Relação preço/lucro líquido (P/E)
desde 2005
Cálculo
KLA Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível ao KLA1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 de ago. de 2025 | 29.72 | = | 914.80 | ÷ | 30.78 | 30.78 | = | 4,061,643 | ÷ | 131,961,370 | |
| 5 de ago. de 2024 | 34.24 | = | 703.48 | ÷ | 20.55 | 20.55 | = | 2,761,896 | ÷ | 134,425,022 | |
| 4 de ago. de 2023 | 20.04 | = | 496.47 | ÷ | 24.78 | 24.78 | = | 3,387,277 | ÷ | 136,720,074 | |
| 5 de ago. de 2022 | 16.89 | = | 395.74 | ÷ | 23.43 | 23.43 | = | 3,321,807 | ÷ | 141,803,776 | |
| 6 de ago. de 2021 | 25.97 | = | 353.35 | ÷ | 13.61 | 13.61 | = | 2,078,292 | ÷ | 152,737,157 | |
| 7 de ago. de 2020 | 25.92 | = | 202.85 | ÷ | 7.83 | 7.83 | = | 1,216,785 | ÷ | 155,461,444 | |
| 16 de ago. de 2019 | 18.44 | = | 136.12 | ÷ | 7.38 | 7.38 | = | 1,175,617 | ÷ | 159,255,950 | |
| 6 de ago. de 2018 | 23.02 | = | 118.27 | ÷ | 5.14 | 5.14 | = | 802,265 | ÷ | 156,126,508 | |
| 4 de ago. de 2017 | 15.04 | = | 88.83 | ÷ | 5.90 | 5.90 | = | 926,076 | ÷ | 156,840,420 | |
| 5 de ago. de 2016 | 17.19 | = | 77.63 | ÷ | 4.52 | 4.52 | = | 704,422 | ÷ | 155,995,003 | |
| 7 de ago. de 2015 | 22.52 | = | 52.35 | ÷ | 2.32 | 2.32 | = | 366,158 | ÷ | 157,530,878 | |
| 8 de ago. de 2014 | 20.53 | = | 72.34 | ÷ | 3.52 | 3.52 | = | 582,755 | ÷ | 165,368,152 | |
| 8 de ago. de 2013 | 17.83 | = | 58.43 | ÷ | 3.28 | 3.28 | = | 543,149 | ÷ | 165,731,911 | |
| 6 de ago. de 2012 | 11.46 | = | 52.03 | ÷ | 4.54 | 4.54 | = | 756,015 | ÷ | 166,516,316 | |
| 5 de ago. de 2011 | 7.61 | = | 36.20 | ÷ | 4.76 | 4.76 | = | 794,488 | ÷ | 167,000,217 | |
| 6 de ago. de 2010 | 25.53 | = | 32.30 | ÷ | 1.26 | 1.26 | = | 212,300 | ÷ | 167,831,465 | |
| 7 de ago. de 2009 | — | = | 31.21 | ÷ | -3.07 | -3.07 | = | -523,368 | ÷ | 170,668,073 | |
| 7 de ago. de 2008 | 18.23 | = | 37.78 | ÷ | 2.07 | 2.07 | = | 359,083 | ÷ | 173,222,800 | |
| 20 de ago. de 2007 | 21.96 | = | 60.03 | ÷ | 2.73 | 2.73 | = | 528,098 | ÷ | 193,153,711 | |
| 29 de jan. de 2007 | 25.83 | = | 49.21 | ÷ | 1.90 | 1.90 | = | 380,452 | ÷ | 199,725,957 | |
| 2 de set. de 2005 | 20.82 | = | 49.17 | ÷ | 2.36 | 2.36 | = | 466,695 | ÷ | 197,585,823 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de KLA Corp.
Segue-se uma análise das tendências observadas a partir dos dados trimestrais, destacando padrões de evolução, volatilidade e sinais de mudança de performance ao longo do período, com foco em padrões de preço, rentabilidade e valuation.
- Preço das ações
- Apresenta uma trajetória de alta com volatilidade. Nos primeiros períodos, fica em torno de 49 a 60 EUA$, passando por quedas relevantes em 2008-2009 para aproximadamente 37,78 e 31,21, respectivamente, refletindo turbulências macroeconômicas. A partir de 2010 ocorre recuperação gradual para a faixa de 32-36, seguida de ganhos mais consistentes até alcançar 72,34 em 2014. Em 2015 há recuo para 52,35, mas o movimento de alta retoma com intensidade a partir de 2016, atingindo 77,63 em 2016, 88,83 em 2017, 118,27 em 2018 e 136,12 em 2019. A virada mais expressiva ocorre a partir de 2020, com 202,85 em 2020, 353,35 em 2021, 395,74 em 2022, 496,47 em 2023, 703,48 em 2024 e 914,80 em 2025, indicando uma valorização acelerada no período mais recente.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS começa em 2,36 (EUA$) em 2005, com quedas e variações negativas ao longo do período, incluindo um registro de -3,07 em 2009. A partir de 2010 há recuperação gradual, com 1,26 em 2010, seguido por um crescimento mais robusto entre 2011 e 2012 (4,76 e 4,54). Entre 2013 e 2015 occurem variações moderadas (3,28 a 3,52). A partir de 2016 observa-se aceleração, com 4,52 em 2016 e 5,90 em 2017, mantendo-se em patamares superiores nos anos seguintes (5,14 em 2018; 7,38 em 2019; 7,83 em 2020). O período 2021-2025 traz crescimento significativo, com 13,61 em 2021, 23,43 em 2022, 24,78 em 2023, 20,55 em 2024 e 30,78 em 2025, sinalizando melhoria de rentabilidade operacional e maior eficiência, apoiada por ganhos de escala ou mudança de mix de negócios.
- P/E
- O rácio apresenta variações relevantes ao longo do tempo, mantendo-se em faixas altas nos primeiros anos (20,82; 25,83; 21,96) e recuando para 18,23 em 2008. Em 2010 ocorre um pico de 25,53, seguido por uma queda abrupta para 7,61 em 2011, possivelmente refletindo queda ou volatilidade nos lucros. Entre 2012 e 2014 o rácio oscila entre 11,46 e 20,53, com valores intermediários em 2015 (22,52) e 2016 (17,19); em 2017 registra 15,04, aumentando novamente para 23,02 em 2018 e 18,44 em 2019. Nos anos 2020-2021 permanece em patamar elevado (aprox. 25-26), retornando a patamares mais baixos em 2022 (16,89) e 2023 (20,04). O pico ocorre em 2024 com 34,24, seguido de recuo para 29,72 em 2025, indicando elevação de multiplo de valuation durante o período de forte crescimento de lucros, com ajustes posteriores possivelmente ligados a mudanças de expectativas de mercado.
Comparação com concorrentes
KLA Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| KLA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 de ago. de 2025 | 29.72 | — | — | — | — | — | 24.09 | — | 43.95 | — | — |
| 5 de ago. de 2024 | 34.24 | 110.61 | 66.48 | 19.20 | 175.56 | — | 27.05 | 145.72 | 56.68 | 18.95 | 34.72 |
| 4 de ago. de 2023 | 20.04 | 317.27 | 27.14 | 19.63 | 36.78 | 109.27 | 19.26 | — | 131.70 | 17.07 | 22.24 |
| 5 de ago. de 2022 | 16.89 | 96.16 | 31.21 | 13.55 | 20.70 | 14.54 | 13.77 | 6.62 | 68.08 | 9.75 | 18.88 |
| 6 de ago. de 2021 | 25.97 | 45.54 | 68.31 | 22.05 | 40.73 | 10.59 | 21.03 | 13.38 | 78.54 | 17.15 | 20.38 |
| 7 de ago. de 2020 | 25.92 | 41.66 | 41.43 | 22.31 | 66.38 | 11.02 | 24.23 | 21.80 | 67.59 | 28.06 | 27.95 |
| 16 de ago. de 2019 | 18.44 | 169.62 | 31.04 | 20.25 | 47.09 | 13.91 | 13.64 | 7.98 | 22.77 | 22.03 | 24.47 |
| 6 de ago. de 2018 | 23.02 | 68.76 | 22.17 | 9.75 | 8.14 | 10.41 | 11.70 | 3.40 | 48.05 | — | 18.05 |
| 4 de ago. de 2017 | 15.04 | 282.39 | 44.94 | 16.16 | 63.27 | 22.15 | 15.33 | 9.20 | 36.34 | 31.96 | 27.77 |
| 5 de ago. de 2016 | 17.19 | — | 26.07 | 20.68 | — | 16.72 | 15.81 | — | 28.95 | 17.37 | 21.45 |
| 7 de ago. de 2015 | 22.52 | — | 27.06 | 15.88 | 28.48 | 11.85 | 17.37 | 6.25 | 19.88 | 17.18 | 17.66 |
| 8 de ago. de 2014 | 20.53 | — | 27.51 | 27.87 | 98.35 | 13.90 | 18.20 | 11.39 | 22.17 | 16.11 | 21.89 |
| 8 de ago. de 2013 | 17.83 | — | 23.06 | 78.13 | 23.31 | 12.80 | 66.48 | 14.78 | 14.02 | 17.19 | 22.29 |
| 6 de ago. de 2012 | 11.46 | — | 18.56 | 118.67 | 13.97 | 9.48 | 37.82 | — | 15.69 | 16.21 | 21.47 |
| 5 de ago. de 2011 | 7.61 | 10.61 | 11.45 | 7.52 | 12.75 | 10.29 | 6.16 | 32.47 | 41.12 | 20.59 | 17.06 |
| 6 de ago. de 2010 | 25.53 | 13.36 | 15.08 | 18.91 | 15.37 | 10.60 | 13.40 | 4.16 | — | 22.76 | 12.93 |
| 7 de ago. de 2009 | — | 17.53 | 35.03 | — | — | 26.39 | — | — | — | 46.01 | 20.53 |
| 7 de ago. de 2008 | 18.23 | — | 6.28 | 14.45 | — | 12.70 | 10.91 | — | 13.91 | 17.31 | 10.17 |
| 20 de ago. de 2007 | 21.96 | — | 18.79 | 14.37 | — | 16.91 | 6.95 | — | 22.62 | 19.70 | 15.55 |
| 29 de jan. de 2007 | 25.83 | — | 20.98 | 16.71 | — | 23.84 | 17.41 | 25.89 | 27.68 | 24.33 | 10.29 |
| 2 de set. de 2005 | 20.82 | 118.04 | 33.33 | 25.22 | — | 13.93 | 13.36 | 45.76 | 42.67 | 30.98 | 20.56 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
KLA Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| KLA Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 8 de ago. de 2025 | 29.72 | — |
| 5 de ago. de 2024 | 34.24 | 78.62 |
| 4 de ago. de 2023 | 20.04 | 48.39 |
| 5 de ago. de 2022 | 16.89 | 22.88 |
| 6 de ago. de 2021 | 25.97 | 24.52 |
| 7 de ago. de 2020 | 25.92 | 25.24 |
| 16 de ago. de 2019 | 18.44 | 19.28 |
| 6 de ago. de 2018 | 23.02 | 13.87 |
| 4 de ago. de 2017 | 15.04 | 24.12 |
| 5 de ago. de 2016 | 17.19 | 25.31 |
| 7 de ago. de 2015 | 22.52 | 15.18 |
| 8 de ago. de 2014 | 20.53 | 17.26 |
| 8 de ago. de 2013 | 17.83 | 17.06 |
| 6 de ago. de 2012 | 11.46 | 15.68 |
| 5 de ago. de 2011 | 7.61 | 12.77 |
| 6 de ago. de 2010 | 25.53 | 13.41 |
| 7 de ago. de 2009 | — | 55.64 |
| 7 de ago. de 2008 | 18.23 | 20.73 |
| 20 de ago. de 2007 | 21.96 | 22.62 |
| 29 de jan. de 2007 | 25.83 | 20.07 |
| 2 de set. de 2005 | 20.82 | 20.37 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
KLA Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| KLA Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 8 de ago. de 2025 | 29.72 | — |
| 5 de ago. de 2024 | 34.24 | 45.22 |
| 4 de ago. de 2023 | 20.04 | 36.08 |
| 5 de ago. de 2022 | 16.89 | 26.90 |
| 6 de ago. de 2021 | 25.97 | 29.73 |
| 7 de ago. de 2020 | 25.92 | 31.25 |
| 16 de ago. de 2019 | 18.44 | 23.31 |
| 6 de ago. de 2018 | 23.02 | 23.20 |
| 4 de ago. de 2017 | 15.04 | 23.46 |
| 5 de ago. de 2016 | 17.19 | 19.50 |
| 7 de ago. de 2015 | 22.52 | 16.54 |
| 8 de ago. de 2014 | 20.53 | 17.12 |
| 8 de ago. de 2013 | 17.83 | 14.15 |
| 6 de ago. de 2012 | 11.46 | 14.37 |
| 5 de ago. de 2011 | 7.61 | 13.74 |
| 6 de ago. de 2010 | 25.53 | 14.99 |
| 7 de ago. de 2009 | — | 21.44 |
| 7 de ago. de 2008 | 18.23 | 15.67 |
| 20 de ago. de 2007 | 21.96 | 36.25 |
| 29 de jan. de 2007 | 25.83 | 31.93 |
| 2 de set. de 2005 | 20.82 | 33.62 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).