Análise dos índices de liquidez
Os índices de liquidez medem a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações de curto prazo.
Rácios de liquidez (resumo)
Synopsys Inc., rácios de liquidez
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos indicadores de liquidez ao longo do período de seis anos revela tendências distintas. Inicialmente, observa-se uma ligeira deterioração na liquidez corrente, rápida e de caixa entre 2020 e 2022. O índice de liquidez corrente diminuiu de 1.19 para 1.09, enquanto o índice de liquidez rápida apresentou declínio de 0.94 para 0.85, e o índice de liquidez de caixa de 0.58 para 0.56.
A partir de 2022, a situação da liquidez demonstra uma mudança significativa. O índice de liquidez corrente apresentou um aumento notável para 2.44 em 2024, seguido por uma redução para 1.62 em 2025. O índice de liquidez rápida também registrou um aumento substancial, passando de 0.85 para 1.88 em 2024, com uma posterior diminuição para 1.2 em 2025. De forma similar, o índice de liquidez de caixa aumentou de 0.56 para 1.53 em 2024, mas diminuiu para 0.8 em 2025.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstrou uma fragilidade na liquidez entre 2020 e 2022, seguida por uma melhora expressiva em 2024. Contudo, os indicadores de liquidez apresentaram uma retração em 2025, sugerindo uma possível instabilidade ou realocação de recursos.
- Índice de Liquidez Corrente
- A flutuação deste índice indica variações na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos de curto prazo. O pico em 2024 sugere uma posição financeira mais confortável, mas a queda em 2025 requer monitoramento.
- Índice de Liquidez Rápida
- O aumento significativo em 2024, acompanhado da queda em 2025, reflete mudanças na capacidade de cumprir obrigações de curto prazo utilizando apenas ativos altamente líquidos.
- Índice de Liquidez de Caixa
- A melhoria em 2024 indica um aumento na capacidade de pagar dívidas de curto prazo com o caixa disponível, mas a redução em 2025 pode sinalizar uma diminuição na disponibilidade imediata de recursos.
Em resumo, a empresa passou por um período de deterioração da liquidez, seguido por uma melhora substancial, mas com sinais de instabilidade no último ano analisado. A análise contínua destes indicadores é crucial para avaliar a saúde financeira e a capacidade de cumprir obrigações futuras.
Índice de liquidez corrente
Synopsys Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Ativo circulante | 6,012,102) | 6,469,666) | 3,430,624) | 3,012,669) | 2,808,341) | 2,549,217) | |
| Passivo circulante | 3,722,494) | 2,650,120) | 2,985,451) | 2,774,499) | 2,413,484) | 2,139,922) | |
| Índice de liquidez | |||||||
| Índice de liquidez corrente1 | 1.62 | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | 1.19 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de liquidez correnteConcorrentes2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.42 | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | 1.40 | |
| Adobe Inc. | — | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | 1.48 | |
| AppLovin Corp. | — | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | 1.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | 2.38 | |
| Datadog Inc. | — | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | 5.77 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.98 | |
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | 2.26 | |
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | 2.52 | |
| Oracle Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | 3.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | 3.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | 1.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | 1.21 | |
| Workday Inc. | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 1.04 | |
| Índice de liquidez correntesetor | |||||||
| Serviços de & de software | — | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | 1.92 | |
| Índice de liquidez correnteindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= 6,012,102 ÷ 3,722,494 = 1.62
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no ativo circulante ao longo do período de 2020 a 2024, seguida por uma ligeira diminuição em 2025. O passivo circulante também apresentou crescimento consistente até 2024, com um aumento mais acentuado em 2025.
- Ativo Circulante
- Observa-se um aumento progressivo de US$ 2.549.217 mil em 2020 para US$ 6.469.666 mil em 2024, indicando uma expansão na capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos líquidos. Em 2025, o valor diminuiu para US$ 6.012.102 mil, representando uma redução no volume de ativos de curto prazo.
- Passivo Circulante
- O passivo circulante apresentou um crescimento constante de US$ 2.139.922 mil em 2020 para US$ 2.650.120 mil em 2024. Contudo, em 2025, houve um aumento significativo para US$ 3.722.494 mil, sugerindo um aumento nas obrigações de curto prazo.
- Índice de Liquidez Corrente
- O índice de liquidez corrente oscilou em torno de 1,1 durante o período de 2020 a 2022, indicando uma capacidade modesta de cobrir as obrigações de curto prazo com os ativos circulantes. Em 2023, o índice aumentou para 1,15, e em 2024, houve um salto expressivo para 2,44, demonstrando uma melhora substancial na liquidez. Em 2025, o índice recuou para 1,62, ainda superior aos níveis iniciais, mas inferior ao observado em 2024. A variação do índice acompanha a dinâmica do ativo e passivo circulantes, refletindo a capacidade da entidade em honrar seus compromissos de curto prazo.
Em resumo, a entidade demonstrou crescimento em ambos os ativos e passivos circulantes até 2024, com uma melhora significativa na liquidez corrente. O aumento acentuado do passivo circulante em 2025, acompanhado de uma ligeira diminuição no ativo circulante, resultou em uma redução do índice de liquidez corrente, embora este permaneça em um patamar considerado aceitável.
Índice de liquidez rápida
Synopsys Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 2,888,030) | 3,896,532) | 1,438,913) | 1,417,608) | 1,432,840) | 1,235,653) | |
| Investimentos de curto prazo | 72,929) | 153,869) | 151,639) | 147,913) | 147,949) | —) | |
| Contas a receber, líquidas | 1,505,427) | 934,470) | 946,967) | 796,091) | 568,501) | 780,709) | |
| Total de ativos rápidos | 4,466,386) | 4,984,871) | 2,537,519) | 2,361,612) | 2,149,290) | 2,016,362) | |
| Passivo circulante | 3,722,494) | 2,650,120) | 2,985,451) | 2,774,499) | 2,413,484) | 2,139,922) | |
| Índice de liquidez | |||||||
| Índice de liquidez rápida1 | 1.20 | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de liquidez rápidaConcorrentes2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.30 | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.29 | |
| Adobe Inc. | — | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | 1.34 | |
| AppLovin Corp. | — | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 1.60 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | 2.18 | |
| Datadog Inc. | — | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | 5.64 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | 0.83 | |
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | 2.04 | |
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | 2.33 | |
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | 2.83 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | 3.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | 1.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | 0.95 | |
| ServiceNow Inc. | — | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | 1.16 | |
| Workday Inc. | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | 0.95 | |
| Índice de liquidez rápidasetor | |||||||
| Serviços de & de software | — | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | 1.76 | |
| Índice de liquidez rápidaindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= 4,466,386 ÷ 3,722,494 = 1.20
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no total de ativos rápidos entre 2020 e 2024, com um aumento significativo neste último ano. Contudo, em 2025, registra-se uma diminuição no valor dos ativos rápidos.
O passivo circulante também demonstra uma trajetória ascendente de 2020 a 2023, com um pico em 2023. Em 2024, o passivo circulante apresenta uma redução, mas volta a aumentar em 2025, atingindo o valor mais alto do período analisado.
O índice de liquidez rápida, calculado a partir dos ativos rápidos e do passivo circulante, apresenta um declínio gradual entre 2020 e 2022, estabilizando-se em 0.85 em 2022 e 2023. Em 2024, o índice experimenta um aumento expressivo para 1.88, indicando uma melhora substancial na capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Em 2025, o índice de liquidez rápida diminui para 1.2, embora ainda permaneça em um patamar superior aos anos anteriores a 2024.
- Ativos Rápidos
- Apresentam crescimento até 2024, seguido de declínio em 2025.
- Passivo Circulante
- Demonstra crescimento constante até 2023, com redução em 2024 e aumento em 2025.
- Índice de Liquidez Rápida
- Exibe declínio inicial, estabilização e um aumento significativo em 2024, seguido de uma diminuição em 2025.
A variação no índice de liquidez rápida sugere mudanças na gestão de ativos e passivos da entidade. O aumento em 2024 pode indicar uma otimização na utilização dos ativos de curto prazo ou uma redução no endividamento de curto prazo. A diminuição em 2025, por outro lado, pode ser resultado de um aumento no passivo circulante ou de uma redução nos ativos rápidos.
Índice de liquidez de caixa
Synopsys Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 2,888,030) | 3,896,532) | 1,438,913) | 1,417,608) | 1,432,840) | 1,235,653) | |
| Investimentos de curto prazo | 72,929) | 153,869) | 151,639) | 147,913) | 147,949) | —) | |
| Total de ativos de caixa | 2,960,959) | 4,050,401) | 1,590,552) | 1,565,521) | 1,580,789) | 1,235,653) | |
| Passivo circulante | 3,722,494) | 2,650,120) | 2,985,451) | 2,774,499) | 2,413,484) | 2,139,922) | |
| Índice de liquidez | |||||||
| Índice de liquidez de caixa1 | 0.80 | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.58 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de liquidez de caixaConcorrentes2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.56 | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | |
| Adobe Inc. | — | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | 1.09 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | 1.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | 1.85 | |
| Datadog Inc. | — | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | 5.09 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | |
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | 2.00 | |
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | 1.89 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | 2.50 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | 3.33 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | 1.39 | |
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | 0.83 | |
| Workday Inc. | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | 0.65 | |
| Índice de liquidez de caixasetor | |||||||
| Serviços de & de software | — | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | 1.33 | |
| Índice de liquidez de caixaindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= 2,960,959 ÷ 3,722,494 = 0.80
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável nos ativos de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2020 a 2021, seguido por uma leve diminuição em 2022. Em 2023, os ativos de caixa apresentam um novo aumento, mas o crescimento mais expressivo ocorre em 2024, com um valor significativamente superior aos anos anteriores. Contudo, em 2025, registra-se uma redução substancial, retornando a um patamar próximo ao observado em 2022.
O passivo circulante, por sua vez, exibe uma tendência de crescimento contínuo de 2020 a 2023. Em 2024, o passivo circulante diminui, mas em 2025, apresenta um aumento considerável, atingindo o valor mais alto do período analisado.
O índice de liquidez de caixa acompanha as variações nos ativos de caixa e passivo circulante. De 2020 a 2023, o índice demonstra uma estabilidade relativa, com flutuações modestas. Em 2024, o índice de liquidez de caixa aumenta significativamente, indicando uma melhora na capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo. Em 2025, o índice diminui, embora permaneça em um nível superior ao observado nos anos anteriores a 2024.
- Ativos de Caixa
- Apresentam um padrão de crescimento inicial, seguido de flutuações e um aumento expressivo em 2024, com posterior declínio em 2025.
- Passivo Circulante
- Demonstra uma tendência geral de aumento ao longo do período, com uma breve interrupção em 2024, seguida de um aumento acentuado em 2025.
- Índice de Liquidez de Caixa
- Reflete as mudanças nos ativos de caixa e passivo circulante, com um aumento notável em 2024 e uma diminuição em 2025, mas mantendo-se em um patamar relativamente elevado.