Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
Fiserv Inc., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido atribuível à Fiserv, Inc.1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 24 de fev. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de fev. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de fev. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de fev. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de fev. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de fev. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 24 de fev. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 de fev. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 de fev. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de fev. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Fiserv Inc.
- Resumo analítico
- As séries exibem uma trajetória de valorização de preços ao longo do período, com robusta inclinação de longo prazo e interrupções pontuais associadas a eventos macroeconômicos. O lucro por ação (EPS) apresenta crescimento consistente entre 2010 e 2019, seguido de uma desaceleração em 2020 e uma recuperação gradual em 2021 e 2022. O rácio P/E acompanha o movimento de preço e de EPS, apresentando compressões significativas durante períodos de crise e expansões acentuadas nos anos de 2020 e 2021, antes de reduzir parcialmente em 2022. Em conjunto, os dados indicam uma valorização de preço sustentável ao longo da década, com volatilidade associada a choques de ganhos e a mudanças de percepção de valuation pelo mercado.
- Tendência do preço das ações ao longo do período
- Observa-se uma tendência de alta gradual desde 2006, com leve recuo em 2009 durante o choque macroeconômico. A partir de 2010, o preço das ações seguiu uma trajetória ascendente consistente, atingindo patamar próximo de 109 em 2020 e ultrapassando 115 em 2021. Em 2022, ocorre um recuo relativo para 95,56, sugerindo uma normalização após o ganho expressivo dos anos anteriores. Em termos de amplitude, a maior valorização ocorreu entre 2013 e 2021, quando as séries incorreram em aumentos negativos apenas em 2009, mantendo-se positivas no restante do período.
- Evolução do lucro por ação (EPS)
- O EPS exibe crescimento estável entre 2010 e 2019, passando de 0,78 para 3,03, o que representa um aumento significativo ao longo da década. Em 2006 o EPS era 0,72 e houve variações modestas até 2009, com leve alta para 0,91. Em 2020 ocorre queda abrupta para 1,31, retomando em 2021 para 1,43 e, em 2022, registrando 2,05. Comparativamente, o EPS de 2022 permanece acima do nível de 2006, porém abaixo do pico de 2019, sinalizando uma recuperação parcial após o choque de 2020.
- Relação entre EPS, preço e P/E
- O P/E apresenta compressões relevantes durante a crise de 2009 (de 19,8/20,1 para 8,95), seguido de recuperação gradual nos anos seguintes até atingir patamares altos (aproximadamente 30 em 2016-2017). O período 2019-2021 mostra elevações expressivas do múltiplo, com P/E acima de 80 em 2020 e 2021, refletindo uma combinação de preço elevado e EPS relativamente contido (no caso de 2020) ou de expectativas elevadas de ganhos futuros. Em 2022, o P/E recua para 46,72, indicando ajuste de valuation após o pico dos dois anos anteriores, enquanto o EPS continua a recuperação e o preço permanece acima de muitos patamares prévios. Em síntese, o múltiplo mostra volatilidade ligada a choques de ganhos e a mudanças de percepção de crescimento futuro pelo mercado.
- Notas sobre volatilidade e padrões temporais
- Há uma clara divisão entre o período pré-2010, com variações mais moderadas, e a década de 2010, caracterizada por forte aceleração de preço e EPS. A crise de 2009 impactou negativamente o preço, mas o EPS não sofreu queda tão acentuada naquele ano, sugerindo melhor controle de custos ou melhorias operacionais. A variação de P/E em 2020-2021 indica uma fase de elevada confiança de mercado em relação ao crescimento futuro, não inteiramente refletido pela oscilação do EPS naquele curto intervalo. A recuperação parcial de 2022 sugere adaptação de valuation após o período de forte expansão.
Comparação com concorrentes
Fiserv Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fiserv Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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| 24 de fev. de 2022 | |||||||||||||||||
| 26 de fev. de 2021 | |||||||||||||||||
| 27 de fev. de 2020 | |||||||||||||||||
| 21 de fev. de 2019 | |||||||||||||||||
| 22 de fev. de 2018 | |||||||||||||||||
| 23 de fev. de 2017 | |||||||||||||||||
| 19 de fev. de 2016 | |||||||||||||||||
| 20 de fev. de 2015 | |||||||||||||||||
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| 28 de fev. de 2008 | |||||||||||||||||
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| 15 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fiserv Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Fiserv Inc. | Serviços de & de software | |
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| 15 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fiserv Inc., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Fiserv Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 24 de fev. de 2022 | ||
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| 27 de fev. de 2009 | ||
| 28 de fev. de 2008 | ||
| 28 de fev. de 2007 | ||
| 15 de mar. de 2006 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).