Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
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Rácios de liquidez (resumo)
31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
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Índice de liquidez corrente | ||||||
Índice de liquidez rápida | ||||||
Índice de liquidez de caixa |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
- Índice de liquidez corrente
- O índice apresentou um aumento de 1,02 em 2017 para 1,11 em 2018, indicando uma leve melhora na capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo. Em 2019, houve uma ligeira retração para 1,08, seguida por uma redução mais significativa para 1,04 em 2020 e uma manutenção próxima em 2021, com 1,03. Essa trajetória sugere uma estabilização da liquidez geral, embora em níveis ligeiramente inferiores ao pico de 2018.
- Índice de liquidez rápida
- Esse índice cresceu de 0,88 em 2017 para 0,97 em 2018, indicando uma melhora na capacidade de quitação de obrigações de curto prazo com ativos mais líquidos. Em 2019, atingiu 0,99, seu valor mais alto, refletindo uma condição relativamente forte. Contudo, a partir de 2020, ocorreu uma estabilidade em 0,95 em 2020 e 2021, ainda indicando uma boa posição de liquidez, mas com uma leve tendência de estabilização após o crescimento.
- Índice de liquidez de caixa
- Este índice apresentou um aumento significativo de 0,17 em 2017 para 0,21 em 2018, indicando uma maior concentração de recursos em caixa ou equivalentes de caixa no curto prazo. Entretanto, a partir de 2019, houve uma redução acentuada para 0,06, mantendo-se nesse patamar em 2020 e 2021, o que representa uma queda drástica na proporção de caixa em relação às obrigações de curto prazo. Essa tendência sugere uma diminuição na liquidez imediata em caixa ao longo do período, podendo refletir uma mudança na estratégia de gestão de caixa ou na composição dos ativos líquidos da empresa.
Índice de liquidez corrente
31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Ativo circulante | ||||||
Passivo circulante | ||||||
Índice de liquidez | ||||||
Índice de liquidez corrente1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
International Business Machines Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
ServiceNow Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. | ||||||
Índice de liquidez correntesetor | ||||||
Software & Services | ||||||
Índice de liquidez correnteindústria | ||||||
Information Technology |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2017 a 2021, observa-se uma evolução significativa nos ativos e passivos circulantes, indicando mudanças substanciais na estrutura de curto prazo da empresa durante esses anos.
- Ativo circulante
- Houve um aumento expressivo no ativo circulante, passando de US$ 1.975 milhões em 2017 para US$ 18.870 milhões em 2021. Este crescimento bastante acelerado sugere uma ampliação da capacidade de liquidez ou de recursos de curto prazo da empresa, possivelmente decorrente de expansão operacional, aquisição de ativos ou aumento no caixa e equivalentes de caixa.
- Passivo circulante
- Nos mesmos anos, o passivo circulante também apresentou crescimento, saindo de US$ 1.938 milhões em 2017 para US$ 18.295 milhões em 2021. Apesar do aumento expressivo, o crescimento do passivo é proporcional ao do ativo circulante, indicando que a estrutura de liquidez da empresa manteve-se relativamente equilibrada durante o período.
- Índice de liquidez corrente
- O índice de liquidez corrente manteve-se relativamente estável, oscilando entre 1,02 em 2017 e 1,03 em 2021. Essa estabilidade sugere que, mesmo com o crescimento em ativos e passivos circulantes, a proporção entre esses elementos permaneceu próxima de 1, o que indica uma capacidade constante de saldar obrigações de curto prazo com os recursos disponíveis.
- Considerações gerais
- O aumento conjunto de ativos e passivos circulantes indica uma expansão na operação, com maior foco em liquidez e recursos de curto prazo. A manutenção do índice de liquidez corrente em torno de 1,00 reforça a compreensão de que a empresa manteve uma gestão equilibrada de seus recursos de curto prazo, sem sinais evidentes de deterioração na liquidez nesse período.
Índice de liquidez rápida
31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Caixa e equivalentes de caixa | ||||||
Contas a receber, menos provisão para créditos de liquidação duvidosa | ||||||
Ativos de liquidação | ||||||
Total de ativos rápidos | ||||||
Passivo circulante | ||||||
Índice de liquidez | ||||||
Índice de liquidez rápida1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
International Business Machines Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
ServiceNow Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. | ||||||
Índice de liquidez rápidasetor | ||||||
Software & Services | ||||||
Índice de liquidez rápidaindústria | ||||||
Information Technology |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Itens de ativos rápidos
- Houve uma variação significativa no total de ativos rápidos, apresentando um aumento expressivo entre 2018 e 2019, passando de aproximadamente US$ 1.950 milhões para US$ 15.543 milhões. Após esse pico, observou-se uma ligeira redução em 2020, chegando a US$ 14.909 milhões, seguida de um novo crescimento em 2021, alcançando US$ 17.347 milhões. Essa tendência sugere uma forte expansão na composição dos ativos líquidos de curto prazo ao longo do período analisado.
- Passivo circulante
- O passivo circulante apresentou crescimento contínuo ao longo dos anos, passando de cerca de US$ 1.938 milhões em 2017 para aproximadamente US$ 18.295 milhões em 2021. Embora o aumento seja constante, a relação entre ativo rápido e passivo circulante indica um perfil de crescimento proporcional, mantendo uma relação de liquidez relativamente equilibrada no período.
- Índice de liquidez rápida
- Este índice manteve-se bastante estável, variando de 0.88 em 2017 a 0.95 em 2018, 2019, 2020 e 2021. Essa estabilidade sugere uma gestão consistente na relação entre ativos rápidos e passivos de curto prazo, indicando que a empresa mantém uma posição de liquidez relativamente confortável ao longo dos anos, embora em níveis próximos ao limite mínimo considerado seguro para uma liquidez confortável.
No conjunto, a análise demonstra uma expansão significativa nos ativos líquidos de curto prazo, acompanhada de um aumento correspondente no passivo circulante. O índice de liquidez rápida mantém-se relativamente estável, refletindo uma gestão financeira que consegue equilibrar crescimento em ativos e passivos, preservando a liquidez da organização ao longo do tempo, apesar das variações pontuais no volume absoluto dos itens analisados.
Índice de liquidez de caixa
31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | 31 de dez. de 2017 | ||
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Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Caixa e equivalentes de caixa | ||||||
Total de ativos de caixa | ||||||
Passivo circulante | ||||||
Índice de liquidez | ||||||
Índice de liquidez de caixa1 | ||||||
Benchmarks | ||||||
Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
International Business Machines Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palantir Technologies Inc. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
ServiceNow Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. | ||||||
Índice de liquidez de caixasetor | ||||||
Software & Services | ||||||
Índice de liquidez de caixaindústria | ||||||
Information Technology |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Total de ativos de caixa
- Observa-se um crescimento contínuo ao longo do período, passando de US$ 325 milhões em 2017 para US$ 893 milhões em 2019, seguido de uma estabilidade em 2020 com leve aumento para US$ 906 milhões. Em 2021, há uma redução para US$ 835 milhões, indicando uma leve diminuição no montante de caixa disponível ao longo do último ano avaliado.
- Passivo circulante
- O passivo circulante apresentou um aumento expressivo entre 2018 e 2019, passando de US$ 2.010 milhões para US$ 15.727 milhões, refletindo uma elevação significativa nas obrigações de curto prazo da empresa. Nos anos seguintes, o valor permanece elevado, com uma leve redução em 2020 para US$ 15.637 milhões, seguido de um incremento para US$ 18.295 milhões em 2021, indicando uma tendência de aumento no endividamento de curto prazo.
- Índice de liquidez de caixa
- O índice de liquidez de caixa, que mede a capacidade de atender às obrigações de curto prazo com os ativos de caixa disponíveis, mostra uma redução consistente ao longo do período, de 0,17 em 2017 para 0,21 em 2018, seguida por uma queda acentuada para 0,06 em 2019 e mantendo-se estável nesse patamar em 2020 e 2021. Essa tendência sugere uma diminuição na proporção de ativos de caixa em relação às obrigações de curto prazo, indicando uma possível deterioração da liquidez imediata ao longo do tempo.