Índice de margem de lucro líquido
desde 2005
Cálculo
Fiserv Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de margem de lucro líquido | = | 100 | × | Lucro líquido atribuível à Fiserv, Inc.1 | ÷ | Receita1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 8.22% | = | 100 | × | 1,334) | ÷ | 16,226) |
| 31 de dez. de 2020 | 6.45% | = | 100 | × | 958) | ÷ | 14,852) |
| 31 de dez. de 2019 | 8.77% | = | 100 | × | 893) | ÷ | 10,187) |
| 31 de dez. de 2018 | 20.38% | = | 100 | × | 1,187) | ÷ | 5,823) |
| 31 de dez. de 2017 | 21.88% | = | 100 | × | 1,246) | ÷ | 5,696) |
| 31 de dez. de 2016 | 16.89% | = | 100 | × | 930) | ÷ | 5,505) |
| 31 de dez. de 2015 | 13.55% | = | 100 | × | 712) | ÷ | 5,254) |
| 31 de dez. de 2014 | 14.88% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 5,066) |
| 31 de dez. de 2013 | 13.46% | = | 100 | × | 648) | ÷ | 4,814) |
| 31 de dez. de 2012 | 13.63% | = | 100 | × | 611) | ÷ | 4,482) |
| 31 de dez. de 2011 | 10.88% | = | 100 | × | 472) | ÷ | 4,337) |
| 31 de dez. de 2010 | 12.00% | = | 100 | × | 496) | ÷ | 4,133) |
| 31 de dez. de 2009 | 11.68% | = | 100 | × | 476) | ÷ | 4,077) |
| 31 de dez. de 2008 | 12.01% | = | 100 | × | 569) | ÷ | 4,739) |
| 31 de dez. de 2007 | 11.19% | = | 100 | × | 439) | ÷ | 3,922) |
| 31 de dez. de 2006 | 9.90% | = | 100 | × | 450) | ÷ | 4,544) |
| 31 de dez. de 2005 | 12.72% | = | 100 | × | 516) | ÷ | 4,059) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Resumo da análise financeira anual
- Lucro líquido atribuível
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento no lucro líquido atribuído, com variações anuais pronunciadas. No início do período, os valores oscilavam ao redor de 450 a 500 milhões de dólares, apresentando um pico de aproximadamente 648 milhões em 2009. Houve uma fase de estabilidade com valores em torno de 700 a 900 milhões até 2014, seguida de um aumento significativo a partir de 2016, atingindo o pico de 1.246 milhões em 2016. Após essa alta, ocorreu uma estabilização relativa, com os valores se mantendo acima de 1.000 milhões até 2017 e apresentando variações menores nos anos subsequentes, incluindo um valor de 1.334 milhões em 2021.
- Receita
- A receita apresentou uma trajetória de crescimento contínuo ao longo do período, passando de aproximadamente 4.059 milhões de dólares em 2005 para mais de 16.226 milhões em 2021. Essa expansão reflete uma forte tendência de aumento de receita ao longo dos anos, especialmente a partir de 2014, quando a receita quase triplicou em relação ao valor de 2012. Houve uma aceleração do crescimento notável especialmente entre 2015 e 2021, consolidando um aumento expressivo na geração de receitas ao longo do período analisado.
- Índice de margem de lucro líquido
- O índice de margem de lucro líquido mostrou uma variação significativa ao longo do período. No início, apresentou valores relativamente baixos, próximos de 12%, chegando a mínimos de aproximadamente 9,9% em 2006. Entretanto, a margem mostrou uma tendência de aumento ao longo dos anos, atingindo picos de até 21,88% em 2017, o que indica uma maior eficiência na conversão de receita em lucro líquido. Após esse pico, houve uma redução expressiva para aproximadamente 8,77% em 2019, seguida de pequena recuperação até 2021, com índices em torno de 8,22%. Essa volatilidade sugere períodos de maior eficiência operacional alternados com momentos de menor rentabilidade relativa.
Comparação com concorrentes
Fiserv Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Fiserv Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 8.22% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 29.78% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 19.16% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 31 de dez. de 2020 | 6.45% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 18.26% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 0.74% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 31 de dez. de 2019 | 8.77% | 11.06% | 26.42% | 42.33% | — | -4.61% | 16.56% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 8.36% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 31 de dez. de 2018 | 20.38% | 9.76% | 28.69% | 16.17% | — | — | 13.79% | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | 1.22% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 31 de dez. de 2017 | 21.88% | 9.37% | 23.20% | 10.50% | — | — | 13.76% | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | 2.14% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 31 de dez. de 2016 | 16.89% | 11.82% | 19.96% | 11.18% | — | — | 12.42% | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -0.71% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 31 de dez. de 2015 | 13.55% | 9.28% | 13.13% | 14.83% | — | — | 10.31% | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -4.89% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.88% | 9.23% | 6.47% | 10.05% | — | — | 12.03% | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -5.70% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 31 de dez. de 2013 | 13.46% | 10.80% | 7.15% | 11.25% | — | — | 12.12% | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -8.87% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 31 de dez. de 2012 | 13.63% | 8.58% | 18.91% | 33.17% | — | — | 13.60% | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -0.51% | -15.32% | 10.39% | — |
| 31 de dez. de 2011 | 10.88% | 8.33% | 19.75% | 6.28% | — | — | 11.55% | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | 3.89% | — | 14.42% | — |
| 31 de dez. de 2010 | 12.00% | 7.71% | 20.39% | 13.52% | — | — | 10.64% | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | 6.18% | — | 17.17% | — |
| 31 de dez. de 2009 | 11.68% | 6.86% | 13.12% | -17.58% | — | — | 10.32% | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | 4.03% | — | 12.33% | — |
| 31 de dez. de 2008 | 12.01% | 6.68% | 24.35% | -178.51% | — | — | 11.27% | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | 2.45% | — | 14.21% | — |
| 31 de dez. de 2007 | 11.19% | 5.79% | 22.92% | 18.34% | — | — | 12.73% | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | 0.10% | — | 10.76% | — |
| 31 de dez. de 2006 | 9.90% | 5.34% | 19.64% | 9.61% | — | — | 12.54% | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | 9.19% | — | 2.26% | — |
| 31 de dez. de 2005 | 12.72% | 5.50% | 30.66% | 3.71% | — | — | 16.85% | 8.71% | 18.73% | 30.80% | 24.46% | — | — | 4.16% | — | -1.56% | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Fiserv Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Fiserv Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 8.22% | 25.23% |
| 31 de dez. de 2020 | 6.45% | 20.01% |
| 31 de dez. de 2019 | 8.77% | 21.59% |
| 31 de dez. de 2018 | 20.38% | 12.10% |
| 31 de dez. de 2017 | 21.88% | 15.36% |
| 31 de dez. de 2016 | 16.89% | 16.48% |
| 31 de dez. de 2015 | 13.55% | 14.56% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.88% | 18.19% |
| 31 de dez. de 2013 | 13.46% | 20.52% |
| 31 de dez. de 2012 | 13.63% | 18.60% |
| 31 de dez. de 2011 | 10.88% | 20.46% |
| 31 de dez. de 2010 | 12.00% | 19.38% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.68% | 17.15% |
| 31 de dez. de 2008 | 12.01% | 16.65% |
| 31 de dez. de 2007 | 11.19% | 15.90% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.90% | 15.64% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.72% | 15.06% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Fiserv Inc., índice de margem de lucro líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Fiserv Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2021 | 8.22% | 23.60% |
| 31 de dez. de 2020 | 6.45% | 19.65% |
| 31 de dez. de 2019 | 8.77% | 19.84% |
| 31 de dez. de 2018 | 20.38% | 18.57% |
| 31 de dez. de 2017 | 21.88% | 17.85% |
| 31 de dez. de 2016 | 16.89% | 17.79% |
| 31 de dez. de 2015 | 13.55% | 18.37% |
| 31 de dez. de 2014 | 14.88% | 19.38% |
| 31 de dez. de 2013 | 13.46% | 20.20% |
| 31 de dez. de 2012 | 13.63% | 20.07% |
| 31 de dez. de 2011 | 10.88% | 20.67% |
| 31 de dez. de 2010 | 12.00% | 20.23% |
| 31 de dez. de 2009 | 11.68% | 14.52% |
| 31 de dez. de 2008 | 12.01% | 15.20% |
| 31 de dez. de 2007 | 11.19% | 15.81% |
| 31 de dez. de 2006 | 9.90% | 16.23% |
| 31 de dez. de 2005 | 12.72% | 16.66% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).