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- Balanço: ativo
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- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Illumina Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
- Receita
- Ao longo do período analisado, a composição da receita apresenta uma estabilidade relativa, com a proporção de receita proveniente de produtos oscilando aproximadamente entre 82% e 84%. A receita de serviços e outras receitas, por sua vez, mostra uma leve variação, atingindo picos de até aproximadamente 17,5% em 2018 e 2019, e reduzindo-se para cerca de 15,56% em 2020. A consistência na divisão da receita indica uma dependência bastante equilibrada entre os segmentos de produtos e serviços.
- Custo da receita e margem bruta
- Os custos relacionados à receita do produto variaram de -22,14% a -24,67%, refletindo um aumento relativo nesses custos ao final do período, especialmente em 2020, quando atingiram -24,33%. Os custos do serviço e outras receitas permaneceram relativamente estáveis, girando em torno de -6,77% a -7,8%. A soma dos custos de receita mostra uma tendência de aumento em relação à receita total, resultando em uma redução na margem bruta de aproximadamente 69,48% em 2016 para 68,01% em 2020, indicando uma ligeira deterioração na rentabilidade bruta.
- Despesas operacionais
- As despesas operacionais, que incluem pesquisa e desenvolvimento, vendas, gerais e administrativas, apresentam movimento de aumento em 2020, chegando a cerca de -50,11%, indicando que esse item passou a representar uma proporção maior da receita total. Em particular, as despesas de vendas, gerais e administrativas tiveram aumento significativo em 2020, enquanto os esforços de P&D exibiram uma diminuição relativa ao longo do período, saindo de aproximadamente -21% para -18,69%, exceto pelo pico de -21,06% em 2020. Apesar dessas variações, a despesa total de operações manteve-se em torno de 42% a 45% da receita, com um aumento expressivo em 2020.
- Resultado das operações e rentabilidade
- O resultado das operações manteve uma margem variável, atingindo 27,8% em 2019, sendo que em 2020 houve uma queda significativa para cerca de 17,91%, possivelmente influenciada pelo aumento nas despesas operacionais. Os rendimentos de juros demonstraram crescimento contínuo até 2019, atingindo até 2,12%, mas tiveram leve redução em 2020 para 1,27%. A despesa com juros permaneceu relativamente estável em torno de -1,4% a -1,7% ao longo do período. Os ganhos antes do imposto de renda seguiram uma oscilação, atingindo um pico de 37,9% em 2017 e caindo para 26,43% em 2020, refletindo uma diminuição na lucratividade operacional após anos de alta.
- Outras receitas e despesas líquidas
- Houve uma significativa mudança na atividade de outras receitas (despesas), que passou de valores negativos para valores positivos ao longo do período, atingindo 8,77% em 2020. Essa dinâmica contribuiu para manutenção de uma rentabilidade geral mais favorável nos anos intermediários, embora tenha ocorrido um aumento na proporção de outras receitas líquidas em 2020, o que pode influenciar positivamente o resultado final.
- Lucro líquido e margem
- O lucro líquido consolidado mostrou uma tendência de crescimento de 17,85% em 2016 para 27,94% em 2019, seguido de uma redução para 20,25% em 2020. A diminuição na margem em 2020 condiz com o aumento das despesas operacionais nesse ano. Quanto ao lucro atribuído aos acionistas, a evolução foi similar, refletindo a mesma tendência de aumento até 2019 e queda em 2020. No geral, o desempenho de rentabilidade apresentou uma melhora até 2019, mas enfrentou desafios no último período, possivelmente devido a fatores de aumento de custos ou despesas específicos.