Illumina Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

	31 de dez. de 2020	29 de dez. de 2019	30 de dez. de 2018	31 de dez. de 2017	31 de dez. de 2016
Responsabilidade de locação build-to-suit	—)	—)	—)	144)	223)
Dívida de longo prazo, parcela corrente	511)	—)	1,107)	10)	1)
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente	673)	1,141)	890)	1,182)	1,048)
Dívida total (quantia escriturada)	1,184)	1,141)	1,997)	1,336)	1,272)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-29), 10-K (Data do relatório: 2018-12-30), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31).

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução significativa na responsabilidade de locação build-to-suit entre 2016 e 2017, com a subsequente ausência de dados para os anos seguintes.

Dívida de Longo Prazo, Parcela Corrente: A parcela corrente da dívida de longo prazo apresentou um aumento notável em 2017, seguido por um pico em 2018, com dados ausentes para 2019 e uma diminuição considerável em 2020.
Dívida de Longo Prazo, Excluindo Parcela Corrente: A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, exibiu um crescimento inicial de 2016 para 2017, seguido por uma queda em 2018. Em 2019, houve um novo aumento, mas em 2020, a dívida diminuiu substancialmente, atingindo o menor valor do período analisado.
Dívida Total (Quantia Escriturada): A dívida total apresentou um aumento de 2016 para 2018, atingindo o valor mais alto do período. Posteriormente, houve uma redução em 2019, seguida por um leve aumento em 2020, embora ainda abaixo do nível de 2018. A variação na dívida total reflete as mudanças observadas nas parcelas de curto e longo prazo.

Em resumo, a estrutura de dívida passou por transformações significativas durante o período analisado, com flutuações tanto na parcela corrente quanto na de longo prazo. A redução geral da dívida em 2020, especialmente na parcela de longo prazo, pode indicar uma estratégia de desalavancagem ou reestruturação financeira.

	31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Responsabilidade de locação build-to-suit	—)
Notas seniores conversíveis pendentes	1,595)
Obrigações decorrentes de locações financeiras	—)
Outros__________	—)
Endividamento total (valor justo)	1,595)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	1.35

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Taxa de juro implícita média ponderada estimada das Notas Seniores Convertíveis: 3.62%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
3.70%	750)	28)
3.50%	517)	18)
Valor total	1,267)	46)
3.62%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

¹ US$ em milhões

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 46 ÷ 1,267 = 3.62%

Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

Análise do endividamento

Dívida total (quantia escriturada)

Endividamento total (valor justo)

Taxa de juro média ponderada da dívida