Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

Índice de giro líquido do ativo fixo

Observa-se uma redução do índice de 3,36 em 2016 para 2,96 em 2017, seguida de uma leve recuperação para 3,1 em 2018. No entanto, houve uma queda mais acentuada em 2019, para 2,45, e uma nova redução em 2020, para 3,51. Essa tendência indica uma diminuição geral na eficiência na utilização do ativo fixo para gerar volume de negócios ao longo do período, com uma melhora parcial em 2020.

Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)

Este índice acompanhou a mesma trajetória de queda, iniciando em 3,36 em 2016 e diminuindo para 2,96 em 2017. Em 2018, manteve-se relativamente estável em 3,1, porém apresentou uma redução significativa em 2019, atingindo 2,45, e continuou em declínio para 2,23 em 2020. Essas variações sugerem uma diminuição na eficiência no uso do ativo fixo, inclusive considerando locações e direitos de utilização, ao longo do período.

Índice de giro total dos ativos

Este indicador apresentou uma tendência de declínio contínuo, começando em 0,56 em 2016 e caindo para 0,52 em 2017, depois para 0,48 em 2018, permanecendo nesta proporção até 2019, e atingindo 0,43 em 2020. Essa diminuição indica que, ao longo do período, a companhia passou a gerar menor volume de negócios por unidade de ativo total, indicando possível redução na eficiência global na utilização de seus ativos.

Índice de giro do patrimônio líquido

Este rácio apresentou uma queda consistente, de 1,09 em 2016 para 1,00 em 2017, depois caiu para 0,89 em 2018, seguido de uma nova redução para 0,77 em 2019, e atingiu 0,69 em 2020. Essa redução evidencia uma diminuição na quantidade de volume de negócios gerada por unidade de patrimônio líquido, refletindo talvez uma menor eficiência no uso do patrimônio próprio para gerar receita ao longo do período analisado.

Ao longo do período analisado, observa-se que a receita da empresa apresentou um crescimento consistente de 2016 até 2019, atingindo um pico de 3.543 milhões de dólares em 2019. No entanto, em 2020, houve uma redução na receita, que caiu para 3.239 milhões de dólares, indicando uma desaceleração ou possível impacto de fatores externos ou internos nesse último ano.

Nos itens relacionados aos bens e equipamentos líquidos, percebe-se um aumento gradual ao longo do tempo, de 713 milhões de dólares em 2016 para um pico de 1.075 milhões de dólares em 2018, seguido por uma ligeira queda em 2019 (889 milhões) e uma recuperação marginal em 2020 (922 milhões). Isso sugere que houve investimentos ou aquisições de bens de maior valor ao longo do período, embora com leves oscilações no último ano.

Em relação ao índice de giro líquido do ativo fixo, que mede a eficiência na utilização do ativo fixo para gerar receita, há uma variação durante o período. Este índice começou em 3,36 em 2016, sofreu uma pequena queda em 2017 (para 2,96), voltou a subir em 2018 (para 3,1), atingiu seu valor mais alto em 2019 (3,99) e apresentou uma redução em 2020 (3,51). Esses movimentos indicam uma melhora na eficiência na utilização do ativo fixo até 2019, seguida de uma ligeira diminuição em 2020, o que pode refletir alterações na operação ou na estratégia da companhia nesse último ano.

Ao analisar os dados financeiros anuais disponibilizados, observa-se que a receita da empresa apresentou crescimento contínuo ao longo do período de 2016 a 2019, atingindo um pico de US$ 3.543 milhões em 2019. Contudo, houve uma redução na receita em 2020, chegando a aproximadamente US$ 3.239 milhões, indicando uma leve desaceleração ou possível impacto de fatores externos que influenciaram o desempenho de vendas.

Os ativos fixos tangíveis líquidos, incluindo locação operacional e ativos de direito de uso, demonstraram um aumento consistente ao longo dos anos, passando de US$ 713 milhões em 2016 para US$ 1.454 milhões em 2020. Este crescimento sugere ampliação na capacidade de produção ou investimentos em infraestrutura física, além de uma possível ampliação do portfólio de ativos de direito de uso.

Por outro lado, o rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo apresentou uma tendência de declínio ao longo do período, caindo de 3,36 em 2016 para 2,23 em 2020. Este indicador reflete uma redução na eficiência de utilização dos ativos fixos, indicando que a empresa pode estar usando seus ativos de forma menos eficiente em relação à geração de volume de negócios, possivelmente devido ao aumento dos ativos sem um crescimento proporcional na receita ou mudança na estratégia operacional.

Houve um crescimento contínuo na receita ao longo do período de 2016 a 2019, passando de 2.398 milhões de dólares para 3.543 milhões de dólares, indicando uma expansão na geração de vendas. No entanto, em 2020, essa tendência foi interrompida, com a receita apresentando uma redução para 3.239 milhões de dólares.

Os ativos totais demonstraram uma tendência de crescimento consistente durante todo o período analisado, elevando-se de 4.281 milhões de dólares em 2016 para 7.585 milhões de dólares em 2020. Esse aumento sugere uma acumulação de recursos e investimentos significativos pela empresa ao longo dos anos.

O índice de giro total dos ativos revelou uma diminuição ao longo do tempo, passando de 0,56 em 2016 para 0,43 em 2020. Essa redução indica que, embora os ativos tenham aumentado, a eficiência na utilização dos ativos para gerar receita diminuiu, possivelmente refletindo uma implementação de ativos que ainda não otimizou sua rentabilidade ou uma maior margem de ativos não produtivos.

O relatório revela um aumento consistente na receita ao longo do período de 2016 a 2019, indicando crescimento nas operações da empresa, com um pico em 2019. Entretanto, em 2020, observa-se uma ligeira redução na receita, o que pode refletir impactos de mercado ou variações sazonais.

Quanto ao patrimônio líquido, houve uma evolução contínua de 2016 até 2019, demonstrando uma ampliação do valor patrimonial da empresa, adequada ao crescimento de suas atividades e resultados financeiros. Contudo, em 2020, a estabilidade do patrimônio líquido mostra que o crescimento estabilizou, permanecendo em patamar similar ao de 2019.

O índice de giro do patrimônio líquido apresentou uma tendência de declínio ao longo do tempo, de 1.09 em 2016 para 0.69 em 2020. Essa redução indica que a eficiência na utilização do patrimônio para gerar receitas diminuiu no período avaliado, o que pode sugerir uma maior alocação de recursos para ativos que não estão acompanhando proporcionalmente o aumento da receita ou mudanças na estrutura de negócios.