Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Illumina Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de crescimento no caixa líquido gerado pelas operações. Em 2016, o valor era de aproximadamente US$ 687 milhões, atingindo US$ 875 milhões em 2017, representando um aumento significativo. Em 2018, esse indicador subiu para cerca de US$ 1.142 milhões, demonstrando uma forte expansão da capacidade operacional da empresa. Embora tenha ocorrido uma ligeira diminuição em 2019, chegando a aproximadamente US$ 1.051 milhões, o valor voltou a subir em 2020, atingindo US$ 1.080 milhões, indicando uma estabilidade relativa na geração de caixa operacional na última análise.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido apresentou variações consideráveis ao longo do período. Houve um crescimento expressivo de US$ 366 milhões em 2016 para US$ 561 milhões em 2017, seguido de um aumento notável em 2018, atingindo US$ 1.577 milhões. Entretanto, em 2019, o valor caiu para aproximadamente US$ 292 milhões, refletindo uma redução substancial. Em 2020, houve recuperação, com o FCFE atingindo cerca de US$ 891 milhões. Esses movimentos sugerem que, apesar de períodos de alta significativa, a geração de caixa livre após investimentos pode ter sido influenciada por fatores internos ou externos, levando a oscilações e períodos de menor geração de valor para os acionistas.
Relação preço/FCFEatual
Illumina Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | |
| P/FCFEindústria | |
| Cuidados de saúde | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Illumina Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2020 | 29 de dez. de 2019 | 30 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | 31 de dez. de 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Cuidados de saúde | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Illumina Inc.
4 2020 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2020 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Ao longo do período analisado, o preço das ações apresentou uma tendência de crescimento substancial, iniciando em 164,46 dólares em 2016 e atingindo 494,24 dólares em 2020. Houve aumentos consistentes de 2016 para 2018, seguidos de uma valorização mais acentuada em 2020, refletindo uma possível valorização de mercado ou melhora no desempenho da empresa.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre por ação apresentou uma evolução variável, começando em 2,50 dólares em 2016 e atingindo um pico de 10,73 dólares em 2018. Após esse ponto, houve uma queda em 2019 para 1,99 dólares, seguida por uma recuperação em 2020, atingindo 6,11 dólares. Essa variação indica possíveis mutações nos fluxos de caixa disponíveis para acionistas, com momentos de maior e menor retorno ao longo dos anos.
- P/FCFE
- O índice preço sobre fluxo de caixa livre por ação demonstrou uma trajetória de alta, atingindo 65,66 em 2016, decrescendo para 27,24 em 2018, sugerindo uma junção de menor relação de preço frente ao fluxo de caixa naquele momento. Contudo, houve um aumento expressivo em 2019 para 149,01 e uma redução em 2020 para 80,93, refletindo uma maior valorização do mercado relativa ao fluxo de caixa livre, potencialmente indicando expectativas de crescimento ou maior confiança dos investidores.