Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Illumina Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Illumina1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 17 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-01), 10-K (Data do relatório: 2016-01-03), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2012-01-01), 10-K (Data do relatório: 2011-01-02), 10-K (Data do relatório: 2010-01-03), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-01).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illumina Inc.
Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo do período de 2006 a 2021, pode-se observar uma tendência de crescimento significativa no preço das ações, com variações consideráveis ao longo dos anos. Inicialmente, o preço das ações era relativamente baixo, variando de aproximadamente US$ 12,79 em 2006 para um pico de mais de US$ 494,24 em 2021. Essa evolução indica uma valorização expressiva ao longo do período considerado.
O lucro por ação (EPS) apresentou uma trajetória de crescimento na maior parte do período, saindo de um valor negativo em 2006 e atingindo picos de mais de US$ 6,82 em 2021. Essa evolução sugere melhorias na rentabilidade da empresa, embora alguns anos tenham apresentado variações menores ou até mesmo desaceleração, como em 2018, quando o EPS foi de US$ 4,94. O ano de 2008 destacou-se por apresentar um EPS negativo de -2,51, indicando prejuízo nesse período, mas essa situação foi revertida nos anos seguintes, com forte recuperação e crescimento contínuo.
O índice P/E revelou uma elevada volatilidade ao longo do tempo, refletindo mudanças na percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação ao seu lucro. Nos anos iniciais, o P/E não foi informado, mas a partir de 2007, houve uma disparada, atingindo níveis extremamente altos, como 174,33 em 2014. Valores elevados de P/E geralmente indicam expectativa de crescimento elevado ou sobrevalorização. Após 2014, observou-se uma redução nos índices, chegando a valores mais moderados ao longo dos anos seguintes, embora em 2021 o P/E esteja novamente elevado, com 109,92, indicando expectativas de crescimento consideráveis ou uma maior valorização do mercado.
Em síntese, a análise demonstra uma trajetória de crescimento consistente na valorização das ações, alinhada a melhorias no lucro por ação ao longo do tempo. Apesar da volatilidade nos múltiplos de avaliação, o desempenho financeiro e a valorização de mercado sugerem forte crescimento e percepção positiva do mercado em relação à empresa nos últimos anos. Contudo, a elevada variação do P/E indica que o mercado possui expectativas de crescimento futuras que podem estar embutidas nos preços atuais das ações.
Comparação com concorrentes
Illumina Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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| 17 de fev. de 2021 | |||||||||||||
| 11 de fev. de 2020 | |||||||||||||
| 12 de fev. de 2019 | |||||||||||||
| 13 de fev. de 2018 | |||||||||||||
| 14 de fev. de 2017 | |||||||||||||
| 2 de mar. de 2016 | |||||||||||||
| 18 de fev. de 2015 | |||||||||||||
| 18 de fev. de 2014 | |||||||||||||
| 15 de fev. de 2013 | |||||||||||||
| 24 de fev. de 2012 | |||||||||||||
| 28 de fev. de 2011 | |||||||||||||
| 26 de fev. de 2010 | |||||||||||||
| 26 de fev. de 2009 | |||||||||||||
| 26 de fev. de 2008 | |||||||||||||
| 28 de fev. de 2007 | |||||||||||||
| 6 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-01), 10-K (Data do relatório: 2016-01-03), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2012-01-01), 10-K (Data do relatório: 2011-01-02), 10-K (Data do relatório: 2010-01-03), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-01).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Illumina Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Illumina Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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| 17 de fev. de 2021 | ||
| 11 de fev. de 2020 | ||
| 12 de fev. de 2019 | ||
| 13 de fev. de 2018 | ||
| 14 de fev. de 2017 | ||
| 2 de mar. de 2016 | ||
| 18 de fev. de 2015 | ||
| 18 de fev. de 2014 | ||
| 15 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 26 de fev. de 2009 | ||
| 26 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 6 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-01), 10-K (Data do relatório: 2016-01-03), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2012-01-01), 10-K (Data do relatório: 2011-01-02), 10-K (Data do relatório: 2010-01-03), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-01).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Illumina Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Illumina Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 17 de fev. de 2021 | ||
| 11 de fev. de 2020 | ||
| 12 de fev. de 2019 | ||
| 13 de fev. de 2018 | ||
| 14 de fev. de 2017 | ||
| 2 de mar. de 2016 | ||
| 18 de fev. de 2015 | ||
| 18 de fev. de 2014 | ||
| 15 de fev. de 2013 | ||
| 24 de fev. de 2012 | ||
| 28 de fev. de 2011 | ||
| 26 de fev. de 2010 | ||
| 26 de fev. de 2009 | ||
| 26 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 6 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-01), 10-K (Data do relatório: 2016-01-03), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2012-01-01), 10-K (Data do relatório: 2011-01-02), 10-K (Data do relatório: 2010-01-03), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-01).