Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Illumina Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).
| Componente de endividamento | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Dívida total (quantia escriturada) | Soma dos valores contábeis na data do balanço de todas as obrigações de dívida mais arrendamento de capital. | A dívida total da Illumina Inc. diminuiu de 2018 para 2019, mas depois aumentou ligeiramente de 2019 para 2020. |
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Responsabilidade de locação build-to-suit | —) |
| Notas seniores conversíveis pendentes | 1,595) |
| Obrigações decorrentes de locações financeiras | —) |
| Outros__________ | —) |
| Endividamento total (valor justo) | 1,595) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.35 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro implícita média ponderada estimada das Notas Seniores Convertíveis: 3.62%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.70% | 750) | 28) | |
| 3.50% | 517) | 18) | |
| Valor total | 1,267) | 46) | |
| 3.62% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 46 ÷ 1,267 = 3.62%