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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 5 de novembro de 2021.

Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido 
Dados trimestrais

Microsoft Excel

A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.

Desagregado de ROE em dois componentes

Illumina Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Índice de alavancagem financeira
3 de out. de 2021 8.55% = 6.01% × 1.42
4 de jul. de 2021 14.83% = 8.85% × 1.67
4 de abr. de 2021 12.80% = 7.20% × 1.78
31 de dez. de 2020 13.98% = 8.65% × 1.62
27 de set. de 2020 13.57% = 8.62% × 1.58
28 de jun. de 2020 15.19% = 9.56% × 1.59
29 de mar. de 2020 20.32% = 12.97% × 1.57
29 de dez. de 2019 21.72% = 13.70% × 1.59
29 de set. de 2019 21.92% = 13.73% × 1.60
30 de jun. de 2019 21.65% = 13.45% × 1.61
31 de mar. de 2019 21.36% = 11.52% × 1.85
30 de dez. de 2018 21.98% = 11.87% × 1.85
30 de set. de 2018 19.53% = 10.12% × 1.93
1 de jul. de 2018 19.90% = 11.08% × 1.80
1 de abr. de 2018 18.85% = 10.23% × 1.84
31 de dez. de 2017 26.41% = 13.81% × 1.91
1 de out. de 2017 27.38% = 15.49% × 1.77
2 de jul. de 2017 27.54% = 15.39% × 1.79
2 de abr. de 2017 29.01% = 16.10% × 1.80
31 de dez. de 2016 21.06% = 10.81% × 1.95
2 de out. de 2016 — = — × 1.89
3 de jul. de 2016 — = — × 1.94
3 de abr. de 2016 — = — × 1.91

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2021 é a diminuição da rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).

Desagregado de ROE em três componentes

Illumina Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
3 de out. de 2021 8.55% = 21.17% × 0.28 × 1.42
4 de jul. de 2021 14.83% = 19.36% × 0.46 × 1.67
4 de abr. de 2021 12.80% = 18.14% × 0.40 × 1.78
31 de dez. de 2020 13.98% = 20.25% × 0.43 × 1.62
27 de set. de 2020 13.57% = 19.70% × 0.44 × 1.58
28 de jun. de 2020 15.19% = 20.68% × 0.46 × 1.59
29 de mar. de 2020 20.32% = 26.49% × 0.49 × 1.57
29 de dez. de 2019 21.72% = 28.28% × 0.48 × 1.59
29 de set. de 2019 21.92% = 28.13% × 0.49 × 1.60
30 de jun. de 2019 21.65% = 27.55% × 0.49 × 1.61
31 de mar. de 2019 21.36% = 25.05% × 0.46 × 1.85
30 de dez. de 2018 21.98% = 24.78% × 0.48 × 1.85
30 de set. de 2018 19.53% = 21.09% × 0.48 × 1.93
1 de jul. de 2018 19.90% = 20.88% × 0.53 × 1.80
1 de abr. de 2018 18.85% = 19.31% × 0.53 × 1.84
31 de dez. de 2017 26.41% = 26.38% × 0.52 × 1.91
1 de out. de 2017 27.38% = 30.14% × 0.51 × 1.77
2 de jul. de 2017 27.54% = 30.07% × 0.51 × 1.79
2 de abr. de 2017 29.01% = 30.52% × 0.53 × 1.80
31 de dez. de 2016 21.06% = 19.29% × 0.56 × 1.95
2 de out. de 2016 — = — × — × 1.89
3 de jul. de 2016 — = — × — × 1.94
3 de abr. de 2016 — = — × — × 1.91

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2021 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROE em cinco componentes

Illumina Inc., decomposição de ROE (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos × Índice de alavancagem financeira
3 de out. de 2021 8.55% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28 × 1.42
4 de jul. de 2021 14.83% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46 × 1.67
4 de abr. de 2021 12.80% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40 × 1.78
31 de dez. de 2020 13.98% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43 × 1.62
27 de set. de 2020 13.57% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44 × 1.58
28 de jun. de 2020 15.19% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46 × 1.59
29 de mar. de 2020 20.32% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49 × 1.57
29 de dez. de 2019 21.72% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48 × 1.59
29 de set. de 2019 21.92% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49 × 1.60
30 de jun. de 2019 21.65% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49 × 1.61
31 de mar. de 2019 21.36% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46 × 1.85
30 de dez. de 2018 21.98% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48 × 1.85
30 de set. de 2018 19.53% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48 × 1.93
1 de jul. de 2018 19.90% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53 × 1.80
1 de abr. de 2018 18.85% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53 × 1.84
31 de dez. de 2017 26.41% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52 × 1.91
1 de out. de 2017 27.38% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51 × 1.77
2 de jul. de 2017 27.54% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51 × 1.79
2 de abr. de 2017 29.01% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53 × 1.80
31 de dez. de 2016 21.06% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56 × 1.95
2 de out. de 2016 — = — × — × — × — × 1.89
3 de jul. de 2016 — = — × — × — × — × 1.94
3 de abr. de 2016 — = — × — × — × — × 1.91

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao 3º trimestre de 2021 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregado de ROA em dois componentes

Illumina Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Índice de margem de lucro líquido × Giro de ativos
3 de out. de 2021 6.01% = 21.17% × 0.28
4 de jul. de 2021 8.85% = 19.36% × 0.46
4 de abr. de 2021 7.20% = 18.14% × 0.40
31 de dez. de 2020 8.65% = 20.25% × 0.43
27 de set. de 2020 8.62% = 19.70% × 0.44
28 de jun. de 2020 9.56% = 20.68% × 0.46
29 de mar. de 2020 12.97% = 26.49% × 0.49
29 de dez. de 2019 13.70% = 28.28% × 0.48
29 de set. de 2019 13.73% = 28.13% × 0.49
30 de jun. de 2019 13.45% = 27.55% × 0.49
31 de mar. de 2019 11.52% = 25.05% × 0.46
30 de dez. de 2018 11.87% = 24.78% × 0.48
30 de set. de 2018 10.12% = 21.09% × 0.48
1 de jul. de 2018 11.08% = 20.88% × 0.53
1 de abr. de 2018 10.23% = 19.31% × 0.53
31 de dez. de 2017 13.81% = 26.38% × 0.52
1 de out. de 2017 15.49% = 30.14% × 0.51
2 de jul. de 2017 15.39% = 30.07% × 0.51
2 de abr. de 2017 16.10% = 30.52% × 0.53
31 de dez. de 2016 10.81% = 19.29% × 0.56
2 de out. de 2016 — = — × —
3 de jul. de 2016 — = — × —
3 de abr. de 2016 — = — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2021 é a diminuição do índice de giro de ativos.

Desagregado do ROA em quatro componentes

Illumina Inc., decomposição de ROA (dados trimestrais)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT × Giro de ativos
3 de out. de 2021 6.01% = 0.83 × 0.94 × 27.08% × 0.28
4 de jul. de 2021 8.85% = 0.86 × 0.93 × 23.98% × 0.46
4 de abr. de 2021 7.20% = 0.74 × 0.94 × 26.03% × 0.40
31 de dez. de 2020 8.65% = 0.77 × 0.95 × 27.94% × 0.43
27 de set. de 2020 8.62% = 0.77 × 0.95 × 26.90% × 0.44
28 de jun. de 2020 9.56% = 0.79 × 0.95 × 27.63% × 0.46
29 de mar. de 2020 12.97% = 0.88 × 0.96 × 31.33% × 0.49
29 de dez. de 2019 13.70% = 0.89 × 0.96 × 33.36% × 0.48
29 de set. de 2019 13.73% = 0.90 × 0.95 × 33.07% × 0.49
30 de jun. de 2019 13.45% = 0.89 × 0.94 × 32.92% × 0.49
31 de mar. de 2019 11.52% = 0.90 × 0.94 × 29.70% × 0.46
30 de dez. de 2018 11.87% = 0.88 × 0.94 × 29.85% × 0.48
30 de set. de 2018 10.12% = 0.72 × 0.95 × 30.77% × 0.48
1 de jul. de 2018 11.08% = 0.73 × 0.95 × 30.15% × 0.53
1 de abr. de 2018 10.23% = 0.71 × 0.95 × 28.64% × 0.53
31 de dez. de 2017 13.81% = 0.67 × 0.97 × 40.99% × 0.52
1 de out. de 2017 15.49% = 0.78 × 0.97 × 40.17% × 0.51
2 de jul. de 2017 15.39% = 0.76 × 0.97 × 41.03% × 0.51
2 de abr. de 2017 16.10% = 0.74 × 0.97 × 42.58% × 0.53
31 de dez. de 2016 10.81% = 0.78 × 0.95 × 26.22% × 0.56
2 de out. de 2016 — = — × — × — × —
3 de jul. de 2016 — = — × — × — × —
3 de abr. de 2016 — = — × — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03).

A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao 3º trimestre de 2021 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de giro de ativos.

Desagregação do índice de margem de lucro líquido

Illumina Inc., decomposição do índice de margem de lucro líquido (dados trimestrais)

Microsoft Excel
Índice de margem de lucro líquido = Carga tributária × Encargos com juros × Margem EBIT
3 de out. de 2021 21.17% = 0.83 × 0.94 × 27.08%
4 de jul. de 2021 19.36% = 0.86 × 0.93 × 23.98%
4 de abr. de 2021 18.14% = 0.74 × 0.94 × 26.03%
31 de dez. de 2020 20.25% = 0.77 × 0.95 × 27.94%
27 de set. de 2020 19.70% = 0.77 × 0.95 × 26.90%
28 de jun. de 2020 20.68% = 0.79 × 0.95 × 27.63%
29 de mar. de 2020 26.49% = 0.88 × 0.96 × 31.33%
29 de dez. de 2019 28.28% = 0.89 × 0.96 × 33.36%
29 de set. de 2019 28.13% = 0.90 × 0.95 × 33.07%
30 de jun. de 2019 27.55% = 0.89 × 0.94 × 32.92%
31 de mar. de 2019 25.05% = 0.90 × 0.94 × 29.70%
30 de dez. de 2018 24.78% = 0.88 × 0.94 × 29.85%
30 de set. de 2018 21.09% = 0.72 × 0.95 × 30.77%
1 de jul. de 2018 20.88% = 0.73 × 0.95 × 30.15%
1 de abr. de 2018 19.31% = 0.71 × 0.95 × 28.64%
31 de dez. de 2017 26.38% = 0.67 × 0.97 × 40.99%
1 de out. de 2017 30.14% = 0.78 × 0.97 × 40.17%
2 de jul. de 2017 30.07% = 0.76 × 0.97 × 41.03%
2 de abr. de 2017 30.52% = 0.74 × 0.97 × 42.58%
31 de dez. de 2016 19.29% = 0.78 × 0.95 × 26.22%
2 de out. de 2016 — = — × — × —
3 de jul. de 2016 — = — × — × —
3 de abr. de 2016 — = — × — × —

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-29), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-01), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2017-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2017-04-02), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2016-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2016-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2016-04-03).

A principal razão para o aumento do índice de margem de lucro líquido no 3º trimestre de 2021 é o aumento da rentabilidade operacional medida pelo índice de margem EBIT.