Relação preço/lucro líquido (P/E)
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Cálculo
KLA Corp., P/E, tendências a longo prazocálculo
| P/E | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Lucro por ação1 (EPS) | EPS1 | = | Lucro líquido (prejuízo) atribuível ao KLA1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 8 de ago. de 2025 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de ago. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de ago. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de ago. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de ago. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 7 de ago. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de ago. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 6 de ago. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de ago. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 5 de ago. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 8 de ago. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 6 de ago. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 7 de ago. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de ago. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 29 de jan. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 de set. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de KLA Corp.
Segue-se uma análise das tendências observadas a partir dos dados trimestrais, destacando padrões de evolução, volatilidade e sinais de mudança de performance ao longo do período, com foco em padrões de preço, rentabilidade e valuation.
- Preço das ações
- Apresenta uma trajetória de alta com volatilidade. Nos primeiros períodos, fica em torno de 49 a 60 EUA$, passando por quedas relevantes em 2008-2009 para aproximadamente 37,78 e 31,21, respectivamente, refletindo turbulências macroeconômicas. A partir de 2010 ocorre recuperação gradual para a faixa de 32-36, seguida de ganhos mais consistentes até alcançar 72,34 em 2014. Em 2015 há recuo para 52,35, mas o movimento de alta retoma com intensidade a partir de 2016, atingindo 77,63 em 2016, 88,83 em 2017, 118,27 em 2018 e 136,12 em 2019. A virada mais expressiva ocorre a partir de 2020, com 202,85 em 2020, 353,35 em 2021, 395,74 em 2022, 496,47 em 2023, 703,48 em 2024 e 914,80 em 2025, indicando uma valorização acelerada no período mais recente.
- Lucro por ação (EPS)
- O EPS começa em 2,36 (EUA$) em 2005, com quedas e variações negativas ao longo do período, incluindo um registro de -3,07 em 2009. A partir de 2010 há recuperação gradual, com 1,26 em 2010, seguido por um crescimento mais robusto entre 2011 e 2012 (4,76 e 4,54). Entre 2013 e 2015 occurem variações moderadas (3,28 a 3,52). A partir de 2016 observa-se aceleração, com 4,52 em 2016 e 5,90 em 2017, mantendo-se em patamares superiores nos anos seguintes (5,14 em 2018; 7,38 em 2019; 7,83 em 2020). O período 2021-2025 traz crescimento significativo, com 13,61 em 2021, 23,43 em 2022, 24,78 em 2023, 20,55 em 2024 e 30,78 em 2025, sinalizando melhoria de rentabilidade operacional e maior eficiência, apoiada por ganhos de escala ou mudança de mix de negócios.
- P/E
- O rácio apresenta variações relevantes ao longo do tempo, mantendo-se em faixas altas nos primeiros anos (20,82; 25,83; 21,96) e recuando para 18,23 em 2008. Em 2010 ocorre um pico de 25,53, seguido por uma queda abrupta para 7,61 em 2011, possivelmente refletindo queda ou volatilidade nos lucros. Entre 2012 e 2014 o rácio oscila entre 11,46 e 20,53, com valores intermediários em 2015 (22,52) e 2016 (17,19); em 2017 registra 15,04, aumentando novamente para 23,02 em 2018 e 18,44 em 2019. Nos anos 2020-2021 permanece em patamar elevado (aprox. 25-26), retornando a patamares mais baixos em 2022 (16,89) e 2023 (20,04). O pico ocorre em 2024 com 34,24, seguido de recuo para 29,72 em 2025, indicando elevação de multiplo de valuation durante o período de forte crescimento de lucros, com ajustes posteriores possivelmente ligados a mudanças de expectativas de mercado.
Comparação com concorrentes
KLA Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| KLA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 4 de ago. de 2023 | |||||||||||
| 5 de ago. de 2022 | |||||||||||
| 6 de ago. de 2021 | |||||||||||
| 7 de ago. de 2020 | |||||||||||
| 16 de ago. de 2019 | |||||||||||
| 6 de ago. de 2018 | |||||||||||
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| 20 de ago. de 2007 | |||||||||||
| 29 de jan. de 2007 | |||||||||||
| 2 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
KLA Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| KLA Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 6 de ago. de 2010 | ||
| 7 de ago. de 2009 | ||
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| 20 de ago. de 2007 | ||
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| 2 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
KLA Corp., P/E, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| KLA Corp. | Tecnologia da informação | |
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| 8 de ago. de 2014 | ||
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| 5 de ago. de 2011 | ||
| 6 de ago. de 2010 | ||
| 7 de ago. de 2009 | ||
| 7 de ago. de 2008 | ||
| 20 de ago. de 2007 | ||
| 29 de jan. de 2007 | ||
| 2 de set. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).