Celgene Corp. (NASDAQ:CELG)

A análise dos dados revela tendências distintas nos múltiplos de avaliação ao longo do período examinado. Observa-se uma variação considerável nos indicadores, com flutuações trimestrais que sugerem sensibilidade a fatores de mercado e desempenho da entidade.

Relação preço/lucro líquido (P/E)

Inicialmente, o indicador demonstra uma trajetória ascendente, atingindo um pico no terceiro trimestre de 2015. Posteriormente, apresenta volatilidade, com uma tendência geral de declínio até o primeiro trimestre de 2017. A partir desse ponto, observa-se uma recuperação moderada, seguida de uma nova queda até o final de 2019, indicando uma diminuição na disposição dos investidores em pagar por cada unidade de lucro.

Relação preço/resultado operacional (P/OP)

Semelhante ao P/E, o P/OP exibe um aumento inicial seguido de flutuações. A tendência geral é de declínio ao longo do período, embora menos acentuada que a observada no P/E. A redução consistente sugere uma percepção de menor rentabilidade operacional em relação ao preço das ações.

Relação preço/receita (P/S)

Este indicador demonstra uma maior estabilidade em comparação com os demais, com flutuações menos pronunciadas. Apresenta uma tendência geral de declínio ao longo do tempo, embora com algumas reversões. A diminuição gradual pode indicar uma menor disposição dos investidores em pagar por cada unidade de receita gerada.

Relação preço/valor contabilístico (P/BV)

O P/BV apresenta um padrão mais volátil, com picos e quedas significativas. Observa-se um aumento inicial, seguido de uma queda e posterior recuperação. No entanto, a partir do final de 2017, o indicador demonstra uma tendência de declínio mais consistente, sugerindo uma diminuição na confiança dos investidores em relação ao valor patrimonial da entidade.

Em resumo, os dados indicam uma diminuição geral nos múltiplos de avaliação ao longo do período analisado. Essa tendência pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo mudanças nas condições de mercado, desempenho financeiro da entidade e percepção dos investidores. A volatilidade observada em alguns indicadores sugere a influência de eventos específicos e a necessidade de uma análise mais aprofundada para identificar as causas subjacentes.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com um aumento notável de março a junho de 2015, seguido por uma queda até dezembro do mesmo ano. Em 2016, observa-se uma recuperação parcial, com flutuações trimestrais. O ano de 2017 é marcado por uma nova queda acentuada no último trimestre. Em 2018, o preço das ações apresenta uma trajetória descendente, com uma leve recuperação no final do ano. Em 2019, há um aumento consistente, culminando em um valor próximo ao observado no início do período analisado.

O lucro por ação (EPS) apresenta uma tendência geral de crescimento. Após um período inicial de flutuações e até mesmo declínio em 2015, o EPS demonstra uma recuperação constante a partir de 2016. O crescimento se acelera em 2017 e 2018, atingindo valores significativamente mais altos do que os registrados no início do período. Essa tendência de crescimento continua em 2019, com valores consistentemente superiores aos anteriores.

O indicador P/E (Preço/Lucro) exibe uma relação inversa com o EPS, como esperado. Em 2015, o P/E é relativamente alto, refletindo as expectativas do mercado em relação ao crescimento futuro. A partir de 2016, o P/E diminui gradualmente, indicando que o preço das ações está se ajustando ao crescimento do lucro por ação. Em 2017, a queda no preço das ações e o aumento no EPS resultam em um P/E significativamente menor. Essa tendência de diminuição continua em 2018 e 2019, sugerindo que a empresa está se tornando mais atrativa em termos de valuation.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência de crescimento no lucro por ação, acompanhada por uma diminuição no indicador P/E, sugerindo uma melhoria na eficiência e valuation da empresa.

Volatilidade

O preço das ações demonstra maior volatilidade em comparação com os outros indicadores, refletindo a influência de fatores externos e a percepção do mercado.

Correlações

Existe uma correlação negativa entre o P/E e o EPS, conforme esperado, indicando que o mercado está precificando o crescimento do lucro por ação.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com um pico no segundo trimestre de 2015, seguido por declínio até o final do ano. Uma recuperação parcial é observada em 2016, mas o preço das ações experimenta nova queda em 2017, atingindo o ponto mais baixo no quarto trimestre. Em 2018, há uma leve recuperação, seguida por um aumento mais expressivo no primeiro semestre de 2019, com estabilização nos trimestres subsequentes.

O lucro operacional por ação apresenta uma trajetória ascendente, com flutuações trimestrais. Observa-se um crescimento constante a partir do primeiro trimestre de 2016, acelerando significativamente em 2018 e 2019. O valor mais alto é alcançado no terceiro trimestre de 2019, indicando um aumento substancial na rentabilidade operacional.

O indicador P/OP (Preço/Lucro Operacional) exibe uma relação inversa com o lucro operacional por ação, como esperado. Apresenta valores elevados no início do período, diminuindo gradualmente até o final de 2017. Em 2018 e 2019, o P/OP se mantém relativamente estável, refletindo o aumento do lucro operacional por ação e a moderação no preço das ações.

Preço das ações

Apresenta alta volatilidade, com picos e quedas significativas ao longo do período, indicando sensibilidade a fatores de mercado.

Lucro operacional por ação

Demonstra uma tendência geral de crescimento, com aceleração nos últimos anos, sugerindo melhoria na eficiência operacional.

P/OP

Reflete a relação entre o preço das ações e o lucro operacional, apresentando uma diminuição gradual e estabilização, indicando que o mercado está avaliando a empresa de forma mais consistente com seu desempenho operacional.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com um pico no segundo trimestre de 2015, seguido por declínio até o último trimestre de 2015. Observa-se uma recuperação parcial no primeiro semestre de 2016, estabilizando-se e apresentando nova alta no primeiro trimestre de 2017. No entanto, o preço das ações sofreu uma queda acentuada no segundo semestre de 2017, mantendo-se em patamares mais baixos até o final de 2018. Uma recuperação é notada em 2019, com o preço das ações atingindo um valor próximo ao observado no início do período analisado.

As vendas por ação exibem uma trajetória consistentemente ascendente. A partir do primeiro trimestre de 2015, há um aumento gradual e contínuo, com aceleração no segundo semestre de 2016 e em 2017. Essa tendência de crescimento se mantém em 2018 e 2019, indicando um desempenho positivo na geração de receita por ação.

O indicador P/S (Preço sobre Vendas) apresenta uma dinâmica inversa à das vendas por ação. Inicialmente elevado, o P/S demonstra uma tendência de declínio ao longo do tempo. A redução é mais expressiva a partir do segundo semestre de 2016, atingindo os menores valores no final de 2018. Em 2019, observa-se uma leve recuperação, mas o P/S permanece em níveis inferiores aos registrados no início do período.

Preço das ações

Apresenta volatilidade significativa, com picos e quedas ao longo do período, indicando sensibilidade a fatores de mercado ou eventos específicos da empresa.

Vendas por ação

Demonstra crescimento constante, sugerindo uma melhora na eficiência operacional e na capacidade de gerar receita.

P/S

Apresenta declínio consistente, o que pode indicar que o mercado está avaliando a empresa com base em um múltiplo menor em relação às suas vendas, possivelmente refletindo mudanças nas expectativas de crescimento ou na percepção de risco.

A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores ao longo do período avaliado. O preço das ações demonstra volatilidade, com um aumento notável de março a junho de 2015, seguido por uma queda até dezembro do mesmo ano. Em 2016, observa-se uma recuperação parcial, com flutuações trimestrais. O ano de 2017 é marcado por uma nova queda acentuada no último trimestre. Em 2018, o preço das ações apresenta uma trajetória descendente, com uma leve recuperação no final do ano. Em 2019, há um aumento consistente, culminando em um valor próximo ao observado no início do período analisado.

O valor contábil por ação (BVPS) apresenta uma tendência geral de crescimento ao longo do período. Após algumas flutuações iniciais, o BVPS demonstra um aumento constante a partir de 2016, com um crescimento mais expressivo em 2018 e 2019. Essa progressão sugere um fortalecimento do patrimônio líquido da entidade.

O índice Preço/Valor Patrimonial (P/BV) exibe uma relação inversa com as variações do preço das ações e do BVPS. Inicialmente elevado, o P/BV diminui em 2015, acompanhando a queda do preço das ações. Em 2016 e 2017, o índice se mantém relativamente estável, com algumas flutuações. A queda acentuada no preço das ações no final de 2017 e em 2018 resulta em um aumento do P/BV, refletindo a desvalorização das ações em relação ao patrimônio líquido. Em 2019, com o aumento do preço das ações e o crescimento do BVPS, o P/BV diminui, indicando uma maior confiança dos investidores.

Preço das ações

Apresenta volatilidade significativa ao longo do período, com picos e quedas marcantes.

Valor contábil por ação (BVPS)

Demonstra uma tendência geral de crescimento, indicando fortalecimento do patrimônio líquido.

P/BV

Varia inversamente com as mudanças no preço das ações e no BVPS, refletindo a percepção do mercado sobre o valor da empresa.