Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
Illumina Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Illumina1 | ÷ | Patrimônio líquido da Illumina1 | |
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| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de jan. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de jan. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de jan. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 de jan. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 de jan. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 de jan. de 2006 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-01), 10-K (Data do relatório: 2016-01-03), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2012-01-01), 10-K (Data do relatório: 2011-01-02), 10-K (Data do relatório: 2010-01-03), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-01).
1 US$ em milhões
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas (US$ em milhões)
- Os dados indicam uma trajetória de alta volatilidade nos anos iniciais, com valores negativos no começo e oscilações entre déficits e ganhos ao longo do tempo. O registro começa com -21 no primeiro ponto, segue com 40 no fim do mesmo ano, volta a apresentar -278 no ano seguinte e, após 2008, retorna ao território positivo com 50. A partir de 2010, a distribuição se torna predominantemente positiva, apresentando ganho de 72 em 2010, 125 em 2011, 87 em 2012-01-01, 151 em 2012-12-30, e 125 em 2013. A partir de 2014 ocorre forte aceleração, alcançando 353, com continuidade de crescimento nos anos seguintes: 462 em 2016-01-03, 463 em 2017-01-01, 726 em 2017-12-31, 826 em 2018-12-30, 1002 em 2019-12-29 e, finalmente, 656 em 2020-12-31. Em síntese, a década seguinte à década de estágio inicial revela uma transformação de lucratividade de estável a fortemente crescente, com pico relativo em 2019 e uma desaceleração em 2020. Observa-se, ainda, lacunas de dados em alguns períodos, o que limita a leitura de continuidade para certos intervalos.
- Patrimônio líquido da Illumina (US$ em milhões)
- O patrimônio líquido apresenta tendência de crescimento persistente ao longo do período, com uma expansão clara da base de capitais. Inicialmente, são registrados 72, 247 e 412 nos anos iniciais, crescendo para 849 em 2008 e mantendo-se em território elevado após períodos de ausência de dados. Em 2011 o valor salta para 1.198, segue em 1.075 em 2012-01-01 e 1.319 em 2012-12-30, alcançando 1.533 em 2013 e uma correção para 1.463 em 2014. A partir de 2016 observa-se aceleração significativa, subindo para 1.849 (2016-01-03), 2.197 (2017-01-01), 2.749 (2017-12-31), 3.758 (2018-12-30), 4.613 (2019-12-29) e 4.694 (2020-12-31). Em síntese, o conjunto evidencia uma valorização robusta da base acionária ao longo do tempo, com uma correção pontual entre 2013 e 2014, seguida por crescimento acelerado na segunda metade da década e na aproximação de 2020.
- ROE (%)
- O indicador apresenta volatilidade significativa nos primeiros períodos, com valores negativos no início (-28,79) seguidos por um retorno a positivo (16,16) e novo recuo (-67,62) em 2007, refletindo fases de variação na lucratividade relativa ao patrimônio. A partir de 2010, o ROE se mantém em patamares de dois dígitos: 8,36 em 2010, 10,43 em 2011, 8,06 em 2012-01-01 e 11,47 em 2012-12-30, com 8,17 em 2013. A partir de 2014 ocorre uma elevação importante, atingindo 24,16%, permanecendo elevado em 2016 (24,97%) e 2017 (26,41%). Em 2018, o ROE recua para 21,98%, mantém-se próximo de 21,7% em 2019 e fecha em 13,98% em 2020. Em síntese, houve melhoria substancial da rentabilidade sobre o patrimônio a partir de meados da década, com pico próximo a 26% entre 2016 e 2017, seguido de uma moderada retração a partir de 2018–2020.
Comparação com concorrentes
Illumina Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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| 31 de dez. de 2020 | |||||||||||||
| 29 de dez. de 2019 | |||||||||||||
| 30 de dez. de 2018 | |||||||||||||
| 31 de dez. de 2017 | |||||||||||||
| 1 de jan. de 2017 | |||||||||||||
| 3 de jan. de 2016 | |||||||||||||
| 28 de dez. de 2014 | |||||||||||||
| 29 de dez. de 2013 | |||||||||||||
| 30 de dez. de 2012 | |||||||||||||
| 1 de jan. de 2012 | |||||||||||||
| 2 de jan. de 2011 | |||||||||||||
| 3 de jan. de 2010 | |||||||||||||
| 28 de dez. de 2008 | |||||||||||||
| 30 de dez. de 2007 | |||||||||||||
| 31 de dez. de 2006 | |||||||||||||
| 1 de jan. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-01), 10-K (Data do relatório: 2016-01-03), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2012-01-01), 10-K (Data do relatório: 2011-01-02), 10-K (Data do relatório: 2010-01-03), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-01).
Comparação com o setor industrial: Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Illumina Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
| Illumina Inc. | Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
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| 31 de dez. de 2020 | ||
| 29 de dez. de 2019 | ||
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| 1 de jan. de 2017 | ||
| 3 de jan. de 2016 | ||
| 28 de dez. de 2014 | ||
| 29 de dez. de 2013 | ||
| 30 de dez. de 2012 | ||
| 1 de jan. de 2012 | ||
| 2 de jan. de 2011 | ||
| 3 de jan. de 2010 | ||
| 28 de dez. de 2008 | ||
| 30 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-01), 10-K (Data do relatório: 2016-01-03), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2012-01-01), 10-K (Data do relatório: 2011-01-02), 10-K (Data do relatório: 2010-01-03), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-01).
Comparação com a indústria: Cuidados de saúde
Illumina Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: cuidados de saúde
| Illumina Inc. | Cuidados de saúde | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2020 | ||
| 29 de dez. de 2019 | ||
| 30 de dez. de 2018 | ||
| 31 de dez. de 2017 | ||
| 1 de jan. de 2017 | ||
| 3 de jan. de 2016 | ||
| 28 de dez. de 2014 | ||
| 29 de dez. de 2013 | ||
| 30 de dez. de 2012 | ||
| 1 de jan. de 2012 | ||
| 2 de jan. de 2011 | ||
| 3 de jan. de 2010 | ||
| 28 de dez. de 2008 | ||
| 30 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
| 1 de jan. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-01), 10-K (Data do relatório: 2016-01-03), 10-K (Data do relatório: 2014-12-28), 10-K (Data do relatório: 2013-12-29), 10-K (Data do relatório: 2012-12-30), 10-K (Data do relatório: 2012-01-01), 10-K (Data do relatório: 2011-01-02), 10-K (Data do relatório: 2010-01-03), 10-K (Data do relatório: 2008-12-28), 10-K (Data do relatório: 2007-12-30), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-01).