiro de 2024, indicando uma melhora na estrutura de capital e uma menor dependência de financiamento por dívida. Essa tendência de queda continuou, atingindo 0,05 em janeiro de 2026, demonstrando um fortalecimento da posição financeira.
Em resumo, os dados indicam uma empresa que, após um período de aumento do endividamento, implementou uma estratégia eficaz de redução da dívida, acompanhada por um crescimento robusto do patrimônio líquido. A consequente diminuição do índice de dívida sobre patrimônio líquido sugere uma melhoria significativa na solidez financeira e na capacidade de honrar seus compromissos.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
NVIDIA Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | ||||||
| Dívida de longo prazo | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | ||||||
| Endividamento total | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 2,572) | 2,014) | 1,831) | 1,521) | 1,519) | 1,490) | 1,304) | 1,281) | 1,119) | 1,091) | 1,041) | 939) | 902) | 798) | 743) | 752) | 741) | 743) | 716) | 640) | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 11,040) | 10,481) | 10,297) | 9,985) | 9,982) | 9,952) | 9,765) | 10,991) | 10,828) | 10,797) | 10,746) | 11,893) | 11,855) | 11,748) | 11,692) | 11,699) | 11,687) | 11,687) | 12,659) | 7,603) | ||||||
| Patrimônio líquido | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.40 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q4 2026 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 11,040 ÷ 157,293 = 0.07
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente, com aceleração a partir do quarto trimestre de 2022, culminando em valores significativamente superiores no final do período analisado.
Em contrapartida, a dívida total apresentou flutuações. Inicialmente, houve um aumento expressivo entre o segundo e o terceiro trimestre de 2021, seguido de relativa estabilidade e uma leve redução no final de 2022. No entanto, a dívida total manteve-se em um patamar elevado durante a maior parte do período, com uma diminuição mais acentuada a partir do primeiro trimestre de 2023.
- Índice de Dívida sobre Patrimônio Líquido
- O índice de dívida sobre patrimônio líquido reflete a relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Este índice apresentou uma tendência geral de declínio ao longo do tempo. Inicialmente, situava-se em torno de 0.4 a 0.6. A partir do quarto trimestre de 2022, o índice diminuiu de forma mais consistente, atingindo valores inferiores a 0.1 no final do período analisado, indicando uma menor dependência de financiamento por dívida em relação ao patrimônio líquido.
A combinação do crescimento do patrimônio líquido e a redução da dívida total resultou em uma melhora significativa na estrutura de capital. A empresa demonstra uma crescente capacidade de financiar suas operações com recursos próprios, reduzindo o risco financeiro associado ao endividamento.
A análise sugere uma gestão financeira prudente, com foco na consolidação do patrimônio líquido e na redução do endividamento. A tendência observada indica uma posição financeira fortalecida ao longo do tempo.
Rácio dívida/capital total
NVIDIA Corp., rácio dívida/capital total, cálculo (dados trimestrais)
| 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | ||||||
| Dívida de longo prazo | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | ||||||
| Endividamento total | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | ||||||
| Patrimônio líquido | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | ||||||
| Capital total | 165,761) | 127,364) | 108,597) | 92,307) | 87,790) | 74,361) | 66,618) | 58,852) | 52,687) | 42,971) | 37,206) | 35,474) | 33,054) | 32,299) | 34,800) | 37,267) | 37,558) | 34,742) | 33,090) | 25,737) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | ||||||
| KLA Corp. | — | — | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q4 2026 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 8,468 ÷ 165,761 = 0.05
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma evolução consistente do capital total ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento notável, partindo de US$ 25.737 milhões e atingindo US$ 165.761 milhões. Este aumento sugere uma expansão significativa da base de ativos e recursos da entidade.
Em contrapartida, o endividamento total apresentou flutuações menos pronunciadas. Inicialmente em US$ 6.963 milhões, o valor aumentou para US$ 11.943 milhões, seguido por uma ligeira diminuição e estabilização em torno de US$ 10.944 milhões a US$ 10.954 milhões. Posteriormente, houve uma redução considerável para US$ 9.705 milhões, continuando a trajetória descendente até atingir US$ 8.461 milhões. A partir desse ponto, o endividamento total demonstra uma estabilidade relativa, com ligeiras variações.
O rácio dívida/capital total reflete a relação entre o endividamento e o capital próprio. Inicialmente em 0,27, o rácio aumentou para 0,36, indicando um maior grau de alavancagem financeira. Contudo, a partir desse ponto, o rácio apresentou uma tendência de declínio constante, atingindo 0,05 no final do período analisado. Esta diminuição sugere uma redução do risco financeiro e uma maior solidez patrimonial.
- Tendências de Endividamento
- O endividamento total demonstra um período inicial de crescimento, seguido por estabilização e, posteriormente, uma redução significativa. A estabilidade observada nos últimos períodos indica uma gestão conservadora da dívida.
- Dinâmica do Capital Total
- O capital total apresenta um crescimento constante e expressivo ao longo do período, refletindo a capacidade da entidade em acumular recursos e expandir suas operações.
- Evolução do Rácio Dívida/Capital
- A diminuição consistente do rácio dívida/capital total indica uma melhoria na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento externo e um aumento da solidez financeira.
Em resumo, os dados indicam uma trajetória de fortalecimento financeiro, caracterizada pelo crescimento do capital total e pela redução do endividamento relativo. A entidade demonstra uma gestão prudente de suas finanças, com uma crescente solidez patrimonial e uma menor exposição ao risco financeiro.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
NVIDIA Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | ||||||
| Dívida de longo prazo | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | ||||||
| Endividamento total | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 2,572) | 2,014) | 1,831) | 1,521) | 1,519) | 1,490) | 1,304) | 1,281) | 1,119) | 1,091) | 1,041) | 939) | 902) | 798) | 743) | 752) | 741) | 743) | 716) | 640) | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 11,040) | 10,481) | 10,297) | 9,985) | 9,982) | 9,952) | 9,765) | 10,991) | 10,828) | 10,797) | 10,746) | 11,893) | 11,855) | 11,748) | 11,692) | 11,699) | 11,687) | 11,687) | 12,659) | 7,603) | ||||||
| Patrimônio líquido | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | ||||||
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 168,333) | 129,378) | 110,428) | 93,828) | 89,309) | 75,851) | 67,922) | 60,133) | 53,806) | 44,062) | 38,247) | 36,413) | 33,956) | 33,097) | 35,543) | 38,019) | 38,299) | 35,485) | 33,806) | 26,377) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q4 2026 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 11,040 ÷ 168,333 = 0.07
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente na dívida total nos primeiros trimestres, partindo de aproximadamente 7.603 milhões de dólares americanos para atingir um pico de 12.659 milhões de dólares americanos. Após este ponto, a dívida total demonstra uma ligeira redução, estabilizando-se em torno de 11.700 milhões de dólares americanos por alguns trimestres.
Em contrapartida, o capital total apresenta uma trajetória de crescimento mais acentuada. A partir de 26.377 milhões de dólares americanos, o capital total expande-se significativamente, atingindo 89.309 milhões de dólares americanos. Este crescimento é notavelmente mais expressivo nos trimestres mais recentes do período analisado, com um aumento substancial de 75.851 milhões de dólares americanos para 89.309 milhões de dólares americanos e, posteriormente, para 168.333 milhões de dólares americanos.
- Rácio Dívida/Capital Total
- O rácio dívida/capital total demonstra uma tendência de declínio ao longo do tempo. Inicialmente em 0.29, o rácio aumenta para 0.37, mas subsequentemente diminui de forma consistente, atingindo 0.07 no último período avaliado. Esta redução indica uma diminuição do risco financeiro associado ao endividamento, refletindo uma maior capacidade de cobertura da dívida com capital próprio.
A combinação do crescimento do capital total com a estabilização e subsequente redução da dívida total resulta em um fortalecimento da posição financeira. A diminuição do rácio dívida/capital total sugere uma gestão prudente do endividamento e uma crescente solidez patrimonial. A análise indica uma progressiva melhoria na estrutura de capital, com uma menor dependência de financiamento por dívida e um aumento da capacidade de investimento e crescimento.
É importante notar que, embora a dívida total tenha apresentado um aumento inicial, a sua evolução posterior, combinada com o crescimento robusto do capital total, contribuiu para uma melhoria significativa nos indicadores de solidez financeira.
Relação dívida/ativos
NVIDIA Corp., rácio dívida/activos, cálculo (dados trimestrais)
| 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | ||||||
| Dívida de longo prazo | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | ||||||
| Endividamento total | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | ||||||
| Ativos totais | 206,803) | 161,148) | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| KLA Corp. | — | — | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q4 2026 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 8,468 ÷ 206,803 = 0.04
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação ao endividamento total, ativos totais e a relação dívida/ativos ao longo do período avaliado.
- Endividamento Total
- O endividamento total apresentou um aumento significativo entre o segundo trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022, passando de US$ 6.963 milhões para US$ 10.947 milhões. Após esse pico, observa-se uma redução consistente, atingindo US$ 8.461 milhões no quarto trimestre de 2022 e continuando a diminuir para US$ 8.466 milhões no quarto trimestre de 2025. A variação demonstra uma gestão ativa da dívida, com uma tendência de redução ao longo dos trimestres mais recentes.
- Ativos Totais
- Os ativos totais exibiram um crescimento constante e substancial ao longo do período analisado. Partindo de US$ 30.796 milhões no segundo trimestre de 2021, os ativos totais aumentaram para US$ 44.187 milhões no primeiro trimestre de 2022, e continuaram a crescer, atingindo US$ 206.803 milhões no primeiro trimestre de 2026. Este crescimento indica uma expansão contínua das operações e investimentos.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos apresentou uma trajetória de alta inicial, atingindo um pico de 0,31 no segundo trimestre de 2021. Posteriormente, a relação demonstrou uma tendência de declínio constante, refletindo o crescimento mais rápido dos ativos totais em comparação com o endividamento total. No primeiro trimestre de 2026, a relação atingiu 0,04, indicando uma posição financeira mais sólida e menor dependência de dívida para financiar os ativos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa que, embora tenha aumentado seu endividamento inicialmente, conseguiu gerenciar sua dívida de forma eficaz, enquanto simultaneamente expandia seus ativos totais de maneira significativa. A consequente redução da relação dívida/ativos sugere uma melhoria na saúde financeira e uma maior capacidade de investimento futuro.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
NVIDIA Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional), cálculo (dados trimestrais)
| 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dívida de curto prazo | 999) | 999) | —) | —) | —) | —) | —) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | 1,250) | 1,250) | 1,249) | 1,249) | —) | —) | —) | 1,000) | 999) | ||||||
| Dívida de longo prazo | 7,469) | 7,468) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 8,460) | 8,459) | 8,457) | 8,456) | 9,704) | 9,703) | 9,701) | 9,700) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 10,943) | 5,964) | ||||||
| Endividamento total | 8,468) | 8,467) | 8,466) | 8,464) | 8,463) | 8,462) | 8,461) | 9,710) | 9,709) | 9,706) | 9,705) | 10,954) | 10,953) | 10,950) | 10,949) | 10,947) | 10,946) | 10,944) | 11,943) | 6,963) | ||||||
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 2,572) | 2,014) | 1,831) | 1,521) | 1,519) | 1,490) | 1,304) | 1,281) | 1,119) | 1,091) | 1,041) | 939) | 902) | 798) | 743) | 752) | 741) | 743) | 716) | 640) | ||||||
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 11,040) | 10,481) | 10,297) | 9,985) | 9,982) | 9,952) | 9,765) | 10,991) | 10,828) | 10,797) | 10,746) | 11,893) | 11,855) | 11,748) | 11,692) | 11,699) | 11,687) | 11,687) | 12,659) | 7,603) | ||||||
| Ativos totais | 206,803) | 161,148) | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q4 2026 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 11,040 ÷ 206,803 = 0.05
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à estrutura de capital e ativos ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente nos ativos totais, com um crescimento notável a partir do primeiro trimestre de 2022, acelerando significativamente nos trimestres subsequentes. Este crescimento sugere uma expansão das operações e investimentos em ativos.
A dívida total, embora tenha apresentado um aumento inicial até o terceiro trimestre de 2021, demonstrou relativa estabilidade nos trimestres seguintes, com ligeiras flutuações. No entanto, a partir do quarto trimestre de 2022, a dívida total apresentou uma diminuição, indicando uma possível gestão ativa do endividamento ou a geração de caixa suficiente para reduzir a dependência de financiamento externo.
- Relação Dívida/Ativos
- A relação dívida/ativos apresentou uma trajetória de declínio ao longo do período. Inicialmente em 0.25 no segundo trimestre de 2021, atingiu um pico de 0.33 no terceiro trimestre do mesmo ano, para depois diminuir gradualmente. Esta redução indica uma melhoria na solidez financeira, com uma menor proporção de ativos financiados por dívida. A relação continuou a diminuir, atingindo 0.05 no último período analisado, demonstrando uma posição financeira cada vez mais conservadora.
A combinação do crescimento dos ativos totais com a diminuição da dívida total resultou em uma melhora significativa na relação dívida/ativos. Esta tendência sugere uma crescente capacidade da entidade em honrar seus compromissos financeiros e em financiar futuras expansões com recursos próprios. A evolução dos indicadores aponta para uma gestão financeira prudente e um fortalecimento da estrutura de capital.
Em resumo, os dados indicam uma trajetória de crescimento e fortalecimento financeiro, caracterizada pela expansão dos ativos, controle da dívida e melhoria da relação dívida/ativos. A entidade demonstra capacidade de gerar valor e manter uma posição financeira sólida ao longo do período analisado.
Índice de alavancagem financeira
NVIDIA Corp., índice de alavancagem financeira, cálculo (dados trimestrais)
| 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ativos totais | 206,803) | 161,148) | 140,740) | 125,254) | 111,601) | 96,013) | 85,227) | 77,072) | 65,728) | 54,148) | 49,555) | 44,460) | 41,182) | 40,488) | 43,476) | 45,212) | 44,187) | 40,632) | 38,650) | 30,796) | ||||||
| Patrimônio líquido | 157,293) | 118,897) | 100,131) | 83,843) | 79,327) | 65,899) | 58,157) | 49,142) | 42,978) | 33,265) | 27,501) | 24,520) | 22,101) | 21,349) | 23,851) | 26,320) | 26,612) | 23,798) | 21,147) | 18,774) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.49 | 1.41 | 1.46 | 1.47 | 1.57 | 1.53 | 1.63 | 1.80 | 1.81 | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 1.22 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 1.73 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 1.79 | 1.81 | 1.79 | 1.76 | 1.81 | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 2.13 | 2.10 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.56 | 2.50 | 2.53 | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | ||||||
| Intel Corp. | — | — | — | — | 1.85 | 1.92 | 1.97 | 1.93 | 1.98 | 1.94 | 1.79 | 1.82 | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | ||||||
| KLA Corp. | — | — | 3.06 | 3.27 | 3.42 | 3.79 | 4.19 | 4.41 | 4.58 | 4.83 | 4.69 | 4.73 | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | ||||||
| Lam Research Corp. | — | — | 2.11 | 2.15 | 2.16 | 2.10 | 2.25 | 2.31 | 2.20 | 2.28 | 2.28 | 2.30 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 1.40 | 1.46 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.53 | 1.54 | 1.50 | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 2.30 | 2.36 | 2.02 | 2.00 | 2.07 | 2.10 | 2.14 | 2.17 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 2.13 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 2.10 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q4 2026 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 206,803 ÷ 157,293 = 1.31
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, com aceleração a partir do segundo trimestre de 2023, atingindo valores significativamente superiores nos trimestres subsequentes. Este padrão sugere uma expansão contínua das operações e investimentos.
O patrimônio líquido também apresenta uma tendência de crescimento, embora com algumas flutuações. Após um período de expansão consistente até o primeiro trimestre de 2022, houve uma ligeira retração no trimestre seguinte. Contudo, a partir do quarto trimestre de 2022, o patrimônio líquido retoma o crescimento, com um aumento notável a partir do primeiro trimestre de 2023, acompanhando a tendência observada nos ativos totais.
O índice de alavancagem financeira revela uma diminuição gradual ao longo do tempo. Inicialmente, o índice se manteve em torno de 1.6 a 1.9, indicando um nível moderado de endividamento em relação ao patrimônio líquido. A partir do primeiro trimestre de 2023, o índice demonstra uma queda consistente, atingindo valores inferiores a 1.4 no final do período analisado. Esta redução sugere uma melhoria na estrutura de capital, com menor dependência de financiamento externo.
- Ativos totais
- Apresentam crescimento constante, com aceleração a partir do segundo trimestre de 2023.
- Patrimônio líquido
- Demonstra tendência de crescimento, com ligeira retração no segundo trimestre de 2022, mas retomada subsequente.
- Índice de alavancagem financeira
- Indica diminuição gradual do endividamento ao longo do período, com melhoria na estrutura de capital.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com crescimento tanto nos ativos quanto no patrimônio líquido, e com uma crescente solidez financeira, evidenciada pela redução do índice de alavancagem.
Índice de cobertura de juros
NVIDIA Corp., índice de cobertura de juros, cálculo (dados trimestrais)
| 25 de jan. de 2026 | 26 de out. de 2025 | 27 de jul. de 2025 | 27 de abr. de 2025 | 26 de jan. de 2025 | 27 de out. de 2024 | 28 de jul. de 2024 | 28 de abr. de 2024 | 28 de jan. de 2024 | 29 de out. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | 30 de abr. de 2023 | 29 de jan. de 2023 | 30 de out. de 2022 | 31 de jul. de 2022 | 1 de mai. de 2022 | 30 de jan. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 1 de ago. de 2021 | 2 de mai. de 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 42,960) | 31,910) | 26,422) | 18,775) | 22,091) | 19,309) | 16,599) | 14,881) | 12,286) | 9,243) | 6,188) | 2,043) | 1,414) | 680) | 656) | 1,618) | 3,002) | 2,464) | 2,374) | 1,912) | ||||||
| Mais: Despesa com imposto de renda | 7,438) | 6,026) | 4,784) | 3,135) | 3,126) | 3,007) | 2,615) | 2,398) | 1,820) | 1,279) | 793) | 166) | (126) | (67) | (181) | 187) | (137) | 174) | 20) | 132) | ||||||
| Mais: Despesa com juros | 73) | 61) | 62) | 63) | 61) | 61) | 61) | 64) | 63) | 63) | 65) | 66) | 64) | 65) | 65) | 68) | 61) | 62) | 60) | 53) | ||||||
| Resultados antes de juros e impostos (EBIT) | 50,471) | 37,997) | 31,268) | 21,973) | 25,278) | 22,377) | 19,275) | 17,343) | 14,169) | 10,585) | 7,046) | 2,275) | 1,352) | 678) | 540) | 1,873) | 2,926) | 2,700) | 2,454) | 2,097) | ||||||
| Rácio de solvabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 547.14 | 471.72 | 408.49 | 361.39 | 341.19 | 293.83 | 244.51 | 192.72 | 132.59 | 82.40 | 43.66 | 18.63 | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | — | — | 32.80 | 27.25 | 25.11 | 32.99 | 22.98 | 15.91 | 10.78 | 7.65 | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | ||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | — | 10.80 | 9.54 | 8.50 | 7.29 | 6.31 | 6.52 | 6.89 | 8.74 | 11.83 | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | — | 35.60 | 35.46 | 34.71 | 32.79 | 32.62 | 34.00 | 36.27 | 36.06 | 34.86 | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | ||||||
| Broadcom Inc. | — | — | — | 9.11 | 8.08 | 6.83 | 5.73 | 4.61 | 3.51 | 3.94 | 4.91 | 6.88 | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | ||||||
| KLA Corp. | — | — | 19.31 | 17.75 | 16.37 | 14.66 | 12.56 | 11.71 | 11.25 | 11.00 | 11.51 | 13.03 | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | 80.25 | 32.36 | 21.26 | 16.43 | 12.88 | 9.29 | 3.19 | -2.13 | -7.02 | -13.14 | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | ||||||
| Qualcomm Inc. | — | — | — | 19.77 | 20.07 | 19.26 | 18.26 | 17.14 | 15.83 | 14.25 | 13.43 | 12.44 | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | — | — | 11.52 | 11.71 | 11.86 | 11.45 | 11.73 | 12.85 | 14.57 | 17.87 | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-25), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-27), 10-K (Data do relatório: 2025-01-26), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-28), 10-K (Data do relatório: 2024-01-28), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-29), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-K (Data do relatório: 2022-01-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02).
1 Q4 2026 cálculo
Índice de cobertura de juros = (EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026)
÷ (Despesa com jurosQ4 2026
+ Despesa com jurosQ3 2026
+ Despesa com jurosQ2 2026
+ Despesa com jurosQ1 2026)
= (50,471 + 37,997 + 31,268 + 21,973)
÷ (73 + 61 + 62 + 63)
= 547.14
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A análise dos dados financeiros revela tendências significativas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento substancial no Resultado antes de Juros e Impostos (EBIT), com flutuações notáveis. Inicialmente, o EBIT demonstra uma trajetória ascendente, atingindo um pico no último trimestre de 2023. Posteriormente, há uma diminuição no primeiro trimestre de 2024, seguida de uma recuperação e um novo aumento expressivo nos trimestres subsequentes, culminando em valores significativamente superiores aos registrados no início do período analisado.
A Despesa com Juros apresenta uma relativa estabilidade ao longo dos trimestres, com variações modestas. Não se identifica um padrão de crescimento ou declínio acentuado neste indicador.
O Índice de Cobertura de Juros demonstra uma correlação inversa com a Despesa com Juros e uma correlação direta com o EBIT. Acompanhando o aumento do EBIT, o Índice de Cobertura de Juros exibe uma tendência de crescimento notável. Após um período inicial de alta, observa-se uma diminuição nos trimestres de 2022, refletindo a menor rentabilidade nesse período. Contudo, a partir do final de 2023, o índice experimenta um aumento exponencial, indicando uma capacidade crescente de cobrir as despesas com juros com o resultado operacional. O índice atinge valores consideravelmente altos no final do período analisado, sugerindo uma posição financeira robusta.
- EBIT (Resultado antes de Juros e Impostos)
- Apresenta crescimento geral, com um pico no final de 2023 e um novo aumento significativo no final do período analisado.
- Despesa com Juros
- Mantém-se relativamente estável, com flutuações mínimas ao longo do tempo.
- Índice de Cobertura de Juros
- Segue a tendência do EBIT, com um aumento expressivo no final do período, indicando maior capacidade de pagamento de juros.
Em resumo, os dados indicam uma melhora consistente na rentabilidade e na capacidade de cobertura de dívidas ao longo do período, com um desempenho particularmente forte nos trimestres mais recentes. A estabilidade da despesa com juros contribui para o aumento do índice de cobertura, reforçando a solidez financeira.