Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
Illumina Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Illumina1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de fev. de 2021 | 109.92 | = | 494.24 | ÷ | 4.50 | 4.50 | = | 656 | ÷ | 145,900,000 | |
| 11 de fev. de 2020 | 43.43 | = | 296.00 | ÷ | 6.82 | 6.82 | = | 1,002 | ÷ | 147,000,000 | |
| 12 de fev. de 2019 | 52.00 | = | 292.20 | ÷ | 5.62 | 5.62 | = | 826 | ÷ | 147,000,000 | |
| 13 de fev. de 2018 | 44.63 | = | 220.44 | ÷ | 4.94 | 4.94 | = | 726 | ÷ | 147,000,000 | |
| 14 de fev. de 2017 | 52.01 | = | 164.46 | ÷ | 3.16 | 3.16 | = | 463 | ÷ | 146,300,000 | |
| 2 de mar. de 2016 | 50.07 | = | 157.20 | ÷ | 3.14 | 3.14 | = | 462 | ÷ | 147,000,000 | |
| 18 de fev. de 2015 | 80.83 | = | 198.62 | ÷ | 2.46 | 2.46 | = | 353 | ÷ | 143,800,000 | |
| 18 de fev. de 2014 | 174.33 | = | 170.40 | ÷ | 0.98 | 0.98 | = | 125 | ÷ | 128,200,000 | |
| 15 de fev. de 2013 | 39.96 | = | 48.73 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 151 | ÷ | 124,040,754 | |
| 24 de fev. de 2012 | 72.33 | = | 51.22 | ÷ | 0.71 | 0.71 | = | 87 | ÷ | 122,327,021 | |
| 28 de fev. de 2011 | 70.92 | = | 69.40 | ÷ | 0.98 | 0.98 | = | 125 | ÷ | 127,626,004 | |
| 26 de fev. de 2010 | 60.45 | = | 36.32 | ÷ | 0.60 | 0.60 | = | 72 | ÷ | 120,298,934 | |
| 26 de fev. de 2009 | 77.14 | = | 32.16 | ÷ | 0.42 | 0.42 | = | 50 | ÷ | 121,077,875 | |
| 26 de fev. de 2008 | — | = | 37.23 | ÷ | -2.51 | -2.51 | = | -278 | ÷ | 111,090,078 | |
| 28 de fev. de 2007 | 50.48 | = | 16.80 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 40 | ÷ | 120,098,536 | |
| 6 de mar. de 2006 | — | = | 12.79 | ÷ | -0.25 | -0.25 | = | -21 | ÷ | 82,538,624 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-01), 10-K (Data do relatório: 2016-01-03), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2012-01-01), 10-K (Data do relatório: 2011-01-02), 10-K (Data do relatório: 2010-01-03), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-01).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illumina Inc.
Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo do período de 2006 a 2021, pode-se observar uma tendência de crescimento significativa no preço das ações, com variações consideráveis ao longo dos anos. Inicialmente, o preço das ações era relativamente baixo, variando de aproximadamente US$ 12,79 em 2006 para um pico de mais de US$ 494,24 em 2021. Essa evolução indica uma valorização expressiva ao longo do período considerado.
O lucro por ação (EPS) apresentou uma trajetória de crescimento na maior parte do período, saindo de um valor negativo em 2006 e atingindo picos de mais de US$ 6,82 em 2021. Essa evolução sugere melhorias na rentabilidade da empresa, embora alguns anos tenham apresentado variações menores ou até mesmo desaceleração, como em 2018, quando o EPS foi de US$ 4,94. O ano de 2008 destacou-se por apresentar um EPS negativo de -2,51, indicando prejuízo nesse período, mas essa situação foi revertida nos anos seguintes, com forte recuperação e crescimento contínuo.
O índice P/E revelou uma elevada volatilidade ao longo do tempo, refletindo mudanças na percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação ao seu lucro. Nos anos iniciais, o P/E não foi informado, mas a partir de 2007, houve uma disparada, atingindo níveis extremamente altos, como 174,33 em 2014. Valores elevados de P/E geralmente indicam expectativa de crescimento elevado ou sobrevalorização. Após 2014, observou-se uma redução nos índices, chegando a valores mais moderados ao longo dos anos seguintes, embora em 2021 o P/E esteja novamente elevado, com 109,92, indicando expectativas de crescimento consideráveis ou uma maior valorização do mercado.
Em síntese, a análise demonstra uma trajetória de crescimento consistente na valorização das ações, alinhada a melhorias no lucro por ação ao longo do tempo. Apesar da volatilidade nos múltiplos de avaliação, o desempenho financeiro e a valorização de mercado sugerem forte crescimento e percepção positiva do mercado em relação à empresa nos últimos anos. Contudo, a elevada variação do P/E indica que o mercado possui expectativas de crescimento futuras que podem estar embutidas nos preços atuais das ações.
Comparação com concorrentes
Illumina Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de fev. de 2021 | 109.92 | 40.17 | 18.82 | — | 44.49 | 31.95 | 641.48 | 28.92 | 26.72 | 19.62 | 15.09 | 27.89 | 20.18 |
| 11 de fev. de 2020 | 43.43 | 17.82 | 17.07 | 41.99 | 38.34 | 16.19 | 16.45 | 25.99 | 20.60 | 11.63 | 19.86 | 33.36 | 52.90 |
| 12 de fev. de 2019 | 52.00 | 20.60 | 14.01 | 16.81 | 29.77 | 39.13 | 15.26 | 23.74 | 33.46 | 21.58 | 18.17 | 35.19 | 22.59 |
| 13 de fev. de 2018 | 44.63 | 35.47 | 64.06 | 103.55 | 27.25 | — | 22.75 | 268.10 | 61.63 | 9.99 | 28.99 | 37.66 | 155.08 |
| 14 de fev. de 2017 | 52.01 | 16.54 | 16.03 | 20.56 | 23.02 | 32.39 | 6.83 | 20.08 | 46.14 | 28.10 | 42.64 | 30.45 | — |
| 2 de mar. de 2016 | 50.07 | 17.01 | 15.95 | 64.22 | 17.85 | 33.35 | 6.75 | 18.80 | 31.64 | 26.37 | 60.50 | 26.19 | — |
| 18 de fev. de 2015 | 80.83 | 55.08 | 22.96 | 49.80 | 23.69 | 33.06 | 12.85 | 17.15 | 13.94 | 23.03 | 118.44 | 27.26 | — |
| 18 de fev. de 2014 | 174.33 | 19.64 | 18.69 | 35.01 | 19.74 | 13.88 | 42.00 | 18.72 | 37.83 | 9.32 | 77.00 | 38.43 | — |
| 15 de fev. de 2013 | 39.96 | 11.51 | 15.68 | 30.56 | 17.73 | 14.99 | 25.20 | 19.64 | 20.94 | 13.51 | 21.42 | 22.54 | — |
| 24 de fev. de 2012 | 72.33 | — | 14.61 | 15.07 | 16.92 | 10.42 | 12.20 | 18.48 | 18.63 | 15.99 | — | 15.58 | 267.42 |
| 28 de fev. de 2011 | 70.92 | — | 10.53 | 13.99 | 18.29 | 7.86 | 10.68 | 12.23 | 116.63 | 18.63 | — | 20.87 | — |
| 26 de fev. de 2010 | 60.45 | — | 12.10 | 4.03 | 20.93 | 9.18 | 16.29 | 14.22 | 9.00 | 16.41 | — | 23.49 | — |
| 26 de fev. de 2009 | 77.14 | — | 12.06 | 7.68 | 12.56 | — | 20.29 | 11.67 | 6.53 | 10.25 | — | 15.25 | — |
| 26 de fev. de 2008 | — | — | 15.64 | 20.60 | 17.35 | 19.26 | 25.19 | 17.07 | 29.88 | 18.51 | — | 30.76 | — |
| 28 de fev. de 2007 | 50.48 | — | 25.43 | 34.64 | 19.65 | 22.40 | — | 17.02 | 21.57 | 9.18 | — | 113.28 | — |
| 6 de mar. de 2006 | — | — | 23.70 | 14.96 | 21.38 | 31.90 | 34.15 | 16.95 | 16.62 | 23.92 | — | 25.36 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-01), 10-K (Data do relatório: 2016-01-03), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2012-01-01), 10-K (Data do relatório: 2011-01-02), 10-K (Data do relatório: 2010-01-03), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-01).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Illumina Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Illumina Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
|---|---|---|
| 17 de fev. de 2021 | 109.92 | 34.89 |
| 11 de fev. de 2020 | 43.43 | 21.03 |
| 12 de fev. de 2019 | 52.00 | 22.89 |
| 13 de fev. de 2018 | 44.63 | 35.21 |
| 14 de fev. de 2017 | 52.01 | 20.62 |
| 2 de mar. de 2016 | 50.07 | 19.37 |
| 18 de fev. de 2015 | 80.83 | 21.40 |
| 18 de fev. de 2014 | 174.33 | 19.54 |
| 15 de fev. de 2013 | 39.96 | 17.56 |
| 24 de fev. de 2012 | 72.33 | 16.42 |
| 28 de fev. de 2011 | 70.92 | 16.11 |
| 26 de fev. de 2010 | 60.45 | 11.66 |
| 26 de fev. de 2009 | 77.14 | 12.21 |
| 26 de fev. de 2008 | — | 20.04 |
| 28 de fev. de 2007 | 50.48 | 17.46 |
| 6 de mar. de 2006 | — | 20.94 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-01), 10-K (Data do relatório: 2016-01-03), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2012-01-01), 10-K (Data do relatório: 2011-01-02), 10-K (Data do relatório: 2010-01-03), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-01).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Illumina Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Illumina Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 17 de fev. de 2021 | 109.92 | 32.22 |
| 11 de fev. de 2020 | 43.43 | 22.09 |
| 12 de fev. de 2019 | 52.00 | 24.32 |
| 13 de fev. de 2018 | 44.63 | 33.04 |
| 14 de fev. de 2017 | 52.01 | 21.90 |
| 2 de mar. de 2016 | 50.07 | 19.53 |
| 18 de fev. de 2015 | 80.83 | 21.38 |
| 18 de fev. de 2014 | 174.33 | 18.67 |
| 15 de fev. de 2013 | 39.96 | 15.77 |
| 24 de fev. de 2012 | 72.33 | 15.79 |
| 28 de fev. de 2011 | 70.92 | 15.12 |
| 26 de fev. de 2010 | 60.45 | 11.71 |
| 26 de fev. de 2009 | 77.14 | 13.07 |
| 26 de fev. de 2008 | — | 19.29 |
| 28 de fev. de 2007 | 50.48 | 18.61 |
| 6 de mar. de 2006 | — | 21.71 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-01), 10-K (Data do relatório: 2016-01-03), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2012-01-01), 10-K (Data do relatório: 2011-01-02), 10-K (Data do relatório: 2010-01-03), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-01).