Análise do endividamento
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Illumina Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Valor da empresa (EV)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Illumina Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução significativa na responsabilidade de locação build-to-suit entre 2016 e 2017, com a subsequente ausência de dados para os anos seguintes.
- Dívida de Longo Prazo, Parcela Corrente
- A parcela corrente da dívida de longo prazo apresentou um aumento notável em 2017, seguido por um pico em 2018, com dados ausentes para 2019 e uma diminuição considerável em 2020.
- Dívida de Longo Prazo, Excluindo Parcela Corrente
- A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, exibiu um crescimento inicial de 2016 para 2017, seguido por uma queda em 2018. Em 2019, houve um novo aumento, mas em 2020, a dívida diminuiu substancialmente, atingindo o menor valor do período analisado.
- Dívida Total (Quantia Escriturada)
- A dívida total apresentou um aumento de 2016 para 2018, atingindo o valor mais alto do período. Posteriormente, houve uma redução em 2019, seguida por um leve aumento em 2020, embora ainda abaixo do nível de 2018. A variação na dívida total reflete as mudanças observadas nas parcelas de curto e longo prazo.
Em resumo, a estrutura de dívida passou por transformações significativas durante o período analisado, com flutuações tanto na parcela corrente quanto na de longo prazo. A redução geral da dívida em 2020, especialmente na parcela de longo prazo, pode indicar uma estratégia de desalavancagem ou reestruturação financeira.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Responsabilidade de locação build-to-suit | |
| Notas seniores conversíveis pendentes | |
| Obrigações decorrentes de locações financeiras | |
| Outros__________ | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro implícita média ponderada estimada das Notas Seniores Convertíveis:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =