Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

Relação preço/lucro líquido (P/E)

A relação P/E apresentou uma tendência de alta de 2016 até 2018, atingindo o pico em 2018. Após esse período, houve uma redução significativa em 2019, seguida por uma forte elevação em 2020, indicando maior otimismo do mercado, possivelmente devido a expectativas de crescimento ou melhorias nos resultados líquidos.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

O índice P/OP também mostrou crescimento ao longo do período, atingindo seu ponto mais alto em 2017, depois estabilizando parcialmente até 2019. Em 2020, houve aumento expressivo, refletindo uma valorização do mercado em relação aos resultados operacionais da empresa.

Relação preço/receita (P/S)

O P/S seguiu uma trajetória de incremento contínuo, passando de aproximadamente 10 em 2016 para mais de 22 em 2020. Essa elevação sugere que a valorização das ações superou o crescimento da receita ou que há uma maior percepção de valor futuro da empresa pelo mercado.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

A relação P/BV variou ao longo do período, atingindo seu mínimo em 2019 e recuperando-se em 2020. Essa variação indica oscilações na percepção do mercado quanto ao valor patrimonial da empresa, podendo refletir mudanças na avaliação do ativo líquido ou no mercado de ações em geral.

De modo geral, observa-se que todas as múltiplos de avaliação apresentaram aumento significativo ao longo do período, especialmente em 2020, refletindo uma valorização expressiva na percepção do mercado. As variações sugerem uma confiança crescente na capacidade de crescimento e na rentabilidade da empresa, embora também possam estar relacionadas a dinâmicas de mercado ou fatores específicos do setor de atuação.

Ao analisar a evolução do preço das ações ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência geral de crescimento, com um aumento substancial do valor de US$164,46 em 2016 para US$494,24 em 2020. Entretanto, dentro desse período, há uma notável aceleração no valor de 2019 para 2020, indicando uma valorização mais significativa nesse último ano.

O lucro por ação (EPS) apresentou crescimento consistente de 2016 até 2019, passando de US$3,16 para US$6,82, demonstrando uma melhora na rentabilidade por ação. Contudo, em 2020, há uma redução para US$4,50, o que sugere uma diminuição na lucratividade por ação nesse ano específico, podendo estar relacionada a fatores internos ou externos que impactaram os resultados financeiros da empresa.

O índice P/E, que mede a relação entre o preço da ação e o lucro por ação, apresentou variações ao longo do período. Entre 2016 e 2019, o P/E oscilou de 52,01 para 43,43, indicando uma leve redução na relação, possivelmente refletindo maior percepção de valor ou expectativa de crescimento. Porém, em 2020, o P/E dispara para 109,92, o que sugere uma valorização significativa do preço das ações em relação ao lucro por ação, podendo indicar expectativas de crescimento futuro elevadas ou uma avaliação de mercado mais otimista.

Em síntese, a análise revela uma combinação de crescimento de valor das ações, aumento do preço por ação e redução temporária na lucratividade por ação, acompanhada por uma elevação expressiva no índice P/E em 2020. Esses fatores apontam para uma forte valorização de mercado e expectativas de desempenho futuro elevado, embora indique também uma possível sobrevalorização em relação aos lucros atuais.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no preço das ações ao longo do período analisado. De 2016 a 2019, houve aumento progressivo, culminando em um valor de 296 dólares em 2019. Em 2020, o preço disparou para 494,24 dólares, indicando uma valorização significativa e possivelmente refletindo melhorias na percepção do mercado ou resultados financeiros positivos da empresa.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação apresentou uma evolução ascendente até 2019, passando de 4,01 dólares em 2016 para 6,70 dólares em 2019, demonstrando uma melhora na eficiência operacional ou crescimento nos ganhos. Contudo, em 2020, houve uma queda para 3,98 dólares, o que pode indicar desafios operacionais ou efeitos de fatores externos a empresa nesse período mais recente.

P/OP (Rácio financeiro do preço sobre o lucro operacional)

O índice P/OP apresentou uma variação considerável ao longo dos anos. De 40,99 em 2016, aumentou de forma aguda para 53,47 em 2017 e posteriormente estabilizou próximo a 48,64 em 2018. Em 2019, o índice diminuiu para 44,17, refletindo uma avaliação mais moderada relativa ao lucro operacional. No entanto, em 2020, houve uma disparada para 124,33, sugerindo uma valorização excessiva das ações ou uma expectativa otimista do mercado, possivelmente influenciada pela alta no preço das ações, mesmo com a redução no lucro operacional.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de crescimento consistente no preço das ações ao longo do período analisado, passando de 164,46 dólares em 2016 para 494,24 dólares em 2020. O crescimento foi gradual de 2016 até 2019, com uma aceleração significativa no último ano, indicando possível valorização acelerada ou ganho de confiança no mercado.

Vendas por ação

As vendas por ação apresentaram uma evolução contínua, aumentando de 16,39 dólares em 2016 para 24,1 dólares em 2019, embora tenham recuado ligeiramente para 22,2 dólares em 2020. Essa variação sugere crescimento geral na capacidade de geração de receita por ação, mesmo com uma leve redução no último período, possivelmente devido a mudanças no volume de vendas ou na diluição acionária.

P/S (Preço sobre Vendas)

O rácio P/S demonstrou um aumento ao longo do período, iniciando em 10,03 em 2016 e atingindo 12,89 em 2018. Porém, houve uma leve queda em 2019 para 12,28, seguida por um aumento expressivo para 22,26 em 2020. Esse padrão indica que o valor de mercado em relação às vendas cresceu substancialmente, especialmente no último ano, o que pode refletir uma valorização acelerada das ações ou expectativas de crescimento futuro mais elevadas.

Preço das ações

O preço das ações apresentou uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período analisado. Houve um aumento significativo de 164,46 dólares em 2016 para 494,24 dólares em 2020, indicando uma valorização expressiva da ação ao longo de cinco anos. Este crescimento sugere uma melhora na percepção do mercado quanto ao potencial financeiro ou estratégico da empresa, além de possivelmente refletir bons resultados operacionais ou avanços tecnológicos.

Valor contábil por ação (BVPS)

O valor contábil por ação também acompanhou uma trajetória de crescimento, passando de 15,02 dólares em 2016 para 32,17 dólares em 2020. Este incremento demonstra uma ampliação do patrimônio líquido por ação, indicando que a empresa fortaleceu sua base de ativos ao longo do período. A evolução do BVPS, acompanhada pelo aumento do preço das ações, sugere uma valorização patrimonial consistente.

Rácio P/BV

O índice P/BV (Preço sobre valor contábil) inicialmente oscilou, atingindo o pico em 2017 com 11,79. Em 2018, o índice caiu ligeiramente para 11,43, refletindo uma relativa estabilidade. Contudo, em 2019, houve uma redução para 9,43, indicando que o preço das ações ficou mais próximo do valor contábil ou que houve uma potencial redução na avaliação de mercado em relação ao patrimônio líquido da empresa. Em 2020, o índice disparou para 15,36, indicando que o preço das ações passou a estar significativamente acima do valor contábil, sinalizando uma forte valorização de mercado e uma confiança elevada na capacidade de geração de valor futuro pela empresa.